yonyouU9企业管理软件税务发票用户手册V6.5用友网络科技股份有限公司2019年5月税务发票用户手册目录产品介绍..6应用专题..7参照来源单据开票.7来源单据的类型.7可以参照开票的来源单据.7参照来源单据开票的方式.7赠品开票..8赠品开票的方式.8赠品不开票.8赠品开票且摊入售价.8赠品开票且不摊入售价.8费用开票..9折扣开票..10参照贷项帐户单和贷项通知单开票.10折扣开票的必要前提.10汇总开票.11税务发票的结构.11汇总开票.11税务发票立账..12立账依据与立账方式的确定.12税务发票立账的时点.12基础设置.14参数设置..14功能概述..14使用前提..14栏目说明..14发票别..17功能概述..17栏目说明..17税务机构设置..19功能概述..19栏目说明..19纳税申报期间维护.19功能概述..19使用前提..20栏目说明..20操作说明..21汇总开票规则设置.24功能概述..24使用前提..24栏目说明..24发票簿管理.26功能概述..26第2页共98页税务发票用户手册使用前提..26栏目说明..26操作说明..28开票专用发票.29开蓝字专用发票.29功能概述..29使用前提..29栏目说明..30操作说明..42开红字专用发票.46功能概述..46使用前提..46栏目说明..47操作说明..49开普通发票.53开蓝字普通发票.53功能概述..53使用前提..53栏目说明..54操作说明..57开红字普通发票.60功能概述..60使用前提..60栏目说明..61操作说明..64开出口发票.68开蓝字出口发票.68功能概述..68使用前提..68栏目说明..68操作说明..70开红字出口发票.72功能概述..72使用前提..72栏目说明..72操作说明..74发票管理.76审核..76功能概述..76使用前提..76操作说明..76退票..77功能概述..77使用前提..77第3页共98页税务发票用户手册操作说明..77查询.81发票查询..81功能概述..81查询条件..81查询结果..81操作说明..81来源单据查询..83功能概述..83查询条件..83查询结果..83操作说明..83报表.85发票清单..85功能概述..85查询条件..85查询结果..85操作说明..85界面.86输出到金税..86功能概述..86使用前提..86栏目说明..86操作说明..87新增特性.88第4页共98页税务发票用户手册产品介绍税务发票管理为企业提供如下应用：提供对空白发票簿的管理，包含发票簿的购置、空白发票的使用、空白发票退回税务机构、空白发票作废；提供发票簿的纳税申报期管理；支持按照发票簿对空白发票的最大可开票金额及发票行数进行限制；提供多种发票格式，包括：蓝字增值税专用发票、红字增值税专用发票、蓝字普通发票、红字普通发票；提供开票的序时控制；提供多种开票方式，包括：手工录入发票、参照订单、出货单、退货单、应收单生成发票支持赠品、KIT件的开票；支持按照物料分类合并开票；支持业务单据合并开票；支持将蓝字发票进行红冲生成红字发票；当发生退货或者发票填写错误时，可以在发票尚未纳税申报之前进行作废处理；提供退票功能，客户因退货或者发票内容有误，将发票退回并不要求重开发票时，可使用此功能进行处理；提供与税控系统的接口；提供发票查询；提供来源单据查询。第5页共98页税务发票用户手册应用专题参照来源单据开票来源单据的类型销售订单销售出货单销售预出货单销售退货单应收单应收单费用可以参照开票的来源单据要求来源单据的开票依据其单据本身，才允许在开票时参照。参照来源单据开票的方式批量开票：在开发票的界面上，点击“批量开票”按钮；发票头参照开票：在发票头点击来源单据的参照按钮；发票行参照开票：在发票行点击来源单据的参照按钮；第6页共98页税务发票用户手册赠品开票在参照订单、出货单开票时，订单和出货单行上有免费品类型，当免费品类型＝”赠品“时，需要按照赠品开票的方式进行开票。赠品开票的方式赠品开票的方式在税务发票的系统参数中定义赠品不开票赠品开票且摊入售价赠品开票且不摊入售价赠品不开票若系统参数中设定为“赠品不开票”，则在参照来源单据开票时，在来源单据列表中将不会显示出赠品行。赠品开票且摊入售价若系统参数中设定为“赠品开票且摊入售价”，则要求必须和料品相同的非赠品行一起开票，系统将赠品行和非赠品行合并，赠品行只计数量不计金额。赠品开票且不摊入售价若系统参数中设定为“赠品开票且不摊入售价”，则需要设置系统参数“折扣对应的料品”；对于一行赠品将开成两行，一行同非赠品开票相同，再生成一行折扣行，折扣行的料品取参数“折扣对应的料品”中指定的，折扣行的金额同赠品金额，将赠品金额冲为0。第7页共98页税务发票用户手册费用开票这里的费用是指应收单中的费明细数据。在开票时当应收单的开票依据＝税务发票时，也允许参照应收单的费明细开票。费用在开票时，开票的料品取销售费用项目档案中设置的开票料品。第8页共98页税务发票用户手册折扣开票折扣在这里是指应收中的贷项帐户单和贷项通知单，当这两种单据行上没有明确的料品信息时，我们将其视为折扣来开票。参照贷项帐户单和贷项通知单开票贷项帐户单和贷项通知单行的开票依据为应收单时，可以在开票时被参照出来。对于应收单行上没有料品的应收单，参照生成的发票行的料品将自动取系统参数上的折扣对应的料品。贷项帐户单的折扣为红字负数；贷项通知单的折扣为蓝字正数。折扣开票的必要前提必须设置系统参数：折扣对应的料品，否则无法正常开票。第9页共98页税务发票用户手册汇总开票税务发票的结构税务发票分为发票头、发票行和税控行。发票行：系统内部的发票行，区分核算组织、立账依据等内容。并且以料品分行。税控行：系统外部的发票行，不区分核算组织、立账依据等内容。按照开票料号进行汇总。对应税控系统中或者手工开票的发票行。汇总开票汇总开票是将税控行进行汇总而发票行不变。可以按照料品的销售分类定义其开票料品（在汇总开票规则中定义）。然后根根开票料品汇总生成税控行。第10页共98页税务发票用户手册税务发票立账在税务发票环节允许立账确认应收，系统通过销售发票行上的立账依据与立账方式来控制发票立账。立账依据与立账方式的确定手工录入的税务发票，在发票头上允许录入立账依据与立账方式，销售发票行取销售发票头的默认值，但是允许修改。参照来源单据生成发票时，这两个值将从来源单据中带到销售发票行上。立账依据与立账方式将自动分行。税务发票立账的时点可以在应收系统中录入应收单时，允许拉立账依据＝税务发票，立账方式＝凭单式的税务发票行立账，并且必须全额立账；当税务发票行的立账依据＝税务发票，立账方式＝非凭单式，则在税务发票审核时，自动在后台生成应收单。第11页共98页税务发票用户手册第12页共98页税务发票用户手册基础设置参数设置功能概述本功能节点设置税务发票的系统参数。使用前提启用税务发票模块栏目说明参数设置栏目说明参照订单开票参照来源单据开票时，控制是否允许参照订单开票：是：默认参照订单开票否：默认不参照订单开票参照出货单开票参照来源单据开票时，控制是否允许参照出货单开票：第13页共98页税务发票用户手册栏目说明是：默认参照出货单开票否：默认不参照出货单开票参照退货单开票参照来源单据开票时，控制是否允许参照退货单开票：是：默认参照退货单开票否：默认不参照退货单开票参照应收单开票参照来源单据开票时，控制是否允许参照应收单开票：是：默认参照应收单开票否：默认不参照应收单开票参照应收费用开票参照来源单据开票时，控制是否允许参照应收单费用开票：是：默认参照应收单费用开票否：默认不参照应收单费用开票按照来源合同号分行参照来源单据开票时，控制按照来源合同号分行：是：如果来源合同号不同则分行否：不按照来源合同号分行按照来源订单号分行参照来源单据开票时，控制按照来源订单号分行：是：如果来源订单号不同则分行否：不按照来源订单号分行按照来源出货单号分行参照来源单据开票时，控制按照来源出货单号分行：是：如果来源出货单号不同则分行否：不按照来源出货单号分行按照来源退回单号分行参照来源单据开票时，控制按照来源退回单号分行：是：如果来源退回单号不同则分行否：不按照来源退回单号分行按照来源应收单号分行参照来源单据开票时，控制按照来源应收单号分行：是：如果来源应收单号不同则分行否：不按照来源应收单号分行HandingCharge立账依据用于出口发票；对于出口发票的手工输入的行的立账依据默认取本参数指定的值，允许修改；第14页共98页税务发票用户手册栏目说明HandingCharge立账方式用于出口发票；对于出口发票的手工输入的行的立账方式默认取本参数指定的值，允许修改；默认汇率类型若发票的币种不是本位币，这里设置的汇率类型将作为默认的汇率类型。纳税识别号录入当前组合的纳税识别号。税容差控制方式可以选择的控制方式：不控制按金额控制按百分比控制税容差百分比税容差控制方式为“按百分比控制”时，需要输入税容差的金额税容差控制方式为“按金额控制”时，需要输入税优先选取原则只能选择“选取原则类型”＝“销售”的税优先选取原则默认税组合选择默认税组合；物料规格对应项目设置手工录入发票行时，开票物料规格的取值：等级成分自由项料品编码弹性域段赠品开票控制来源单据中是赠品的行是否允许参照开票：是：允许赠品开票否：不允许赠品开票赠品摊入售价若选择赠品开票，还要明确赠品开票的方式是：赠品摊入售价，则必须与非赠品行合并开票，将赠品数量摊到非赠品行上，赠品不计价；否：赠品不摊入售价，则赠品开票生成两行发票行，一行同非赠品开票，一行为折扣行，赠品同样不计价；第15页共98页税务发票用户手册栏目说明折扣开票对应的物料设置，参照来源单据生成发票时，对于来源单据上的折扣在发票中对应的料品。发票别功能概述用于定义发票别，发票别的作用是：标识增值税发票和普通发票；便于发票的归类；给发票提供一些默认参数；栏目说明发票别设置画面栏目说明组织当前发票所属的法人组织；默认为当前登录的组织，不可修改。第16页共98页税务发票用户手册栏目说明编码录入发票别编码。注意：当该发票别需要输出到税控时，发票别编码不能超过3个字符。名称录入发票别名称。业务类型选择业务类型，枚举：普通发票：发票格式采用普通发票的样式，允许在开篮字普通发票和开红字普通发票这两个功能中维护；增值税专用发票：发票格式采用专用发票的样式，允许在开篮字专用发票和开红字专用发票这两个功能中维护。发票簿管理控制该发票别是否需要进行发票簿的管理：若需要进行发票簿管理，则开票时需要从发票簿中查找空白发票；开票方式选择开票方式：机打开票：通过系统打印发票，按这种方式开票时，打印过的发票不允许删除和修改；税控开票：输出到税控系统，由税控系统打印发票,按这种方式开票时，已输出税控的发票不允许删除和修改；手工开票：在系统之外手工开票，系统中发票只用于登记管理。最大可开金额控制该发票别每张发票的最大可开未税金额；为0时不控制；在批量拉单开票时，会按照最大可开金额自动分单；发票行数控制该发票别每张发票的最大行数；行数为0时不控制。序时控制控制该发票别是否进行序时控制；若进行序时控制，则该发票别中发票号大的开票日期必须在后，发票第17页共98页税务发票用户手册栏目说明号小的开票日期必须在先。税务机构设置功能概述设置登录组织的税务机构，并规定纳税申报期间。一个组织只能定义一个税务机构。栏目说明税务机构卡片画面栏目说明组织默认为当前登录的法人组织。注意：只允许设置当前组织的税务机构，且一个组织只能设置一个税务机构编码非空；录入税务机构的编码名称录入税务机构的名称纳税申报期间的类型可以选择：月、单月、双月第18页共98页税务发票用户手册纳税申报期间维护功能概述纳税申报期间维护，可以完成当前组织纳税申报期间的生成、删除、纳税申报与取消申报。使用前提参数设定参数编码参数名称说明税务机构档案纳税申报期间类型月：按照自然月申报单月：单月申报，纳税申报期间就是单月。如2008/01，日期从2007/12/01至2008/01/31。双月：双月申报，纳税申报期间就是双月。如2008/02，日期从2008/01/01－2008/02/29。定义法人组织定义税务机构栏目说明纳税申报期间维护画面第19页共98页税务发票用户手册栏目说明组织默认当前登录的法人组织注意:只能维护当前组织的纳税申报期间税务机构默认当前组织对应的税务机构。此栏无内容时，可以点链接设置税务机构；此栏有内容时，可以点链接查看税务机构的设置。年度可以选择已存在的纳税申报期间年度。选择年度后，下面的纳税申报期间列表中将显示选中年度的纳税申报期间信息。纳税申报期间显示纳税申报期间开始日期显示开始日期，纳税申报期间按照自然月进行划分。结束日期显示结束日期，纳税申报期间按照自然月进行划分。申报申报标志。可以通过“纳税申报”、“取消纳税申报”按钮，改变申报状态。已申报的期间不允许输入发票。操作说明产生纳税申报期间以下情况下，允许产生纳税申报期间该年度不存在纳税申报期该年度存在纳税申报期但是尚未申报时，允许重复产生操作步骤点击产生纳税申报期间按钮，进入产生纳税申报期间窗口。第20页共98页税务发票用户手册产生纳税申报期间窗口栏目说明组织默认当前登录的法人组织。税务机构默认当前组织对应的税务机构。起始年度录入要产生纳税申报期的起始年度。截止年度录入要产生纳税申报期的截止年度。第1步：输入要产生纳税申报期间的年度。第2步：点产生按钮，生成纳税申报期；点取消扭取消本次操作。删除纳税申报期间以下情况下，允许删除纳税申报期间该年度不存在纳税申报期该年度存在纳税申报期但是尚未申报操作步骤点击删除纳税申报期间按钮，将删除纳税申报期间维护画面显示年度的所有会计期间。纳税申报操作步骤点击纳税申报按钮，将光标所在行的纳税申报期间标记为“已申报”状态。第21页共98页税务发票用户手册取消纳税申报操作步骤点击取消纳税申报按钮，将光标所在行的纳税申报期间标记为“未申报”状态。查询未申报期间操作步骤点击擦查询未申报期间按钮，进入查询未申报期间窗口。查询未申报期间窗口栏目说明组织默认当前登录的法人组织。税务机构默认当前组织对应的税务机构。截止申报期间录入要查询的截止期间。第1步：录入要查询的截止期间。。第2步：点查询按钮，弹出窗口的列表中将显示未申报的期间。第3步：可以点申报按钮，将光标所在行的纳税申报期间标记为“已申报”状态；可以点取消申报按钮，将光标所在行的纳税申报期间标记为“未申报”状态。第4步：点关闭按钮，回到纳税申报期间维护画面。第22页共98页税务发票用户手册汇总开票规则设置功能概述在税务发票系统中，允许按照料品的分类汇总开票，可以按照客户及料品的销售分类设置开票料品的料号、品名、规格。使用前提定义客户档案定义料品档案定义料品的分类体系以及销售分类栏目说明汇总开票设置画面栏目说明客户参照客户档案录入；分类体系选择料品的分类体系；分类编码选择料品的分类；料号输入开票的料号；品名输入开票料品的品名，默认输入的料号对应的品名，允许修改；规格输入开票料品的规格。第23页共98页税务发票用户手册第24页共98页税务发票用户手册发票簿管理功能概述空白发票簿管理，可以通过此功能进行发票簿的领用、作废、退回等处理。使用前提参数设定参数编码参数名称说明发票别设置发票簿管理只有发票簿管理设置为“是”的发票别；才可以使用本功能领购发票簿定义发票别档案；维护纳税申报期间；定义部门档案；定义业务员档案；定义计量单位；第25页共98页税务发票用户手册栏目说明发票簿领购窗口栏目说明发票别参照发票别档案输入；只能选择”发票簿管理”＝“是”的发票别；发票簿号输入发票簿领购的顺序号发票簿单位参照计量档案输入发票簿的单位。如：本、卷等。票号前缀输入领购发票簿中发票号的前缀票号长度输入领购发票簿中发票号的长度，必须大于票号前缀起始编号输入领购发票簿的起始编号；注意不能与其他发票簿中的发票号重复。张数输入领购发票簿的张数；领购人参照业务员档案输入；领购日期输入领购日期。取得方式选择取得方式：自制购买第26页共98页税务发票用户手册栏目说明申报开始期间参照纳税申报期间，输入开始期间；申报截止期间参照纳税申报期间，输入截止期间；最大可开金额输入发票簿中的发票允许的最大金额。使用本发票簿中的发票开票时，发票的价税合计金额不能超过这里设置的最大可开金额。0表示发票簿不限制开票金额；最大行数输入发票簿中的发票行数（指税控行行数）。使用本发票簿中的发票开票时，发票的行数不能超过这里设置的最大行数。0表示发票簿不限制行数，开票时是否限制行数还要看发票别档案的行数设置；操作说明进入发票簿管理后，首先看到的是发票簿列表画面，列出已领购的空白发票。领购操作步骤在发票簿列表画面中，点击领购按钮。具体步骤如下所示。第1步：在发票簿领购窗口输入领购的信息。（参见栏目说明）第2步：点击确认按钮生成发票簿；点击取消按钮取消本次操作。修改使用前提发票簿中的所有发票都是未用状态时，才允许修改发票簿信息。操作说明在发票簿列表画面中，点击修改按钮。具体步骤如下所示。第1步：在发票簿领购窗口修改领购的信息。（参见栏目说明）第2步：点击确认按钮重新生成发票簿；点击取消按钮取消本次操作。第27页共98页税务发票用户手册明细在发票簿列表画面中，点击明细按钮，可以弹出发票簿明细窗口，显示发票簿领购的详细信息，以及发票簿中的空白发票清单。在发票簿明细窗口，点击销售发票按钮，可以显示空白发票对应的销售发票详细信息。作废/取消作废作废指空白发票已过期或因其他原因，终止使用。发票簿的纳税申报期间全部申报时允许作废空白发票。在发票簿列表画面中，点击作废/取消作废按钮，可以将光标所在.
