金蝶知识库文档应付按发票确认操作流程目录1.业务背景..................................................................................................................................32.发票确认应付操作流程...........................................................................................................33.发票确认应付时的账表查询...................................................................................................54发票确认应付时的期末对账...................................................................................................75.其他补充................................................................................................................................10金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共9页金蝶知识库文档1.业务背景Cloud系统中默认的应付确认做法是通过应付单确认，收到发票如果与应付单有差异时生成应付调整单，同时在入库核算时反写入库单的成本，如果跨期操作则生成成本调整单，实际操作中cloud系统支持任意时点确认应付。原来wise是通过发票确认应付的，所以有一些wise升级cloud的用户还是习惯使用发票确认应付。本文主要讲述发票确认应付的操作流程以及如何对账，希望能够帮助客户更加熟练的使用Cloud系统。2.发票确认应付操作流程首先，建议在账簿设置时字段【财务应付确认方式】选择为“采购发票确认”，已审核状态下的账簿也可以修改这个参数。不过账簿的这个参数不是强控制，只是提示用，是为了避免客户用发票和应付单同时生成重复的凭证。比如：账簿参数设置按采购发票确认应付时，如果凭证生成选择应付单，系统就会提示；相反当账簿参数设置按应付单确认应付时，如果凭证生成选择了发票，系统也会提示。具体设置如图-1所示。图-1账簿设置界面以发票确认应付时，应付单的业务日期可以不做要求，所以可以通过勾选应付款管理参数【入库单审核时自动生成应付单】由系统自动生成，收到供应商发票后由应付单下推采购发票，通过发票生成凭证，由于系统没有预置发票的凭证模板，需要自行设置凭证模板，具体设置可参考应付单的凭证模板，具体操作如图-2、3所示。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共9页金蝶知识库文档图-2应付款管理参数图-3发票凭证模板因应付单下推发票时如果有差异系统会自动生成应付调整单，所以还是建议使用系统预置的业务流程：由应付单下推生成付款单，这样就不必二开发票与付款单的核销关系等其他的流程操作基本与系统预置的相同，不做详细说明。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共9页金蝶知识库文档3.发票确认应付时的账表查询因应付账款确认的主业务单据发生变化，所以最主要的是账表的查询变动。当然想要知道系统中预置的报表中哪些使用与此业务场景下的数据查询，先要看报表的取数逻辑。1、应付款汇总表与应付未开票明细表的数据查询分析：应付款汇总表查询中本期应付数据包含采购应付单、费用应付单、其他应付单、转销应付单以及应付核销单等所有应付模块的数据，而应付未开票明细表中的本期应付只是采购应付单的数据；已开票金额（本期开票）列在应付款汇总表中是指本期应付单的已开票金额，可以是开在其他期间的发票金额；而应付未开票明细表中的本期开票数据是指发票业务日期在本查询期间的发票金额，不论上游应付单在哪个期间。如图-4中应付单下推两张发票分别是2月和3月份，而在应付款汇总表与应付未开票明细表中显示如图-5、6所示。图-4应付单下查发票界面金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共9页金蝶知识库文档图-5应付款汇总表图-6应付未开票明细表当手工新增一张查询期间2月份如图-7所示的发票时，在图-5报表中不会显示，而会显示在图-6的报表查询中。2、账龄分析表的查询：因由发票确认应付账款，所以系统预置的应付款账龄分析表的数据就无法使用了，但系统目前提供了发票管理模块的采购发票账龄分析表的功能，可以查询已开票未付款的数据，如截图-7所示。此报表也可以像应付款账龄分析表那样设置账龄期间等。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共9页金蝶知识库文档图-7采购发票账龄分析表当然以发票确认应付账款的业务模式使用还不够完全成熟，无法在同一张报表中体现当期确认的应付账款、付款金额以及未付余额，建议结合使用多个账表查询所需要的数据比如：当期确认的应付账款可以使用应付未开票明细表中的本期开票数据，付款金额使用应付汇总表中本期付款数据，而未付余额可以使用采购发票账龄分析表的数据。4.发票确认应付时的期末对账之前以应付单确认应付时期末对账使用应付款明细表，现在以发票确认应付账款，系统添加了“应付按发票对账”的虚拟报表，对账时业务系统取数原理类似于应付明细表，区别是应付款增加项不取应付单而是取采购发票。此对账允许像“应付明细表”一样统计其他应付单、其他付款单、其他业务退款单等单据上往来单位类型为“供应商”的业务数据，在设置对账方案的时候“报表过滤”处应勾选“统计其他业务/费用报销单据”即可。2017年2月份新补丁下此虚拟报表又添加了取转销应付单、应付核销单的数据，也是在“报表过滤”处应勾选“统计转销应付/付款核销单据”即可。设置对账方案，如图-8所示。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共9页金蝶知识库文档图-8对账方案设置具体使用中要根据对账科目的核算范围选择是否勾选“报表过滤”中的这两个参数，如果只是选择应付账款明细科目对账，则不必勾选第一个参数，并且在不考虑核销、转销单的情况下，此虚拟报表的取数逻辑为：A•业务业务系统期初余额：第一期时取值如下：业务系统期初余额=期初应付单采购发票价税合计（原币）-期初采购业务付款单应付金额（原币）+期初采购业务退款单应退金额（原币）；第二期开始取值如下：业务系统期初余额=上一期业务系统期末余额。B•业务系统本期增加=本期所有采购增值税专用发票价税合计（原币）+本期所有采购普通发票价税合计（原币）+本期所有费用发票金额（原币）。C•业务系统本期减少=本期采购业务付款单应付金额（原币）-本期采购业务退款单应退金额（原币）。D•业务系统期末余额=业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少。考虑所以业务单据的情况下，取数逻辑在此基础上添加上述单据即可。图-8中设置的对账方案取数如图-9所示。其取数来源为图-10中发票的数据。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共9页金蝶知识库文档图-9期末对账图-10采购发票金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共9页金蝶知识库文档5.其他补充因系统原本的设计思路是以应付单确认应付账款，鉴于使用中客户的需求反馈，逐步添加了以发票确认应付账款的业务模式，可能实际应用中还是会有查询数据不方便的情况所以一般情况下还是建议客户使用应付单确认应付账款。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共9页
