用友股份-LE服务支持部产品方案--《NC6集团化管理企业会计科目的应用》建立日期：2013-01-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-00602/8文档控制创建记录审阅人姓名所属部门职位审阅签字发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-01-01姚晓华V1.03/8目录NC6集团化管理企业会计科目的应用....................................................................44/8NC6集团化管理企业会计科目的应用对集团化管理的企业来讲，会计政策的下发，其中会计科目的下发，实际上规定了企业对经济业务的处理和输出的财务信息。但这一指标在5系产品下，特别是对跨行经营的集团企业来讲，会计科目集团控制，很多时候只能通过变通方案来实现。以一个实例来说明：60集团10集团20集团20－02…20－01…200公司100公司60是一家跨行业经营的集团企业，集团总部是管理机构，下设两个集团企业，10集团投资房地产，20集团投资客运服务，集团需要对所有分公司在核算上进行集中监控，由于经营的行业不一样，两个行业所用到的会计科目也不一样。在5系列产品下，该集团只能通过设置两个科目方案，两个核算账簿，不同经营的企业关联不同的核算账簿来实现。这样因分属不同的核算账簿，使企业的集团化管理，不论从管理还是从账簿查询上均带来问题。V6产品的解决方案：60产品解决了此类跨行业集团，会计科目的集团控制及下级单位多级灵活设置的要求。这里描述仅对会计科目的应用进行说明，其他功能部份不再详述，可查看帮助及相关手册。1．以系统管理员进入集团管理，建立集团5/8关联集团管理员，并对各集团用到产品模块进行业务初始。2．登录10集团，参数全局BD401，选取的方式决定着后续看到会计科目的节点（全局、集团、财务组织）。注意：该参数一经设置后不能修改，当选取下图中参数设置，该集团可构建多层树型会计科目表6/83.整个集团可用一个基准科目体系，该体系中基准科目表包含了所有行业的会计科目，为说明问题，以两个科目8881代表10集团行业科目；8882代表20集团行业的科目，在会计科目全局基准科目表增加两个科目，并按不同的行业来分配相应的会计科目。4．在上图中点科目管控设置，增加一个科目控制规则为10集团规则，将8881及其他科目选到右方如下图。7/8确定后，可以看到下发10集团行业的科目，及可细化的组织。5．进入会计科目－集团节点，增加集团科目表10科目表，并引用全局对10集团的控制规则，由于上图中选取了可细化组织，在集团选取10科目表，可以细化10集团的科目，如新增888101。同时也可以完成对10集团下级公司的科目控制规则，如100公司规则。8/86．同理，进入会计科目－财务组织节点，增加100公司科目表，选取100公司科目表，财务组织可细化自已的科目。7．对于20集团可同理设置，试着将8882科目分配给20集团，并注意细化组织只选取20－02，对后续会计科目设置会有什么影响？
