应用方案手册-1909销售信用用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2目录版权1变更记录..4名词解释..5第一章整体概述..61.1总体概述.61.2应用概述.71.3应用价值..8第二章应用角色..9第三章应用地图..9第四章应用场景..104.1销售信用管控模型.104.1.1销售信用模型..104.1.2模型清单..104.1.3整体解决方案..114.2信用额度检查.164.2.1信用额度检查模型.164.2.2普通销售-信用额度控制..214.2.3对客户集团的信用额度控制..234.3信用账期检查.264.3.1信用账期检查模型..264.3.2普通销售-信用额度与账期（金额）控制.304.3.3对客户集团的账期（金额）控制..314.3.4普通销售-信用内控账期（天数）控制.33第五章初始准备..355.1企业建模平台.355.1.1多组织建模..355.1.2基础数据维护..375.1.3流程平台搭建..40附录42附录1：控制点..42附录2：查询报表..43附录3：本文参见其他手册清单..44用友网络科技股份有限公司3导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点在前后台（轻量端、重量端）分布情况的地图对比清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCCloud应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《NCCloud应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《NCCloud应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司4变更记录编写人张春先版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司5名词解释信用控制域销售信用的主组织，为财务组织的集合，作为信用管控的组织范围；信用的设定和检查，以信用控制域作为范围。占用时点销售信用占用的起算时间点。信用额度被授予的一定金额的信用限度，即规定的一段时间内可以循环使用的金额限度，一般由赊销商业模式引起，对销售应收款进行控制管理。账期一般和信用额度共同对销售应收款进行控制管理，按会计期间的时间限度。信用等级对客户从信用风险的角度进行归类的指标级别。信用占用对授予的信用额度，按信用函数制定的约束条件计算的已经被使用金额量。信用余额被授予的信用限度还可使用的余量。出账日(账单日)：就是汇结你一个月交易(信用卡)流水帐的时间(用来划分非自然期间的日期)，如：你23日为出账日(账单日)，这月的账单就是你在2月24到本月23日的所有消费，取现，利息，还款等的汇结，得出你本期应还款额是多少，最低还款是多少，最后还款日是什么时候。用友网络科技股份有限公司6第一章整体概述1.1总体概述NCCloud供应链提供集团采购供应、集团销售分销两大业务领域的解决方案，通过集团销售分销业务、政策管理、业务流程规范、商务协同应用，帮助构建集团企业销售与分销业务经营管理平台，提升经营绩效、优化资源配置、满足客户需求、降低运营成本；1.供应链管理以场景化、角色化、轻量化的方式展示所有供应链应用。2.支持多组织环境下的各种跨组织应用供应链业务，并可以便捷支持由此引发的内部交易结算。3.供应链业务与生产制造紧密集成，并支持供应链计划体系与生产计划紧密集成。4.支持供应链业务与财务紧密集成，采购、销售、内部交易支持多种暂估及结算方式，并可灵活配置，满足企业各种场景的财务核算及入账要求。5.供应链物料管理子领域支持委外、质检等扩展应用，提供了IOT条码管理的完整解决方案。6.供应链销售分销子领域支持灵活的价格政策、返利政策，提供营销费用管理完整解决方案。7.支持根据企业业务处理职责分工的不同，设定事找人的业务规则，实现供应链上下游岗位，以事找人的用友网络科技股份有限公司7方式实现业务协同处理。8.结合企业微信号，提供供应链微协同的系列应用（详见微协同章节）。9.采购发票验伪机器人、三单匹配机器人不再依赖增值税管理平台，调整为依赖发票管理；不再支持发票认证机器人（税务云统一考虑）。10.完成采购管理、采购价格、销售管理、销售价格、库存管理、内部交易模块遗留部分功能的轻量化；完成委外加工、质量管理、条码管理、营销费用、无线设备接口、WMS集成接口全模块的轻量化。11.通过移动应用解决供应链业务的实时处理、以及与产业链伙伴的业务协同（详见移动协同篇）；12.融合友云采，提供社会化寻源的解决方案；13.融合营销云，提供数字化营销的整体解决方案；14.融合税务云，提供税务的解决方案；15.融合共享服务，支持采购合同、销售合同、采购发票、销售发票的共享服务；16.融合科箭TMS，提供实时物流跟踪的解决方案。1.2应用概述信用销售是企业通过分期收款、延期收款等方式向单位或个人销售商品或服务的信用交易方式，是企业常用的销售方式；信用销售可以争取到更多订单，同时也面临很大的坏账、呆账等信用风险，另外，赊销还会产生由现金占用带来的机会成本、管理成本和借贷成本，因此企业常常通过赊销额度、赊销期限（体现为系统中的帐期）的约束来尽可能的降低这些成本。销售信用管理模块通过维护信用占用应收、收款以及信用额度、账期等相关信用数据，对销售业务全流程的关键环节进行信用额度和账期检查，尽量在事前规避信用风险。用友网络科技股份有限公司8图1.2-01产品功能架构图1.3应用价值1.以信用控制域作为信用管控的范围，支持全集团、或按照财务组织范围设定信用控制域，支持信用控制域范围可以重叠；2.支持分产品线、渠道类型、销售订单类型进行信用管理；3.支持按照客户、销售部门、销售业务员、销售组织设置信用额度，也可以按照客户信用等级快速设置客户信用额度；4.支持按照外币设置信用额度；5.灵活设置信用占用开始时点，支持销售订单保存、销售订单审批、发货单保存开始作信用占用；6.支持信用额度控制、账期控制和内控账期控制，支持集团客户信用额度控制和账期控制；7.灵活配置信用检查时点，系统支持在销售订单保存/审批、发货单保存/审核、销售出库单保存/签字、应收单保存/审核等时点进行信用检查；8.支持全程严格信用控制，不需要配置信用检查时点，支持销售订单、发货单、销售出库单、应收单等所有增加信用占用的动作上作信用检查。用友网络科技股份有限公司9第二章应用角色系统预置了销管职责和角色，职责包括：制定、维护销售价格体系；制定、维护销售信用管控政策和客户信用；以下是预置的销管角色工作桌面，用户可以在权限范围内选择小应用放置桌面，进行分组，并调整上下排列顺序，制定完全“私有”工作桌面。图2-01销管角色工作桌面设置第三章应用地图注：以下应用标蓝为提供、标灰为未提供分类应用分布重量端分布轻量端差异暂未支持功能销售信用额度类型设置信用等级额度设置信用额度设置信用额度审批单维护信用查询信用占用查询信用占用明细应收余额查询用友网络科技股份有限公司10单据占用明细新增第四章应用场景4.1销售信用管控模型4.1.1销售信用模型信用控制域（集团、财务组织范围）主组织产品线范围订单类型范围（交易类型）渠道类型范围信用控制维度与方式销售组织销售部门销售业务员信用控制对象客户额度类型图4.1-01销售信用模型4.1.2模型清单领域产品模块功能应用企业建模平台组织管理信用控制域基础数据客户产品线渠道类型供应链销售信用额度类型信用等级额度设置信用额度设置信用额度审批单用友网络科技股份有限公司114.1.3整体解决方案1.信用控制域信用控制域是信用模块主组织，是信用管控的组织范围，信用的设定和检查均基于信用控制域；支持集团级信用控制域和财务组织级信用控制域范围；集团级信用控制域覆盖到集团下所有财务组织，用于集团统一进行信用管控；财务组织级信用控制域用于单财务组织内进行信用管控，或者多财务组织联合对客户进行授信，并进行信用管控；图4.1-02集团级信用控制域图4.1-03财务公司级信用控制域信用控制范围可以重叠，即一个财务组织可以属于多个信用控制范围，两个信用控制域的范围也可以重合；信用控制域内的组织间无上下级关系，为离散结构；信用控制域不需要启用过程，增加即为启用；信用控制域支持按照币种设置，通过在【信用控制域】中设置“外币汇率方案”，可以参照用友网络科技股份有限公司12外币汇率方案（一般默认基准汇率方案），信用检查时，当交易币种与信用额度设定的币种不一致，将交易币种按外币汇率方案换算成信用额度设置币种；需将客户分配给信用控制域，用来确定客户在哪些信用控制域下进行信用管控；一个客户可以属于多个信用控制域，满足不同组织范围内分别对客户有授信的场景。在【客户】档案信用控制域页签中，可配置免于信用/账期控制，用于支持临时免于信用管控的需求。也可以设置基于上级客户信用/账期控制，用以支持对集团客户进行统一信用管控。2.信用控制集团级参数1)CC01全程严格信用控制系统支持全程信用检查，通过销售信用模块参数“CC01全程严格信用控制”，选择“是”时，无须在【业务流定义】对相关单据的业务发生时点进行信用检查组件配置，系统自动进行严格信用控制检查，所有导致信用占用数据增加的动作，均进行信用检查；选择“否”时，需要通过【业务流定义】消息驱动配置信用检查组件，实现对相关单据的信用额度控制；支持在业务流中配置信用检查的相关单据及动作时点触发单据动作是否更新信用占用（按信用占用时点）是否参与“全程严格信用控制”是否可在业务流定义设置信用检查销售订单保存、审批（含退货）发货单保存应收单保存是是是发货单审核应收单审核否否是客户费用单冲减应收合并开票发票审核是是否收款单保存/删除收款单审批/弃审收款单签字/反签收款单结算/反结是是否核销、红蓝对冲、并账、汇兑损益、坏账处理等影响应收、收是是否用友网络科技股份有限公司13款余额的处理相关单据的行记录与信用控制域、额度类型等进行匹配；对信用占用有影响的动作，进行信用检查；对信用占用没有影响的动作，不检查；2)CC02信用额度允许直接修改该参数设置为是时，信用维护人员可以在“信用额度设置”应用直接维护信用额度，也可以通过“信用等级额度设置”应用维护信用等级额度后，通过执行“同步”操作维护信用额度；该参数为否时，需要通过信用额度审批单维护信用额度。信用额度审批单审批后，系统自动跟新信用额度。3.信用控制维度与方式1)额度类型设置按照信用控制域进行设置；信用控制维度包括：产品线、渠道类型、订单类型；信用占用时点支持销售订单保存、销售订单审批和发货单保存3个时点；支持客户费用单影响销售信用；支持设置红字订单影响信用；勾选时，红字订单同蓝字订单一样在信用占用时点影响信用。不勾选时，对应红字出库实发保存时进行信用释放。收款未核销余额可以作为信用的抵减项，由“收款单影响信用时点”确定影响信用的时点；系统对超销售信用金额、超销售信用账期和超内控账期控制方式，提供严格控制、提示、不控制三种方式；对于现款交易的客户，可以将“未设定额度按额度为0控制”设置为“是”，按照信用控制域+额度类型下客户的信用额度为0进行信用控制；系统支持未增加信用占用处理时，不作信用占用检查，通过设置“未增加信用占用作信用检查”为“否”，表示当前动作不增加信用占用时，不作信用检查；若设置为“是”，则不判断当前动作对信用的影响，按照信用占用情况作信用检查，信用占用与信用检查时点不一致时，必须设置为“是”；例如：原销售订单金额100，修改后销售订单金额为80，则修改保存时不作信用检查。如果信用额度类型中相关发生调整变化，系统会自动提示，需要进行手工执行“信用占用重算”处理；信用占用重算通过系统管理员在【企业建模平台-实施工具集-供应链实施工具】中；用友网络科技股份有限公司144.信用控制对象1)信用额度设置信用占用控制对象包括：客户、部门、业务员、销售组织，支持信用控制对象组合；允许信用控制对象，重叠设定额度；销售组织：空表示所有销售组织；支持选择中间级销售组织；选择销售组织是否包含下级。默认包含；销售部门：空表示所有；信用额度设定，可选的销售部门，为信用控制域财务组织所属公司范围内可见的销售部门；销售业务员：空表示所有；信用额度设定，可选的销售业务员，为信用控制域财务组织所属公司范围内可见的销售业务员；客户：空表示所有；信用额度设定，可选的客户，为信用控制域财务组织所属业务单元范围内可见的客户；在【客户】档案的基本信息页签中设置“上级客户”，支持多级上级客户设置；通过指定上级客户实现客户的上下级关系，可以实现大型商超客户的统一结算地结算、按客户总公司询价、按客户总公司信用（额度、账期）检查控制等应用；在财务信息页签中设置“默认的收款协议”和“内控账期天数延期天数”，内控账期天数是集团内相关组织对应的财务组织对客户信用账期设置的天数，一般是在信用账期天数基础上再宽限的信用账期，业务流定义中对【销售订单】、【发货单】、【销售出库单】和【应收单】，通过约束条件函数“超内控账期天数检查”按此天数进行信用检查控制；在销售信息页签中，按照被指定销售组织的客户设置“默认订单类型”、“渠道类型”、“默认收款协议”，默认收款协议在【销售订单】处理时自动带入，业务流定义中对【销售订单】、【发货单】、【销售出库单】和【应收单】，通过约束条件函数“超账期金额”和“超账期天数”是按收款协议进行信用账期检查控制；在信用控制域页签中，按照被指定信用控制域的客户设置“所属信用控制域”、“是否免于信用额度检查”、“是否免于账期检查”、“基于上级客户信用控制”、“基于上级客户账期控制”和“信用等级”信息，客户按被指定信用控制域的信用政策控制；信用控制对象的典型组合客户设定额度；部门设定额度；业务员设定额度；销售组织+客户设定额度；销售组织+部门设定额度；销售组织+业务员设定额度；用友网络科技股份有限公司15销售组织、销售部门、销售业务员应用到“业务单元、部门和人员”档案，具体应用请参见《产品手册-组织管理》；在信用控制域下，基于额度类型+客户（销售组织/部门/业务员）+有效期，设定币种+信用额度，信用额度通常基于该客户的主要交易币种设定；【信用额度设置】按照信用控制域+额度类型+客户（销售组织/部门/业务员）+有效期设置不能完全相同；支持在【信用等级额度设置】中“同步”按钮生成客户的信用额度，当数据相同时，覆盖原则：所有维度（包括有效期，不包括币种）完全相同，直接覆盖；对于取得的各币种信用占用金额（包括收款未核销余额、客户费用单余额等）作信用检查时，如果信用占用数据存在与信用额度设定的币种不一致的情况，按照最新汇率（【信用控制域】中的“汇率方案”最新汇率）折算为信用额度设定的币种，加总计算得到信用占用金额，进行超信用检查的判断；2)信用额度审批单在【信用额度审批单】上系统自动显示需要调整信用的客户调整前信用额度，维护调整额度，自动计算客户的新信用额度值；支持审批流，提供按照交易类型设置不同的审批流程，可以按照审批流函数（如新信用额度最大值、调整额度最大值）进行控制，提交审批流或收回等具体应用请参见《产品手册-流程平台》审批流相关配置内容说明；如果参数“CC02信用额度允许直接修改”为否，【信用额度设置】中信用额度禁止修改操作，只能通过【信用额度审批单】修改信用额度记录；【信用额度审批单】审批通过，插入或更改信用额度表记录，覆盖原则：如果存在“信用控制域+额度类型+销售组织、销售部门、销售业务员、客户+有效时间”范围完全相同的记录，系统自动替换原记录；否则，作为新记录插入保存；5.信用等级1)信用等级额度设置【信用等级】设置在【应用管理平台-开发配置工具-自定义档案定义】中设置，在【客户】档案的信用控制域页签中可以对每个客户进行维护，也可以通过【信用等级额度设置】进行统一快捷的批量处理；【信用等级额度设置】按照客户信用等级快速设置客户信用额度，通过“同步”按钮处理，将信用等级所对应客户全部更新为该信用等级设置的信用额度；前提是必须在【客户】档案的信用控制域页签设置客户所对应的信用等级；“同步”生成客户的信用额度设定，覆盖原则是所有控制对象（包括有效期，不包括币种）完全相同的直接覆盖；用友网络科技股份有限公司164.2信用额度检查4.2.1信用额度检查模型4.2.1.1信用额度模型用友网络科技股份有限公司17逐个循环检查销售订单发货单销售出库单应收单额度类型设置信用控制域（是否全程严格）信用控制维度（产品线、渠道类型、订单类型）信用占用时点（销售订单保存、销售订单审批和发货单保存）信用控制方式（不控制、提示、严格控制）单据动作信用额度设置控制对象（销售组织/部门/业务员/客户-上级客户，多层追溯）币种信用额度计算获取对三个应收的影响客户免于信用检查Or额度类型不控制退出本项检查YN流程配置信用检查超信用金额、超信用金额%信用占用增加动作影响信用占用全程严格信用控制而检查YN计算信用占用整理检查结果明细N超信用金额控制控制方式：提示或严格控制完整明细提示用户选择通过更新三个应收订单应收、未确认应收、确认应收图4.2-01信用额度模型用友网络科技股份有限公司182.2.1.2产品解决方案1.信用金额检查【销售订单】、【发货单】、【销售出库单】和【应收单】是按照行记录匹配【信用控制域】、【额度类型设置】、【信用额度设置】，不是整单匹配；业务单据对信用占用更新和信用检查触发单据动作（根据信用占用时点，影响信用占用）是否更新信用占用是否参与“全程严格信用控制”是否可在流程配置信用检查销售订单保存、审批（含退货）发货单保存出库单保存应收单保存是是是发货单审批出库单签字应收单审批否否是客户费用单冲减应收合并开票发票审批是是否收款单保存/删除收款单审批/取消审批收款单签字/反签收款单结算/反结是是否核销、红蓝对冲、并账、汇兑损益、坏账处理等影响应收、收款余额的处理是是否全程严格信用控制信用控制域参数“CC01全程严格信用控制”设置为是，更新信用占用的单据动作，如果导致信用占用增加，都需要检查；不更新信用占用的动作，不必检查信用；客户一定要分配给相关的【信用控制域】，在【客户】档案信用控制域页签中，对于“免于信用额度检查”的客户，如果没有上级客户，按照上级客户做信用额度检查，即按照是否“免于信用额度检查”判断；如果有上级客户，按照上级客户做信用额度检查，即按照上级客户判断是否“免于信用额度检查”和“基于上级客户信用控制”；如果仅仅按照业务员设定信用额度，没有按照客户设定信用额度，不做检查；超信用金额是否控制及控制方式同时也在【额度类型设置】中设置；用友网络科技股份有限公司19图4.2-02客户档案-上级客户设置图4.2-03客户档案-基于上级客户信用控制设置业务流定义检查函数通过【流程平台-业务流定义】的动作约束条件函数“超信用金额/信用额度%”，可以支持对【销售订单】、【发货单】、【销售出库单】和【应收单】作超信用金额检查；单据动作前约束\单据动作后约束：是指对业务单据在执行某些动作时点的前、后设置的业务规则，即对单据动作的约束检查条件；可以针对交易类型（或单据类型），不同组织和参与者配置不同的单据动作前、后约束规则；信用额度控制应用“单据动作后约束”设置；单据动作约束对业务单据的检查控制配置，详细应用请参见《产品手册-流程平台》，相关单据支持的对应动作约束请参见后附录“控制点”内容；注意：【销售订单】等相关业务单据作客户信用检查，按照【客户】档案信用控制域页签中“按上级客户控制信用”的设置判断，如果为“是”，则按照“订单客户”的上级客户；否则，按照“订单客户”信用检查；用友网络科技股份有限公司20图4.2-04业务流-信用检查设置对信用占用有影响的动作，只有信用占用增加，才进行信用检查；对信用占用没有影响的动作，不需要检查；支持匹配多个信用控制域、额度类型、当前有效的信用额度设置记录，当匹配的各维度设置都相同，并且时间范围有重叠，以有起效日晚的为准；起效日一样，以失效日早的为准；不一致的，则逐个计算信用占用、获取信用额度，计算出超信用金额=信用占用–信用额度，为支持常规额度较低，促销时段内设定较高额度的场景；当通过动作约束条件函数“超信用金额”检查时，计算出的多个超信用金额，系统都提示，但取最大值作为审批流分支的判断依据；当多个“信用控制域+额度类型”的匹配，同时存在“提示”和“严格控制”的控制方式，优先按照严格控制方式判断；业务单据信用检查，当信用占用超出信用额度，系统是按照受控对象在相关信用控制域进行检查，并按照信用控制方式（柔性提示或刚性严格控制）处理，以下按照柔性提示（超信用占用情况全部列示），客户可以选择业务单据是否进行后续处理或停止；图4.2-05超信用控制提示用友网络科技股份有限公司21在【销售订单】、【销售发票】、EC【预订单】、库存【借出单】处理的同时，系统也可以通过“联查-客户信用”按钮查询客户信用；订单应收包括：订单应收、发货应收、出库应收；未确认应收包括：暂估和回冲应收；收款未核销余额是按照【额度类型设置】中收款影响信用时点的收款单余额；客户费用单余额包括：客户费用单，已经冲减应收，未合并开票，或合并开票发票未审批金额（直接从客户费用单获取）；在信用控制的超信用金额计算时，如果信用占用数据的币种，与【信用额度设置】的币种不一致，将业务单据上数据按照最新汇率折算为【信用额度设置】的币种进行信用控制，最新汇率取【信用控制域】的汇率方案；4.2.2普通销售-信用额度控制4.2.2.1业务描述按照不同控制对象，如客户、销售组织、销售部门、销售业务员进行信用额度控制；灵活的信用额度占用计算模式；支持刚性的严格控制与柔性的提示控制方式；支持对客户可以建立多个信用额度，同时进行信用管控；4.2.2.2产品解决方案1.信用控制对象设置通过【信用额度设置】系统支持信用控制对象包括客户、部门、业务员、销售组织，支持信用控制对象组合；允许信用控制对象，重叠设定额度；2.信用控制方式设置客户一定要分配给相关的【信用控制域】，在【客户】档案信用控制域页签中，对于客户是否信用额度检查，按照“免于信用额度检查”设置处理，客户按被指定信用控制域的信用政策控制；超信用金额是否控制及控制方式同时还在【额度类型设置】中设置；3.信用检查时点控制设置注意：“未设定信用额度按照额度为0控制信用”的客户，当超信用占用时，也显示相应信用控制信息，便于用户可以明确受控情况；用友网络科技股份有限公司22【企业建模平台-流程管理-业务流定义】中在【销售订单】通过“单据动作后约束条件”函数，进行销售信用金额的控制，本例设置【销售订单】保存时进行信用检查；图4.2-06业务流-订单信用检查设置4.信用占用计算时点设置在【额度类型设置】中，系统计算销售信用被占用的时点支持销售订单保存、销售订单审批和发货单保存3个时点，本例中按照“销售订单保存”时点计算，同时信用控制方式为“提示”；5.业务信用检查1)信用额度计算输入【销售订单】，【销售订单】保存时，根据在【企业建模平台-流程管理-业务流定义】通过“单据动作后约束条件”函数设置的进行销售信用金额的控制，此处控制方式为柔性“提示”控制方式，用户可以按照企业业务实际情况决定后续业务的处理；图4.2-07订单超信用控制提示在【销售订单】处理的同时，系统也可以通过“联查-客户信用”按钮实时查询客户信用；订用友网络科技股份有限公司23单应收包括：订单应收、发货应收、出库应收；未确认应收包括：暂估和回冲应收；收款未核销余额是按照【额度类型设置】中收款影响信用时点的收款单余额；4.2.3对客户集团的信用额度控制4.2.3.1业务描述支持对客户集团统一授信，信用额度体现在最上级客户上，各下级客户均按该额度进行统一控制；4.2.3.2产品解决方案1.信用控制对象设置系统支持按照上级客户的信用额度进行控制，在【客户】档案的基本信息页签中设置“上级客户”；图4.2-08客户档案-上级客户设置2.信用控制方式设置客户一定要分配给相关的【信用控制域】，信用控制域页签中，客户是否信用额度检查，按照“免于信用额度检查”和“基于上级客户信用控制”设置处理；图4.2-09客户档案-信用控制设置用友网络科技股份有限公司243.信用检查时点设置【企业建模平台-流程管理-业务流定义】中在【销售订单】通过“单据动作后约束条件”函数，进行销售信用金额的控制，本例设置【销售订单】保存时进行信用检查；图4.2-10业务流-信用检查设置4.信用额度设置在【信用额度设置】中，针对最上级客户，设置其信用额度；5.业务信用检查下级客户【销售订单】业务处理时，按照上级客户信用额度进行控制；用友网络科技股份有限公司25图4.2-11订单客户子公司信用检查用友网络科技股份有限公司264.3信用账期检查4.3.1信用账期检查模型4.3.1.1信用账期模型用友网络科技股份有限公司27逐个循环检查销售订单发货单销售出库单应收单额度类型设置信用控制维度（产品线、渠道类型、订单类型）信用控制方式（不控制、提示、严格控制）单据动作信用额度设置控制对象（销售组织/部门/业务员/客户-上级客户，多层追溯）币种客户免于信用检查Or额度类型不控制退出本项检查YN流程配置信用检查超账期天数、超账期金额信用超账期动作影响账期YN计算信用超账期整理检查结果明细N超信用账期控制控制方式：提示或严格控制完整明细提示收款协议（起效日期、收款比例）单据动作图4.3-01信用账期模型用友网络科技股份有限公司284.3.1.2产品解决方案1.信用账期检查【销售订单】、【发货单】、【销售出库单】和【应收单】是按照行记录匹配【信用控制域】、【额度类型设置】，不是整单匹配；业务单据对信用账期检查和超账期金额信用检查；触发单据动作销售订单保存、审批发货单保存出库单保存应收单保存发货单审批出库单签字应收单审批超账期金额的计算：信用账期计算时点是按照【收款协议】设置“起效日期”，系统计算账期是按照财务应收为准判断，即必须按业务单据已经传财务【应收单】为准；订单应收系统不作为判断账期计算的依据；【收款协议】设置主要包括：分期收款的期数、收款比例、预收款、起效日期、起效日期延迟天数、账期天数、固定结账日、生效月、附加月、结算方式、质保金和现金折扣（销售折扣）；系统支持2种账期计算方式：设置固定结账日与设置账期，每一期付款必须选其一账期计算方式；设置账期：起效日期+起效日期延迟天数+账期天数；固定结账日方式：固定结账日+生效月+附加月；若业务单据处理时，没有录入“收款协议”字段，系统信用账期按照1天进行控制检查，即信用账期为当天1天的时间；内控账期天数是集团内相关组织对应的财务组织对客户信用账期设置的天数，是在信用账期天数基础上再延长的信用天数，流程配置中通过函数-客户超内控账期天数-是按此天数进行信用检查控制；系统按照【财务会计-应收管理】的财务确认应收，在“信用控制域+额度类型+客户范围”内，计算超账期金额（返回超账期金额的最大值）；客户在【客户】档案中一定要分配给相关的“信用控制域”，在【客户】档案信用控制域页签中，进行信用占用与信用账期的具体管控要求；针对客户集团，通过对下级客户设置“上级客.
