YonyouU9V2.8日常盘点单操作手册用友软件股份有限公司2013年5月YonyouU9V2.8日常盘点单操作手册目录业务模型概述..1日常盘点单..2功能概述..2使用前提..2栏目说明..3操作说明..10日常盘点单列表..11功能概述..11栏目说明..11操作说明..11盘点差异单..12功能概述..12栏目说明..12YonyouU9V2.8日常盘点单操作手册业务模型概述新增“日常盘点单”功能。新盘点模型提供更易用的解决方案。日常盘点单功能发版后，原来的盘点功能可正常使用。新盘点模型与原盘点模型新旧盘点模型对比：新盘点模型原盘点模型一单多料（即日常盘点单是一单多行结构）。不需要设置盘点方案。一单一料。盘点时需要根据盘点方案盘点。日常盘点单审核后生成盘点差异单，由盘点差异单调整库存数量及成本。盘点单审核后直接更新库存数量及成本。日常盘点单支持以下特性：一单多料，提高操作易用性支持VMI仓盘点支持动碰盘点可指定盘点范围生成盘点单盘点单生成盘点差异单审核时自动生成盘点差异单也可以审核后手工选择盘点单批量生成盘点差异单覆盖场景：普遍适用，商业、工业（机械、电子、汽配、装备制造等行业）；日常盘点单功能概述进入库存管理－>期末盘点－>日常盘点单日常盘点单记录料品盘点全过程的信息，一单多料。U9系统日常盘点处理过程：定义日常盘点单单据类型（必做）创建日常盘点单（必做）对日常盘点单执行盘点，输入实盘信息（必做）将最终确认账实差异提交、审核（必做）如果审核后自动生成盘点差异单，那么需要盈亏处理的盘点单行系统自动生成盘点差异单，盘点单行与盘点差异单是一对一的关系。盘点单弃审时，联动删除自动生成的盘点差异单（如果盘点差异单已经审核，那么日常盘点单不允许弃审）。如果审核后不动生成盘点差异单，那么可选择需盈亏处理的盘点单行生成盘点差异单，盘点单行与盘点差异单是一对一的关系。日常盘点单的作用：确定需要盘点的对象：料品、位置、货主等。可查看账存和盘点期间的收发。记载实盘信息，检查盘点差异。根据盘点结果，确定盘点处理方式：盈亏或终止。依据盘点单做盘点差异单并调整账存。使用前提无2栏目说明单头栏目说明单据类型支持审批流。单据类型属性说明：（1）“自动生成盘点差异单”=True时，单据审核时，需盈亏处理的行自动生成盘点差异单。“自动生成盘点差异单”=False时，单据审核后，可在单据列表中选择需盈亏处理的行，按“转盘点差异单”按钮可生成盘点差异单（2）“转差异日期”：设置生成盘点差异单的单据日期取值方式。取值方式共三种，分别为账存日期：《盘点差异单》.[单据日期]=《日常盘点单》.[账存日期]盘点单日期：《盘点差异单》.[单据日期]=《日常盘点单》.[单据日期]系统日期：《盘点差异单》.[单据日期]=创建盘点差异单时的系统日期单号单据编号日期单据创建的日期账存日期本次盘点的开始日期盘点日期本次盘点的结束日期3栏目说明存储地点本次盘点料品所在的存储地点指定盘点范围批量生成时，由指定盘点范围画面上录入存储地点，自动带入盘点单。盘点执行部门本次做盘点部门指定盘点范围批量生成时，由指定盘点范围画面上录入存储地点，自动带入盘点单,可改。盘点执行人本次盘点人指定盘点范围批量生成时，由指定盘点范围画面上录入存储地点，自动带入盘点单,可改。盘点号录入盘点单时，手工输入；指定盘点范围批量生成时，由指定盘点范围画面上录入盘点号，自动带入盘点单,可改。大范围长周期的盘点过程中，通常需要分组盘点，此时可以为每组分配一个盘点号，通过盘点号可以识别分清组别，明确盘点责任。备注记录整单的备注信息单行基本页签栏目说明料品盘点的料品。若料品为一次性料，则可以在料品页签修改品名。库位本次盘点料品所在的库位。库管员本次盘点料品的日常库管人员。批号料品的批号，料品进行批号控制时必输，否则不可输。库存单位本次盘点料品的库存单位。账存数量本次盘点，盘点对象的账面结存数量（库存单位）。实盘数量本次盘点，盘点对象的实际结存数量（库存单位）。已盘选中标志已盘点完成。差异数量差异数量=实盘数量+调整入库数量-调整出库数量-账存数量。允差原则本次盘点料品档案的允差原则。4栏目说明数量允差比本次盘点料品档案的数量允差比。允差数量本次盘点料品档案的允差数量。允差检查结果根据允差原则和盘点差异数量确定的允差检查结果。处理建议对本行盘点结果的处理建议，可手工修改。对于本次盘点不能确定处理意见的行，可以手工置为“终止”，留待以后处理。处理建议为“盈亏处理”的行，可生成盘点差异单。理由作出上述处理建议的理由，手工输入。VMI标志勾选表示本次盘点的是VMI料。供应商VMI料的供应商。备注备注。料品页签栏目说明料号前一输入框为料品的编码。后一输入框为料品的版本，料品进行版本数量控制时必输，否则可输可不输。品名料品的名称，根据料品编码带入，若料品为一次性料，则可以修改品名。等级料品的等级，料品进行等级控制时必输，否则不可输。成分料品的成分，料品进行成分控制时必输，否则不可输。厂牌料品的生产厂牌，料品进行厂牌控制时必输，否则不可输。自由项料品的自由项，料品进行自由项控制时必输，否则不可输。批号料品的批号，料品进行批号控制时必输，否则不可输。生效日期批号的生效日期。有效期批号管理料品的有效期。失效日期批号的失效日期。序列号序列号管理的料品，在此处可维护序列号盘点信息，即输入该料的单品序列号的盘点结果。5栏目说明存储类型本次盘点料品的存储类型。货主组织盘点料品所有权归属的组织。供应商盘点料品对应的供应商。项目盘点料品所归属的项目。番号盘点料品所归属的番号。数量页签栏目说明库存单位本次盘点料品的库存单位账存数量本次盘点，盘点对象的账面结存数量（库存单位）。调整入库数量账存日期到盘点日期范围内的入库数量（库存单位）。调整出库数量账存日期到盘点日期范围内的出库数量（库存单位）。实盘数量本次盘点，对当前盘点对象的实际盘点的数量（库存单位）。差异数量账存数量+调整入库数量-调整出库数量-实盘数量（库存单位）。成本单位本次盘点料品的成本单位。账存数量本次盘点，盘点对象的账面结存数量（成本单位）。取账存时，系统根据“账存数量(库存单位)”和“库存-成本单位的转换率”自动计算。当库存-成本是浮动转换率时，可改。当库存-成本是固定转换率时，不可改。调整入库数量账存日期到盘点日期范围内的入库数量（成本单位）。取账存时，系统根据“调整入库数量(库存单位)”和“库存-成本单位的转换率”计算，可改。调整出库数量账存日期到盘点日期范围内的出库数量（成本单位）。取账存时，系统根据“调整出库数量(库存单位)”和“库存-成本单位的转换率”计算，可改。实盘数量本次盘点，对当前盘点对象的实际盘点的数量（成本单位）。6栏目说明系统根据“实盘数量(库存单位)”和“库存-成本单位的转换率”自动计算。当库存-成本是浮动转换率时，可改。当库存-成本是固定转换率时，不可改。差异数量账存数量+调整入库数量-调整出库数量-实盘数量（成本单位）。系统根据“差异数量(库存单位)”和“库存-成本单位的转换率”自动计算。当库存-成本是浮动转换率时，可改。当库存-成本是固定转换率时，不可改。库存-成本库存单位到成本单位的转换率序列号盘点画面对于序列号管理的料品，在料品页签序列号栏目处可参照调用序列号盘点画面，输入该料的单品序列号的盘点结果。栏目说明行号序列号账面上有的序列号会直接列示出来，账面上没有的序列号需要手工增加。7栏目说明实盘序列号的实盘数量账存序列号的账存数量盘点结果账面上有的序列号，可选择‘盘亏’、‘账实相符’；账面上没有的序列号，可选择‘盘盈’、‘账实相符’。指定盘点范围画面栏目说明生单设置账存日期生单时带入《日常盘点单》.[账存日期]排序依据生单时，行数据的排序依据盘点号生单时带入《日常盘点单》.[盘点号]盘点执行人生单时带入《日常盘点单》.[盘点执行人]8栏目说明盘点执行部门生单时带入《日常盘点单》.[盘点执行部门]料品库管员勾选时，生单时《日常盘点单行》.[库管员]取料品档案的库管员仓库库管员勾选时，生单时《日常盘点单行》.[库管员]取库位或存储地点的库管员注意：当“料品库管员”和“仓库库管员”都勾选时，《日常盘点单行》.[库管员]按下面顺序依次取，取到不为空的就不再继续取：（1）料品档案的库管员（2）库位的库管员（3）存储地点的库管员过滤条件包含账存为零的料勾选时，表示账存数量为零的料也查询出来异动盘点勾选时，输入异动日期范围。只查询在异动日期范围内有库存异动的料异动日期从…到异动日期范围存储地点账存中存储地点的过滤条件库位账存中库位的过滤条件库管员当勾选“料品库管员”时，“库管员”是料品库管员的过滤条件。当勾选“仓库库管员”时，“库管员”是库位库管员或存储地点库管员的过滤条件。当“料品库管员”和“仓库库管员”都勾选时，料品库管员、库位库管员或者存储地点库管员3个值中是要有1个符合库管员条件就可以查出料品账存。货主组织账存中货主组织的过滤条件客户账存中客户的过滤条件供应商账存中供应商的过滤条件项目账存中项目的过滤条件9栏目说明番号账存中番号的过滤条件包含失效的料勾选时，可查出账存中已失效的料料品分类账存中料品分类的过滤条件料品账存中料品的过滤条件版本账存中料品版本的过滤条件等级账存中料品等级的过滤条件成分账存中料品成分的过滤条件厂牌账存中料品厂牌的过滤条件批号账存中料品批号的过滤条件近效期天数查（批号失效日期–当前日期）<=近效期天数的账存。当批号不是有效期控制时，“近效期天数”条件无效。存储类型账存中料品批号的过滤条件库存单位账存中料品批号的过滤条件自由项1-10账存中料品批号的过滤条件操作说明指定盘点范围可指定多种条件批量生成日常盘点单。如：可指定盘某些存储地点、某些货主的某些料。整单取账存获取当前盘点单中盘点对象的账面结存。取账存获取当前焦点所在的盘点单行的账面结存。10操作—盘点将当前盘点单设置成盘点状态。操作—自动产生盘点数将当前盘点单设置成盘点状态，并自动对实盘数量赋值，实盘数量=账存数量-调整出库数量+调整入库数量。日常盘点单列表功能概述进入库存管理－>期末盘点－>日常盘点单->列表查日常盘点单数据、批量取账存、批量提交、批量审核、批量弃审、批量转盘点差异单。栏目说明生单设置栏目说明显示生成单据勾选时，转盘点差异单时显示生成的盘点差异单列表分单条件勾选时，表示按选中属性分单。11栏目说明分单条件包括：存储地点、盘点部门、盘点执行人、盘点号、盘点单号操作说明生单设置设置生成盘点差异单的分单条件。转盘点差异单选中的记录生成盘点差异单。盘点差异单说明：仅对来源于日常盘点单的盘点差异单进行描述。功能概述进入库存管理－>期末盘点－>盘点差异单12栏目说明头栏目说明来源单号日常盘点单的单号。点链接可查看日常盘点单行数据行栏目说明VMI标志勾选表示盘的是VMI料。VMI料盘亏，盘点差异单审核时记入VMI消耗。VMI料盘盈，盘点差异单审核时记入VMI退回。13
