yonyouU9V5.0财务包实施导航操作手册用友网络科技股份有限公司2015年8月yonyouU9V5.0财务包实施导航操作手册目录财务包实施导航操作手册.0产品概述..1应用价值..1关键特性..1总体操作流程..2流程要点说明..2维护实施调研模板..2系统初始化..7系统建设导航..8查询方案导入..9yonyouU9V5.0财务包实施导航操作手册产品概述对于简单财务项目，和刚接触U9的新顾问，U9的多组织部署、初始化显的有些复杂，为了帮助顾问尽快上手，尽快完成财务数据初始化的工作，本版提供了实施导航的功能。实施导航的功能分为2部分，一部分以EA的身份进入，设置组织、编码结构等跟组织无关的公共基础设置，并运行到系统中；另一部分是以demo（或其他操作员）身份登录到具体某个组织中，有总账功能的菜单快捷链接，还可以导入各种预置的报表查询方案。应用价值产品基本功能不变，本特性只是提供一种快速录入的方式。快速初始化系统，加快实施进度、节约实施成本。关键特性先维护实施模板，包括：组织、各种财务用到基础档案的编码方案、总账的科目结构、账簿等。按照已保存的实施模板，系统自动运行到系统中，而不需要进入每个菜单逐个设置。总账常用菜单的快捷链接、导航，便于用户快速找到对应功能。支持导入总账常用报表的查询方案，导入后可直接查询。第1页yonyouU9V5.0财务包实施导航操作手册总体操作流程流程要点说明维护实施调研模板用EA用户进入系统，【系统建设】—【实施调研模板】第2页文本内部交易的影响内部投资的影响内部债权债务的影响简单填写调研模板工作日历组织编码规则账簿按模板初始化开始录凭证系统后台自动创建：工作日历办公地址组织、操作员部门、客户、供应商、科目的编码规则引入预置科目表，创建科目结构创建科目段引用的值集引入预置现金流量项目创建账簿、凭证类别。。。。。。不需人工做任何操作报表查询方案导入开始查报表yonyouU9V5.0财务包实施导航操作手册工作日历栏目说明录入常用的工作日历基本信息。各字段如上截图。可增加多条；按保存的实施模板，系统初始化后不可再修改。第3页yonyouU9V5.0财务包实施导航操作手册办公地址功能概述维护用户常用的办公地址，指定某条为默认值，建组织等需要取办公地址时会自动取默认值。栏目说明可增加多条；按保存的实施模板，系统初始化后不可再修改。组织结构功能概述填写组织相关的调研模板。可增加多条；按保存的实施模板，系统初始化后不可再修改。第4页yonyouU9V5.0财务包实施导航操作手册栏目说明组织职能：根据客户每个组织的职能选择，支持多选；工作日历、办公地址：从前面的2个实施模板中选择，系统默认取默认值，可以修改。用户功能概述维护每个组织的用户信息。仅建立用户，建立用户与组织的关联关系，不对具体用户的模块权限进行赋权；用户操作前，要先对用户的功能权限进行赋权。按保存的实施模板，系统初始化后不可再修改。栏目说明第5页yonyouU9V5.0财务包实施导航操作手册编码规则功能概述填写财务领域常用的各种档案的编码规则调研模板。系统给出了默认值，用户可以修改；修改时注意，有些编码规则与预置档案不一致时，不能直接引入预置内容，需要手工维护。如：标准科目前3位必须为4-2-2。按保存的实施模板，系统初始化后不可再修改。U9的编码规则中蕴含很多U9特色的功能，如果需要设置复杂结构或更深入的应用，可以在portal端进行修改。这里仅提供最基本情况的录入。栏目说明第6页yonyouU9V5.0财务包实施导航操作手册账簿功能概述填写账簿相关的调研模板。可增加多条，但每个组织中的主账簿只能有一个；按保存的实施模板，系统初始化后不可再修改。栏目说明组织：根据前面组织结构实施模板中录入的内容进行选择；编码、名称、描述都是手工输入；账簿类型、本币参照选择输入；科目结构固定按照编码规则中选择的各段启用情况设置的科目结构；如果有特殊的需求，可以在portal中再重设、修改。系统初始化以EA操作员登录，系统建设---初始化第7页yonyouU9V5.0财务包实施导航操作手册功能概述初始化是把实施调研模板已经录入的调研内容，由系统自动执行到数据库中，加快系统初始化的进度，帮助用户快速完成系统部署，便于尽快开始业务数据的录入。栏目说明选择要初始化的调研模板，点【初始化】按钮；系统会记录初始化的结果、操作人等；错误日志中，会把初始化不成功的原因，给出提示，调研模板，已经执行过初始化，不可重复执行；执行后也不可再修改调研模板。如果要对已经运行的功能进行修改，需要登录到原系统菜单，在原功能中进行修改。系统建设导航用某组织操作员身份登录到具体某个组织，需要先进系统管理，启用模块【系统建设】，然后给操作员赋第8页yonyouU9V5.0财务包实施导航操作手册予【系统建设】的管理员权限，重新登录，可看到系统建设模块。【系统建设】---【系统建设导航】功能概述系统预置的方案中，有“总账操作流程”，通过查找找到此方案，即可看到总账的操作节点。鼠标定位到某个要操作的节点上，再点表头的“对应节点”，就可导航到对应的功能画面，进行操作。栏目说明查询方案导入用某组织操作员身份登录到具体某个组织，需要先进系统管理，启用模块【系统建设】，然后给操作员赋予【系统建设】的管理员权限，重新登录，可看到系统建设模块。【系统建设】---【查询方案导入】第9页yonyouU9V5.0财务包实施导航操作手册功能概述系统预置了常用总账的一些常用报表查询方案，选择要导入的方案、导入的账簿后，点“导入”可把这些方案导入到系统中，使用户不用特别设置就可以看到常用格式的报表。栏目说明账簿，指要导入到具体哪个账簿中，将参照选择系统中已经存在的账簿；可一次选择多个方案，批量导入；导入成功后，到具体的账表查询画面，就可看到这些查询方案，直接应用。第10页
