1/7用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《通过调整凭证模板来变通实现采购费用单到回处理》建立日期：2013-10-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-08512/7文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-10-01刘杰冉产品支持部V1。0版本领域模块备注3/7目录通过调整凭证模板来变通实现采购费用单到回处理............................................4一、应用场景描述....................................................................................................4二、实现方法............................................................................................................44/7通过调整凭证模板来变通实现采购费用单到回处理一、应用场景描述采购暂估参数设置：单到回冲，运费跟材料设货物到货后，运费暂估，进暂估科目，运费发票到后，在费用结算节点回冲系统按照单到补差，导致暂估科目无法冲掉，这个影响很大，最好能运费能像货物一样进行回冲，本方案就是变通在凭证模板设置中变通实现单到回冲的效果。二、实现方法1、由于5系列采购的费用暂估只支持了单到补差，不受采购参数PO12暂估方式控制，现在客户提出如上需求，如果在结算时支持回冲，补丁太大，无法做，因此可以在配置凭证模板的地方支持费用结算时分别进入不同的科目。2、因费用暂估后的费用结算，只会生成入库调整单（生成损益调整单也不需要分开为不同的科目），因此只需要对入库调整单配置凭证模板，进入不同的科目。采购入库单费用暂估后补差流程具体如下：其中暂估费用金额为60，实际确认发生的发票费用为50，生成的入库调整单为-105/7对于入库调整单I9的凭证配置如下："不是暂估，直接入账"：公式为：iif(#来源单据类型0#="27"&&(#金额1#<>toNumber(getColValue(po_settlebill_b,nmoney,csettlebill_bid,#来源单据分录标识0#))),0,#金额1#)主要含义为：如果该入库调整单的来源单据为采购结算单，并且调整金额与采购结算单金额不等，则，该单据为暂估单据，不可以直接入账，该会计入账金额取06/7因为存货核算的入库调整单可能为其他单据生成或者自制，所以判断了下上游单据类型，这里用的是入库调整单的表体：#来源单据分录标识0#和结算单的行ID关联的"已经暂估，需要回冲金额"：取数公式为：iif(#来源单据类型0#="27"&&#金额1#<>toNumber(getColValue(po_settlebill_b,nmoney,csettlebill_bid,#来源单据分录标识0#)),#金额1#-toNumber(getColValue(po_settlebill_b,nmoney,csettlebill_bid,#来源单据分录标识0#)),0.0)主要含义为：该科目主要是回冲暂估金额，比如我们暂估的是60元，这里需要生成一张-60的回冲科目，主要思想为：暂估金额=结算金额（实际发票金额）+调整金额"已经暂估，确认应收金额"：取数公式为：iif(#来源单据类型0#="27"&&#金额1#<>getColValue(po_settlebill_b,nmoney,csettlebill_bid,#来源单据分录标识0#),toNumber(getColValue(po_settlebill_b,nmoney,csettlebill_bid,#来源单据分录标识0#)),0.0)主要含义为：该科目主要存的是实际发生的金额，也就是实际来的发票的金额，我们这里是507/7以上三个科目都是借方，需要入不同的科目，否则会进行相同科目的数值合并，不能达到客户想要的效果，由于该处是以公式来取的值，所以定义具体科目入账因素的时候就不再用“暂估标识”了，其实在入库调整单上的暂估标识都是N的："入库调整单"：对于贷方：可以直接取入库调整单上的金额：公式为表体字段：#金额1#实际最后生成的入库调整单的效果如下图：
