用友最佳业务实践U9V2.5 组件化实施方案GL-060 外部凭证修改流程 用友软件股份有限公司U9 离散制造行业解决方案事业部U9 咨询实施总部2012 年 3 月 用友最佳业务实践/GL-060 外部凭证修改流程 文档控制 创建日期：2012.2.21修订日期：当前版本：V1.0文控编号：GL-060编 撰：审 阅：发布日期：XXXX.XX.XX公 司：UFIDA 用友软件股份有限公司部 门：U9 离散制造行业解决方案事业部 U9 咨询实施总部版权未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本文档的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本文档的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际为准。©本文档的公司著作权属于用友软件股份有限公司。版权所有 翻制必究------------------------------------------------------------------------，为用友软件股份有限公司的注册商标。U9 咨询实施总部 2 / 6 用友最佳业务实践/GL-060 外部凭证修改流程 目录文档控制........................................................................................................................................... .2版权.................................................................................................................................................. .2前言.................................................................................................................................................. .4GL-060 外部凭证修改流程................................................................................................................ .4GL-060 外部凭证修改流程应用示例.................................................................................................. .6U9 咨询实施总部 3 / 6 用友最佳业务实践/GL-060 外部凭证修改流程 前言U9 组件化方案是根据 U9 产品的组件化功能，同时结合多家客户的组件应用实践，进行提炼总结而成的，主要用于为用友实施顾问、客户内部顾问等在方案设计阶段提供帮助，使其能根据调研的企业业务需求，方便快捷地配置出相应的解决方案，顺利完成方案设计。为了便于大家理解和学习，本组件化方案业务流程均有相应的应用实例配套，具体详见：《U9V 实施组件化方案实例导航.doc》《U9V 实施组件化方案实例指导.ppt》GL-060 外部凭证修改流程业务场景描述系统中由其他业务模块通过转总账传入总账模块的凭证称为外部凭证。 系统提供在总账模块对外部凭证的凭证类型、凭证号、制单日期、附件数、摘要的修改。 控制目标1.通过提供对外部凭证非主要内容的修改，方便操作，同时加强内部控制，减少舞弊和粉饰会计数据的情况发生；适用范围财务部门：会计U9 咨询实施总部 4 / 6 用友最佳业务实践/GL-060 外部凭证修改流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 相关模块操作员交易分录转总账U9 系统02 会计修改外部凭证相关内容并保存U9 系统U9 咨询实施总部 5 / 6 用友最佳业务实践/GL-060 外部凭证修改流程 流程说明1.相关模块操作员将交易分录转入总账；2.会计人员修改外部凭证相关内容并保存，完成修改；参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01系统GL-060 外部凭证修改流程应用示例《U9V2.5 组件化实施方案实例导航.doc》《U9V2.5 组件化实施方案实例指导.ppt》U9 咨询实施总部 6 / 6
