V6场景分册（应收管理-关账与结账）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述..............................................................................................................................................................2二产品解决方案..........................................................................................................................................32.1业务流程..............................................................................................................................................................32.2功能清单..............................................................................................................................................................32.3解决方案..............................................................................................................................................................4三演示导航..................................................................................................................................................53.1登录用户..............................................................................................................................................................53.2初始准备..............................................................................................................................................................53.3操作演示............................................................................................................................................................10四附录........................................................................................................................................................134.1相关学习索引...................................................................................................................................................13用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《应收管理手册》、《V6演示数据导航-应收管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释一概述1.1业务描述集团业务多人协同并发工作下，为保证上下游模块间业务数据的一致，需要分出关账与结账状态。关账\（批量关账）用于关闭本模块的输入，已关账期内禁止接受上游业务数据，与下游模块相关的业务数据同时禁止修改，用于明确各岗位责任，并及时发现相关环节衔接的问题。月末结账用于关闭一个模块的输出，除查询外，封闭当前期间的一切业务操作，并检查当期单据生效、收款单核销、单据生成凭证、单据计算汇兑损益的完成情况。关账在先，结账在后；业务上可能会跨会计期间关账。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二产品解决方案2.1业务流程应收期末处理应收/应付管理总账月末结账月末结账期末处理(损益类结转)提前关账(部分科目)关账关账应收/付发生收/付款部分科目结转凭证凭证管理坏账计提汇兑损益核销图2.1-012.2功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台组织管理组织关账组织批量关账财务会计应收管理期末处理-关账期末处理-批量关账核销处理/坏账处理/汇兑损益月末结账表2.2-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值42.3解决方案关账：【财务会计】→【应收管理】→【期末处理】→【关账】节点，选业务单元，会计期间后点击〖关账〗钮，即可完成关账操作；或者在【财务会计】→【应收管理】→【期末处理】→【批量关账】节点，先选会计期间方案及会计期间，再选取多个财务组织单元后，点击〖批量关账〗钮，可完成同时对多个组织的关账操作。【企业建模平台】→【组织管理】→【组织关账】，选业务单元，“应收管理”模块、会计期间后点击〖关账〗钮，也可完成关账操作。应收管理的【关账】与建模平台的【关账】：建模平台的【关账】是平台级控制，可操作的模块更多，操作人员权限上有严格要求，但两个关账节点仅就操作次序上并无先后差别，两者中以最后操作的结果为准。第一个会计期关账处理前，必须先关闭期初。某会计期关账后，当前期间的期初余额、应收日常业务、收款日常业务不能再执行录入、修改等操作。关账后结账前，仍可进行关账期间的核销、坏账计提、损益计算、查询等操作。根据上游单据的业务日期，查找所归属的会计期间，判断本模块该期间是否关账，若未关账则本模块单据据取该期间；若已关账，则取该期间之后的第一个未关账期间。某会计期关账后，当前期间的业务单据禁止录入、修改；已关账期间的业务发生数不能再修改。关账后结账前，仍可进行关账期间的核销、坏账计提、损益计算、查询等操作。按期间结账：【财务会计】→【应收管理】→【期末处理】→【月末结账】节点，选财务组织，勾选会计期间后点击〖下一步〗钮，再点击〖完成结账〗可完成结账操作。结账时封闭结账期内除查询外的其他一切业务操作，并检查当期单据生效、收款单核销、单据生成凭证、单据计算汇兑损益的完成情况，根据相应参数的设置值按其流程处理。若某会计期未关账，也可直接执行结账处理，此时由系统自动先执行“关账”再执行“结账”操作。不同参数对业务流程的约束：AR5汇兑损益处理方式：当该参数取选项值的“月末计算”（选项值分为月末计算、外币余额结清时计算、计算已实现汇兑损益，“月末计算”为系统默认项）时，在月末结账前对所有原币余额不为零、或者本币余额不为零的外币单据（应收单、收款单）计算汇兑损益，该参数与参数“AR10本月汇兑损益是否计算”取值组合生效。AR7截止到本月单据全部生效：月末结账时检查本月单据生效状态，按其参数取值（不检查、检查但不控制、检查并且控制；默认为不检查），若设为“检查且控制”时，若有单据未生效则不允许结账。AR8截止到本月单据全部核销：月末结账时检查本月单据是否核销完毕，按其参数取值（不用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5检查、检查但不控制、检查并且控制；默认为不检查），若设为“检查且控制”时，若有收款单未核销完毕则不允许结账。AR9截止到本月单据全部生成会计凭证：月末结账时检查本月单据是否已全部生成会计凭证，按其参数取值（不检查、检查但不控制、检查并且控制；默认为不检查），若设为“检查且控制”时，若有单据未生成会计凭证则不允许结账。AR22总账关账是否检查本系统状态：默认为勾选，若勾选则要求总账模块在关账前要检查应收管理是否已结账，若应收未结账则总账不能关账；若未勾选，则总账关账不受应收关账不否的影响。三演示导航3.1登录用户以下用户是按照模拟企业人员的职能分工设置的，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。角色用户编码用户名称密码出纳Fi00101江珊Ncv60核算会计Fi00201李欢Ncv60核算会计Fi00202JasonZhangNcv60会计主管FI00301林东Ncv60财务经理FI00401王荣Ncv60总会计师FI00501朱志轩Ncv60全权限xyp熊玉萍Ncv603.2初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。图3.2-1是一个设置的基本思路：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6初始准备-应收管理财务管理员操作员管理员集团管理员系统基础档案对照财务会计公共信息组织管理管控模式账龄区间设置系统初始化组织结构定义财务管理业务单元客户分类/客户信息应用系统管理收款协议币种客户基本分类参数设置基础数据基础档案及规则客户信息外币汇率会计期间企业建模平台客户流程管理交易类型管理业务流定义流程设计单据转换规则单据协同设置转换模板会计平台分类定义应收管理图3.2-13.2.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案设置其默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则约束。管控模式属全局级节点，由拥有权限的用户（系统管理员）维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一。一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用。管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围。当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，应收管理模块中需要设置管控模式的档案包括：收款协议、客户分类、客户地区分类、客户信息。产品正式使用前务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定。收款协议、客户基本分类、客户基本信息等基础档案管理通过“管控模式”中的设置，可提供集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种模式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。关于管控模式的具体应用设置参见“V6系统管理产品手册”内容。图3.2.1-13.2.2企业建模平台企业建模平台由集团管理员负责，需完成组织管理（即组织建模）、基础数据（档案）、流程管理、会计平台（还可能包括系统平台）等方面的设置，才能顺利实现应收管理模块的业务操作各项功能。3.2.2.1组织管理组织建立在系统中包括业务单元、财务核算账簿，具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。1.业务单元用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8新世纪纸业集团总公司无锡宏远工厂无锡兴达工厂纸业销售总公司世纪纸业公司致美纸业公司陕西分公司山西分公司湖北分公司山东分公司上海分公司安徽分公司香港世纪纸业公司国际贸易业务部家用纸事业部商用纸事业部后勤服务中心无锡宏远仓储演示数据主要分布于无锡宏远工厂、无锡兴达工厂、后勤服务中心、世纪纸业公司、致美纸业公司、陕西分公司和上海分公司,如上图所示。业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。3.2.2.2基础数据1.客户在【客户-集团】档案中建立客户档案，可区分为“内部客户”和“外部客户”，当表头“客户类型”为“内部客户”时可通过“分配”按钮相互分配，这样在【客户-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”页签可查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值92.币种设立币种并确定记账本位币。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【币种】。3.外币汇率涉及到外币业务时，应设立外币汇率。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【外币汇率】。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值104.银行账户预先建立好银行账户并启用，供填制应收单/收款单等业务单据过程中，录入收/付款账户时调用。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【银行账户】：【资金管理】-【现金管理】-【初始设置】-【期初余额】：3.3操作演示1.关账:路径：【财务会计】-【应收管理】-【期末处理】-【关账】，或【企业建模平台】-【组织管理】-【组织关账】中选定财务组织、应收管理模块后对指定的会计期间关账，操作如下图所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值112.结账:路径：【财务会计】-【应收管理】-【期末处理】-【结账】，操作如下图所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到很多方面内容，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中难以全部详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《应收管理手册》2.4关账与结账《全业务场景演示数据导航-应收》2.8关账与结账用友软件股份有限公司
