用友软件股份有限公司预算编制-不同格式要求预算表的编制1固定表编制I.业务描述固定表是预算样表中最常见的样式，例如管理费用预算表、销售费用预算表、预计资产负债表、预计利润表、预计现金流量表等。II.业务举例现有一张管理费用预算表如下所示：项目上年预计数预算年度VS上年预算年度发生进度增减变动额增减变动％合计1月……职工薪酬工资职工福利社会保险费医疗保险养老保险失业保险工伤保险生育保险住房公积金工会经费职工教育经费辞退福利……III.功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台基础数据会计科目开发平台计划平台指标管理开发平台计划平台维度管理开发平台计划平台应用模型用友软件股份有限公司IV.产品解决方案1、建立指标1)此例中，可以使用会计科目档案作为预算指标，所以需要新增会计科目管理费用的科目明细。2)使用会计科目档案作为预算指标，后期能对总账凭证进行预算控制，并且能够取到总账执行数进行预算执行情况分析。3)固定表设计的过程就是创建维度向量的过程，维度的组合最好能正确表达数据的业务含义。4)多个维度组合时，不同维度尽量分行/分列显示。2、建立维度此例中，可以使用系统预置的表头维和月维度。3、建立应用模型在【应用模型】节点建立应用模型D003管理费用，维度成员如图2.2.2.1-01所示：图2.2.2.1-014、表单设计开发平台计划平台编制表单开发平台计划平台业务规则开发平台计划平台模型分配开发平台计划平台预算填制/预算桌面用友软件股份有限公司1)选择增加的表单类型：格式表单2)第一步，设置表单基本信息；3)第二步，设置维度布局，其中会计科目设置成行维度，表头维、月维度设置成列维度；4)第三步，进行表单格式设计，如图2.2.2.1-02所示：5)在表单设计完成后再做“生成数据”操作。6)自定义区的应用：前面介绍了维度组合在系统里很重要，但是并不是所有数据都需要这种维度组合的，特别是一些文字说明的数据、表头的编制人、审批人等信息，并不需要在创建表单的时候去生成数据（由于这些表头区域没有维度信息，生成数据后反倒容易出错）。大多数情况下我们只需要对于数据区域进行生成数据的操作。此例中“预算年度VS上年”、“预算年度发生进度”定义成自定义项即可。7)表单上的数据单元分为多维数据（使用了生成数据的功能）和非多维数据，多维数据是有维度组合信息的，而非多维数据是根据单元格来记录数据的，和维度组合无关，非多维数据将无法进行多维分析、汇总和维度公式取数，但是能通过单元格公式进行取数。8)但是，如果重复使用一个维度成员，必须增加一个辅助修饰的维度，而且必须是维度不能是自定义项，因为自定义项信息是不会在单元格的维度组合中体现的。图2.2.2.1-025、创建业务规则1)预算年度VS上年增长额的公式设置在C4单元格增加一个公式：选中C4单元格，双击FIND函数；选择工具栏上的“=”，选中E4单元格，双击FIND函数；用友软件股份有限公司选择工具栏上的“-”，选中B4单元格，双击FIND函数，如图2.2.2.1-03所示；图2.2.2.1-03刚才设置的是职工薪酬的增长额公式，显然其他预算项目都有相同的取数规则，可以通过一个维度公式来表示。在上面的公式上作些简单的修改就可以定义出其他单元格所需要的维度公式。等号左边FIND()函数的修改，如图2.2.2.1-04所示：“会计科目”将需要设置计算公式的项目全部选择；图2.2.2.1-04用友软件股份有限公司等号右边两个FIND()函数的修改，如图2.2.2.1-05所示：都是将会计科目设置成“默认值”。图2.2.2.1-052)预算年度VS上年增长率的公式设置参照增长额公式设置。3)年合计的公式设置使用SMFIND取数求和函数；FIND()函数的设置，如图2.2.2.1-06所示：“会计科目”将需要设置计算公式的项目全部选择，“Month月”选择年合计；SMF()函数的设置，如图2.2.2.1-07所示：“会计科目”设置成默认值，“Month月”将“1~12月”全部选择。用友软件股份有限公司图2.2.2.1-06图2.2.2.1-076、模型分配在【模型分配】节点创建计划：1)第一步：选择汇总结构；2)第二步：选择维度成员，如图2.2.2.1-08所示：可以选择计划的业务方案是否创建“预算数、执行数、预占数”。3)第三步：完成创建计划，完成创建计划时可以选择是否同时启动计划。用友软件股份有限公司图2.2.2.1-087、预算填制在【预算填制】或者【预算桌面】节点进行预算数据的编制。2浮动表编制I.业务描述如果预算样表的某些维度成员集团进行在样表设计时不能确定，可以设置为浮动表，在各个单位编制时再自行添加维度成员。II.业务示例现有一张预算样表如下所示。其中，编制单位和出租单位均是浮动行。租赁类型编制单位名称出租单位名称年合计1月2月3月……本地组网电路租费A单位甲单位维度公式B单位乙单位维度公式小计×维度公式维度公式维度公式维度公式本地客户接入电路租费维度公式维度公式小计×维度公式维度公式维度公式维度公式用友软件股份有限公司长途电路租费维度公式维度公式小计×维度公式维度公式维度公式维度公式国际电路租费维度公式维度公式小计×维度公式维度公式维度公式维度公式合计××维度公式维度公式维度公式维度公式III.功能清单IV.产品解决方案1.建立指标在【指标管理】节点定义指标，将02租赁类型设置成预算科目的一组成员，如图2.2.2.2-01所示：领域产品模块功能节点开发平台计划平台指标管理开发平台计划平台维度管理开发平台计划平台应用模型开发平台计划平台编制表单开发平台计划平台业务规则开发平台计划平台模型分配开发平台计划平台预算填制/预算桌面用友软件股份有限公司图2.2.2.2-012.建立维度在【维度管理】节点定义预算维度：D001编制单位名称、D002出租单位名称。图2.2.2.2-023.建立应用模型在【应用模型】节点建立应用模型D001电路租费，维度成员如图2.2.2.2-03所示：图2.2.2.2-034.表单设计1)选择增加的表单类型：格式表单2)第一步，设置表单基本信息；3)第二步，设置维度布局，其中注意D001编制单位名称、D002出租单位名称需要设置成行维度；4)第三步，进行表单格式设计，如图2.2.2.2-04所示：B3、B5、B7、B9填充行维度D001编制单位名称；用友软件股份有限公司C3、C5、C7、C9填充行维度D002出租单位名称；将B3、C3联合设置成浮动区；将B5、C5联合设置成浮动区；将B7、C7联合设置成浮动区；将B9、C9联合设置成浮动区；小计单元格类型是“自定义区”；X单元格类型是“不使用区”；最后，选中所有数据区，点击右键菜单〖生成数据〗。图2.2.2.2-045.创建业务规则1)浮动表中小计公式的设置如图2.2.2.2-05所示，在E4单元格增加一个公式：选中E4单元格，双击FIND函数；选择工具栏上的“=”，选中被合计的单元格E3，双击SMFIND函数；用友软件股份有限公司图2.2.2.2-05先看等号右边Block对应的维度信息，注意在表单的界面上还没有录入可变维的时候可变维是空值，但显然不是我们想要的，我们需要的是合计在录入多个可变维数据的时候相关数据的合计，接下去我们看下录入数据后相关维度信息的变化；录入可变维成员后，E3单元格对应的维度信息如图2.2.2.2-06所示：“编制单位名称”对应的维度成员A单位、“出租单位名称”对应的维度成员是甲单位，在填制预算数据的时候就可以合计这两个单位格的数据了；图2.2.2.2-06用友软件股份有限公司在回到维度公式，SMF()Block中维度“编制单位名称”成员为空值；显然这个不对的，因为客户录入可变维成员后，编制单位名称对应的维度成员就不是“空值”了。选中公式中的可变维“编制单位”，将原先“空值”的选项改为“全部非空”，如图2.2.2.2-07所示：“全部非空”表示的是可变维中录入了编制单位的所有数据，这样在执行的时候会去合计录入可变维成员的对应列的数据，如果指定的是空值，那么合计的是没有录入可变维成员的数据。注意下等号左边FIND()函数中可变维“编制单位名称”和等号右边SMF()函数选择方式的差异，在等号左边编制单位指定为空值，而在等号右边可变维指定为“全部非空值”。等号左边的维度信息如图2.2.2.2-05所示。图2.2.2.2-07刚才设置的是本地组网电路租赁费1月份的公式，显然本地客户接入电路租费、长途电路租费、国际电路租费等有相同的取数规则，可以通过一个维度公式来表示：这些费用=所有编制单位+出租单位数据的合计。在上面的公式上作些简单的修改就可以定义出其他单元格所需要的维度公式。等号左边FIND()函数的修改，如图2.2.2.2-08所示：用友软件股份有限公司图2.2.2.2-08等号右边SMF()函数的修改，如图2.2.2.2-09所示：图2.2.2.2-096.模型分配在【模型分配】节点创建计划：1)第一步：选择汇总结构；2)第二步：选择维度成员，如图2.2.2.2-10所示：可以选择计划的业务方案是否创建“预算数、执行数、预占数”。3)第三步：完成创建计划，完成创建计划时可以选择是否同时启动计划。用友软件股份有限公司图2.2.2.2-107.预算填制在预算填制时，浮动行通过右键菜单〖增行/列〗来增加，如图2.2.2.2-11所示：图2.2.2.2-11
