金蝶云星空交付支持中心何高辉星空实施认证（初级）整体介绍及多组织多核算体系2021.7.5深圳2①课程说明•本课程主要内容为：金蝶云星空主要功能模块介绍及多组织多核算体系讲解，帮助学员了解金蝶云星空的主要业务功能，以及多组织的架构原理，通过多组织案例分析，掌握多组织的应用。3Content010203金蝶云星空整体介绍多组织原理多核算体系04案例讲解分析4①金蝶云星空为企业成长而生•金蝶云·星空聚焦多组织、多利润中心的大中型企业。以“开放、标准、社交”三大特性为数字经济时代的企业提供开放的ERP云平台。•服务涵盖：财务、供应链、智能制造、阿米巴管理、全渠道营销、电商、企业互联网服务，帮助企业实现数字化营销新生态及管理重构等，提升企业数字化能力。中大型及成长型企业创新云服务平台5①全国首款成熟的云ERP，市场占有率第一2009技术预研2012年发布K/3Cloud2014年8月发布云ERP2017年5月发布金蝶云2018年8月发布金蝶云星空6①APaaSIaaSSaaS基础设施（AWS、华为云、腾讯云、京东云、联通云、私有云）财务云供应链云制造云智慧车间云全渠道营销云行业云协同开发平台ApplicationDevelopmentPlatform应用开发平台Dev&Ops运维服务International国际化服务BigData轻分析服务AI服务平台IoT物联网基础云服务PAAS－VMCaaSRDS……金蝶云星空总体架构7①金蝶云星空提供全方位云服务，助力企业数字化转型财务云供应链云PLM云制造云MES云新零售云餐饮云全渠道云23个云应用•总账•智能会计平台•费用报销•资金管理•预算管理•存货核算•成本核算•经营会计8个云应用•采购管理•销售管理•库存管理•信用管理•组织间结算•条码管理•VMI管理•协同平台9个云应用•系统建模•研发管理•物料标准化•BOM管理•文档管理•变更管理•软件集成10个云应用•工程数据•计划管理•生产管理•委外管理•车间管理•质量管理•生产线生产3个云应用•智慧车间•设备联网•OEE分析10个云应用•基础档案•价格促销•会员管理•促销管理•门店协同•礼券管理•返利管理•多端POS22个云应用•食品成本•销售预测•门店订货•加工数据•营业分析•移动POS•前台营业•微信点单12个云应用•BBC业务中心•BBC经销商门户•BBC门店门户•B2B电商中心•促销管理•返利管理•要补货管理•B2C电商中心基础平台基础资料、集成平台实施平台、系统管理..BOS平台工作流、业务流程信息中心、开发平台..协同开发平台云协同开发平台..国际化平台多语言翻译平台..数据服务云1个云应用•轻分析8①开放、灵活的应用开发平台，快速支持创新的落地•简单快速、开放灵活：抽象了32种标准ERP领域模型，849种模型元素，16,819种模型元素属性组合；268个业务服务组件；通过90%的配置+10%的开发即可实现个性化应用。BOS内核（接口，标准，基础设施）动态表单建模动态流程建模动态服务建模动态移动应用建模动态报表建模权限多组织预警平台流程平台多核算体系多会计准则智能记账平台核算平台辅助属性国际化计划模型组织间结算库存管理信用管理核销平台动态领域模型库集成平台9Content010203金蝶云星空整体介绍多组织原理多核算体系04案例讲解分析101、蓝海实业集团是一家集专业电子产品研发、加工生产、渠道销售、品牌管理于一身的高新技术企业，深交所创业板上市公司，主营手机、平板电脑、运动手环等电子产品；2、蓝海实业集团下共有3个法人：蓝海通讯公司、蓝海电子公司、蓝海销售公司；3、蓝海通讯公司为其主体，为深交所上市公司，下设两个事业部（手机事业部和平板事业部）和一个本部；4、蓝海销售公司负责国内销售业务；蓝海实业集团采用“分级管理、充分授权”的管理方式，每个子公司、事业部拥有较大的自主经营权（采购、销售、独立经营考核）业务场景11蓝海实业集团蓝海通讯公司蓝海电子公司蓝海销售公司蓝海通讯本部手机事业部平板事业部公司组织架构集团公司分子公司事业部基础设置-组织机构基础设置-组织机构组织机构1、提供多个形态，例如：公司、工厂、事业部、分公司、办事处等2、组织分类1）核算组织：可以建立会计核算体系2）业务组织：业务职能决定了组织的业务范围3、组织机构可禁用、不可删除4、数据隔离的基本设置和前提组织形态分类，不影响业务需要成本核算，进行账务处理，出具利润报表组织的业务范围金蝶云星空多组织应用架构多组织应用可按不同隶属关系，进行数据的统计与汇总，满足不同维度的管理需要。根据组织职能与业务关系完成上下游业务协同；支持组织间交易自动生成结算清单，便于财务核算与业务管理；按组织进行数据的隔离，包括基础资料与及业务政策与数据；金蝶云星空多组织数据模型设计数据中心--XXX公司核算组织用户、角色字段、功能与数据权限系统参数与环境变量基础数据隔离与共享业务组织凭证转换财务凭证业务单据财务or业务财务核算业务运营运营实体多组织数据模型概念：数据独立数据中心财务独立核算组织业务独立业务组织1、数据中心：用户、权限、基础数据的统一维护平台。2、核算组织：财务上独立核算的组织（法人或利润中心），用来管理企业的财务记账与报告。3、业务组织：业务上独立运作的组织，用来管理企业的经营业务活动与数据，是核算组织财务记账的业务来源。组织的属性：组织分类与组织职能组织职能系统用户系统角色业务组织+用户的业务操作权限，是由系统角色+其所在的组织范围以及相应的组织分类与职能所决定的。关键业务单据销售职能采购职能库存职能工厂职能…结算职能收付职能销售订单采购订单出入库单生产订单、委外订单……采购发票、销售发票收款单、付款单资产职能资产卡片登记核算组织总账凭证组织分类：核算组织、业务组织组织职能：组织因业务角色与职责不同而区分为不同的职能类型。组织职能应用：通过所选组织是否满足关键业务单据主业务组织的组织属性要求来控制的。例如：销售订单要求销售组织必须具有销售职能，那么BOS设计时，其主业务组织的业务组织职能为销售职能。关键业务单据组织机构启用多组织单体组织1、没有启用多组织，不支持组织机构维护以及对应的多组织业务2、支持单体组织应用一段时间后再启用多组织3、启用后不能恢复为单体组织状态4、未购买多组织特性不要启用，否则会导致数据中心不可使用多组织启用后可以进行多组织协同与结算业务应用介绍应用场景企业存在多个组织应用处理业务时需要启用多组织。数据汇总--组织隶属关系1、根据业务管理的从属关系建立组织的上下级关系。2、按照组织职能建立多套层级关系。用于按组织的上下级关系来汇总统计业务数据，方便上一级组织的管理与分析。例如：销售毛利润表、销售排名表。应用介绍应用场景业务协同--组织业务关系销售订单销售组织(主业务组织)供应组织结算组织业务协同：单据转换收款组织销售出库单供应组织(主业务组织)结算组织收款组织必须满足2个条件：1、具备指定的组织职能；2、与主业务组织存在对应的业务关系1、根据业务的上下游协同关系建立。2、在录入业务单据时，就要明确业务执行的协同组织。3、提供十三类业务关系类型4、从受托方和委托方的角度均可设置明确单据转换的源组织与目标组织协同关系。录入业务单据时明确后续流程节点的执行组织。应用介绍应用场景多组织应用-业务应用1、登录组织2、基础资料1）创建组织2）使用组织3、业务单据1）主业务组织2）协同组织应用介绍应用场景业务会根据企业需要设计业务的发生组织。主业务组织协同组织多组织应用-业务应用4、按照组织进行数据隔离5、业务领域按照组织属性以及组织业务关系进行处理6、支持组织间结算应用介绍应用场景业务会根据企业实际需求设计组织关系以及组织结算关系。22Content010203金蝶云星空整体介绍多组织原理多核算体系04案例讲解分析会计核算体系解决的问题财务报告与内部报告并行的需求1）企业按事业部/产品线/区域等来划分内部考核的利润中心，下达相应的财务经营指标；2）经营主体之间的内部交易通过溢价调拨方式来完成，以保证财务考核的公平性。3）对于经营者的考核，一般通过编制利润表（体现该组织的收入、成本、直接费用，甚至分摊公共费用）来实现，也有的会按照法人的方式来编制三大财务报表来实现。分析：存在两类财务核算的组织，一类是严格意义上的法人实体，另一类是法人实体内部模拟法人运营模式的内部考核的利润中心。报告账簿RMB（会计政策：币别RMB,中国会计准则）大企业事业部中小企业事业部法人组织架构责任中心组织架构产品线架构ABC公司总部欧洲上市北京子公司深圳总部上海子公司手机电脑核算体系1核算体系2核算体系3北京工厂深圳工厂上海工厂北京工厂深圳工厂上海工厂北京工厂深圳工厂上海工厂报告账簿(会计政策：币别欧元，国际会计准则)财务报告与内部考核分离、并行通过多套核算体系和组织间交易的建立，我们可以实现财务报告和内部考核分离并行。在支持法人账的同时，可以核算利润中心管理账。同时可以跨法人，按产品线、按地域、按行政组织等维度划分利润中心。适应快速变化的企业体制改革企业体制的改革必然是组织架构变革的先行，金蝶云星空产品通过灵活多变的会计核算体系的建立，帮助企业在组织架构变革的同时，能迅速的调整财务核算体系，为管理当局提供及时、准确的财务管理数据。多会计核算体系-企业核心需求多会计核算体系-设计原理会计核算体系是从不同视角和管理维度，对会计主体进行不同划分。一般来说，会计核算体系可以划分为根据企业不同的财务核算需求，划分为法人核算体系和利润中心核算体系。在法人核算体系下，按照法人设置核算组织，用来核算并出具对外的财务报告。在利润中心核算体系下，可以按照法人/利润中心来设置核算组织，用来提供管理需要的利润中心考核报表。在系统中，可以同时存在多个会计核算体系（个数没有限制），并可以在后期业务过程中随时增加核算体系。核算体系之间相互独立。在一个会计核算体系下，一个业务组织只能从属于一个核算组织。什么是会计核算体系？多会计核算体系-设计原理核算组织即会计主体，是会计记账、财务报告的主体。核算组织分法人或利润中心两个类型。需要进行财务核算的组织都需要在系统中设置成“核算组织”。法人公司设置成法人，其他则可设置成利润中心。业务组织是核算组织的下级组织。一个核算组织可以包含多个业务组织。业务组织记录业务的发生。通过会计核算体系下业务组织与核算组织的从属关系，来确定该笔业务的账务归属。不同的核算体系下，同一个业务组织可以从属于不同的核算组织。核算组织与业务组织有什么联系？多会计核算体系-设计原理法人和利润中心是核算组织的两种形式法人是经主管机关核准登记取得法人资格的社会经济组织，必须对外提供三大报表，在系统中法人必须设置为核算组织。利润中心是企业内部高度自主的经营实体，其编制独立的利润表进行绩效考核，利润中心必须指定对应的法人。分公司、事业部和部门，是企业组织的形态，不影响业务处理。如果需要进行账务核算和利润考核，可以设置成利润中心组织。怎么区分法人、利润中心、分公司、事业部？281、蓝海实业集团下3个法人：蓝海通讯公司、蓝海电子公司、蓝海销售公司需按法人出财务报表；2、蓝海通讯公司下三个事业部：手机事业部、平板事业部及公司本部需独立考核，出利润中心财务报表；3、蓝海实业集团需进行集团合并报表业务场景蓝海实业集团蓝海通讯公司蓝海电子公司蓝海销售公司蓝海通讯本部手机事业部平板事业部集团合并法人核算利润中心核算创建会计核算体系建立两套核算体系：法人核算系统、利润中心核算体系法人核算系统包含核算组织：蓝图通讯公司、蓝图电子公司、蓝图销售公司利润中心核算系统包含核算组织：蓝图通讯本部、手机事业部、平板事业部核算体系Ⅰ：法人核算体系核算体系Ⅱ：利润中心核算体系核算组织下级组织蓝海通讯公司蓝海电子公司蓝海销售公司核算组织下级组织蓝海通讯本部手机事业部平板事业部会计核算体系与会计政策会计政策是依据国家（地区）会计准则建立的企业财务核算制度。如资产折旧方法、折旧年限的选择，存货成本核算方法、核算维度的设置等。一般情况下，多会计政策适用于在中国的外资企业，或者在香港、国外等地上市的中国企业。可用于以下财务业务的处理：多本位币核算，多会计日历核算，多折旧政策核算，多成本核算方法的核算。会计核算体系中，每个核算组织可以有多个适用的会计政策，但仅且只能有一个默认会计政策。财务会计核算体系1、具有核算组织属性才可以建立核算体系2、一个数据中心必须存在一个默认核算体系，且该体系需包含所有业务组织（作为核算组织的下级组织或者核算组织），业务系统需要通过默认核算体系中业务组织所属核算组织的默认会计政策，获取币别、默认汇率等必要信息。利润中心核算体系1、具有核算组织属性才可以建立核算体系2、一个数据中心必须存在一个默认核算体系，且该体系需包含所有业务组织（作为核算组织的下级组织或者核算组织），业务系统需要通过默认核算体系中业务组织所属核算组织的默认会计政策，获取币别、默认汇率等必要信息。33会计核算体系与账簿的关系1、可以根据不同核算要求，定义多套会计核算体系。2、在同一会计核算体系下，可以为每个会计主体(核算组织)定义多个账簿。3、会计主体的下级业务组织一张单据，可以按照预先设定的转换规则分别生成两个账簿的财务记账凭证。4、业务组织的单据，根据预先设定的凭证模板在智能会计平台生成记账凭证。核算体系1财务核算体系核算组织1蓝海通讯公司3蓝海销售公司2蓝海电子公司通讯本部平板事业部手机事业部主账簿会计科目表本位币￥会计日历中国会计凭证模板I第2账簿会计科目表本位币$会计日历美国会计凭证模板II主账簿会计科目表本位币￥会计日历会计凭证模板I业务分析核算体系2利润中心业务组织业务单据第2账簿会计科目表本位币越南盾会计日历会计凭证模板II账簿多会计核算体系对后续业务流程的影响业务单据的本位币取值规则为单据主业务组织对应的【默认核算体系+核算组织+默认会计政策】的主币别。总体影响按【会计核算体系+核算组织+会计政策】只能设置一个主账薄。按【会计核算体系+核算组织+会计政策】可以设置多个副账薄。总账的影响多会计核算体系对后续业务流程的影响合并报表的合并范围只能是同一个核算体系下的核算组织，不能跨核算体系的。合并报表的影响按会计核算体系+核算组织+会计政策进行存货核算库存单据的成本是按会计核算体系+核算组织+会计政策进行保存。库存单据上的成本是【默认会计核算体系+核算组织+默认会计政策】进行存货核算反写的成本。成本中心和成本核算相关，与组织无关。存货核算的影响多会计核算体系对后续业务流程的影响组织间结算关系按会计核算体系进行设置。组织间结算清单按会计核算体系，生成多套结算清单。比如：法人核算体系下进行组织间结算，则生成法人体系下的结算清单；利润中心体系下，生成利润中心体系下的结算清单。不同会计核算体系的结算清单内部结算价可以不同。组织间结算产生内部交易单据可按会计核算体系进行判断：法人会计核算体系下，当发生交易的二个业务组织分属不同的上级核算组织时，产生内部交易的采购入库单、销售出库单。否则，生成内部的分步式调出（调入）单拔。如果仅只设置利润中心考核体系，则发生交易的二个业务组织产生内部的分步式调出（调入）单据。组织间结算的影响Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุณ
