用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-供应链领域-内部交易-跨组织销售-多工厂集中销售-销售中心结算(调入方传存货核算、含发货运输)业务描述销售中心无库存，承担对客户的接单；销售中心也作为区域物流中心指定多工厂做发货安排，从某个工厂发货；销售中心给客户开发票、收款结算；发货方工厂（调出方）给客户直接发货并运输；内部组织之间根据交易协议进行内部结算；初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图2.5.1.2.1.1-01演示数据主要分布于无锡宏远工厂和上海分公司，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；编码集团业务单元业务职能备注用友软件股份有限公司11-0202无锡宏远工厂财务、采购、销售、库存（工厂）、物流、利润中心、行政、预算发货方、运输方11-030101上海分公司财务、销售、库存、利润中心、行政、预算销售方2.销售业务委托关系本场景涉及上海分公司接单销售,委托无锡宏远工厂发货，需要建立无锡宏远工厂和上海分公司之间销售业务委托关系；路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【销售业务委托关系】；企业组织销售业务委托关系上海分公司默认库存组织：无锡宏远工厂默认结算财务组织：上海分公司默认应收组织：上海分公司默认利润中心：上海分公司图2.5.1.2.1.1-02基础数据1.客户在【客户-集团】档案中建立相关客户，首先表头“客户类型”为“外部客户”，然后必须通过“分配”按钮将客户分配给新世纪纸业集团下属，需要对此客户发生销售业务的相关业务单元（无锡宏远工厂和上海分公司），这样在【客户-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”、“信用控制域”页签中，可以查询到分配的业务单元无锡宏远工厂和上海分公司，即此客户可以在无锡宏远工厂和上海分公司相关业务处理时被参照到，同时在被参照的相关业务单元行中设置相关政策；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】；2.物料所属组织客户编码客户名称客户类型上级客户新世纪纸业集团02010202腾达金牌纸业有限公司外部单位用友软件股份有限公司在【物料-集团】档案中建立相关物料，必须通过“分配”按钮将物料分配给新世纪纸业集团下属，本例需要将此物料分配给无锡宏远工厂和上海分公司业务单元，这样在【物料-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”、“库存信息”和“成本信息”页签中，可以查询到分配的业务单元无锡宏远工厂和上海分公司，即此物料可以在无锡宏远工厂和上海分公司相关业务处理时被参照到，同时在被参照的相关业务单元行中设置相关政策；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-集团】。所属组织编码物料新世纪纸业集团A0303-5世纪传真纸流程管理1.业务流定义路径：【企业建模平台-流程管理-业务流定义】；1)流程名称：多工厂集中销售-销售中心结算2)流程设计图2.5.2.1.3-01用友软件股份有限公司多工厂集中销售-销售中心结算上海分公司（销售方）接单无锡宏远工厂（发货方）发货结转客户应收、销售成本对客户结算出库跨组织发货安排库存销售出库单发货单销售发票存货核算销售成本结转单应收单销售订单结转内部往来、成本对内部结算内部结算清单业务存货核算调拨入库单应付单存货核算调拨出库单应收单发货安排运输单图2.5.2.1.3-02供应链1.内部交易1)内部结算规则系统对于发货库存组织所属财务组织与结算财务组织不同时，需要进行内部交易结算，必须先在【内部交易-内部结算规则】设置；跨组织销售业务中物料由调出方直接发运给客户，调入方无实物物料入库，涉及内部结算的虚拟入方（组织）是否传存货核算，不通过物料档案属性等判断，是通过在【内部结算规则】中“调入方传存货核算”勾选设置；虚拟入方组织作存货核算处理，在【内部结算规则】中“调入方传存货核算”勾选，具体设置如下；用友软件股份有限公司图2.5.1.2.2-01场景导航业务流程图2.5.1.3.1-01多工厂集中销售-销售中心结算上海分公司（销售方）接单无锡宏远工厂（发货方）发货结转客户应收、销售成本对客户结算出库跨组织发货安排库存销售出库单发货单销售发票存货核算销售成本结转单应收单销售订单结转内部往来、成本对内部结算内部结算清单业务存货核算调拨入库单应付单存货核算调拨出库单应收单发货安排运输单用友软件股份有限公司功能清单领域产品模块功能节点供应链销售管理销售订单发货单安排发货单销售发票库存管理销售出库单内部交易内部结算清单财务会计存货核算销售成本结转单调拨入库单调拨出库单应收管理应收单应付管理应付单数据导航本内部交易场景上游为销售管理的“多工厂集中销售-销售中心结算”流程。1.【销售订单】（单据号：SO302011032000000036）图2.5.1.3.3-01用友软件股份有限公司图2.5.1.3.3-022.【发货单】（单据号：DN2011032000000017）图2.5.1.3.3-033.【运输单】（单据号：48042011032300000007）图2.5.1.3.3-04用友软件股份有限公司4.【销售出库单】（单据号：XC2011032000000043）图2.5.1.3.3-055.【销售发票】（单据号：SI2011032000000033）图2.5.1.3.3-066.【应收单】和【存货核算销售出库结转单】（单据号：D02011032000000101和I52011032000000015）【销售发票】审核生成【应收单】和【存货核算销售出库结转单】，即【销售发票】结转应收与成本；用友软件股份有限公司图2.5.1.3.3-07图2.5.1.3.3-08来源模块业务场景目的领域目的模块目的单据组织单据号销售管理多工厂集中销售-销售中心财务会计存货核算销售成本结转单上海分公司I52011032000000015应收管理应收单上海分公司D02011032000000101用友软件股份有限公司结算7.【内部结算清单】（单据号：5F2011032500000003）结算查询条件：结算财务组织：上海分公司图2.5.1.3.3-09图2.5.1.3.3-108.【内部交易清单维护】“转财务”处理后，生成内部交易结算双方以下单据；来源模块业务场景目的领域目的模块目的单据组织单据号内部交易多工厂集中销售-销售中心结算财务会计存货核算调拨出库单无锡宏远工厂IJ2011032500000025调拨入库单上海分公司II2011032500000026应收管理应收单无锡宏远工厂D02011032500000125应付管理应付单上海分公司D12011032500000087存货调拨出库单用友软件股份有限公司图2.5.1.3.3-11存货调拨入库单图2.5.1.3.3-12应收单图2.5.1.3.3-13用友软件股份有限公司应付单图2.5.1.3.3-149.单据联查图2.5.1.3.3-15
