湖南省预算单位会计核算云软件湖南省预算单位会计核算云软件用友常规性问题处理清单北京用友政务软件股份有限公司湖南分公司2022年6月24日湖南省预算单位会计核算云软件文件版本历史文件版本编写日期/编写人审核日期/审核人修改说明V1.020220620/张钊华20220624/石锦花初始创建湖南省预算单位会计核算云软件目录1、用友核算云业务流程图..12、国库集中支付数据权限开通流程..12.1批量单位授权申请.22.2个别单位授权申请.23、财务数据上报情况..33.1单位会计核算覆盖率.43.2记账符合要求覆盖率.44、产品功能性操作..54.1配置管理..54.1.1资源权限..54.1.2用户管理..64.1.2.1用户进入界面空白..64.1.2.2用户登录账号被锁..74.1.2.3用户登录超时..74.1.2.4用户登录密码错误.84.1.2.5清除浏览器缓存方法.94.2系统管理..104.2.1单位管理..104.2.1.1删除单位基础数据失败.104.2.1.2删除单位失败..114.2.2账套管理..124.2.2.1删除账套问题..134.2.2.2账套名称错误问题..144.2.3系统级会计科目..154.3基础资料.164.3.1基础数据维护..164.3.1.1单位级数据增加下级细化问题..164.3.1.2单位基础数据无新增按钮..174.3.2会计科目..184.3.2.1新增的会计科目凭证录入选不到..184.4账务处理..194.4.1凭证录入..194.4.1.1辅助核算项科目看不全..194.4.1.2辅助核算项科目选不到..204.4.2业务单据记账..214.4.2.1凭证生成失败..214.4.2.2支付对象、财政项目未同步..214.4.2.3账套查询为空..224.4.3账表查询..224.4.3.1余额表查询无一级科目..224.4.3.2账表查询辅助核算项有误..234.4.4期初科目余额..24湖南省预算单位会计核算云软件4.4.4.1期初余额保存出现数据翻倍的情形..244.4.5会计报表..254.4.5.1资产负债表总合计数有误..254.5会计平台.264.5.1单据方案中事业单位生成行政支出会计科目.264.5.2自动生成凭证科目有误..274.6录入报表.284.6.1报送单位（报表取数过程中出现问题）..284.6.2用户管辖单位（用户不能查看报表）..294.7凭证/账簿打印.304.7.1凭证打印..314.7.1.1会计科目打印不显示辅助核算项..314.7.1.2单位级模板个性化调整..324.7.2账簿打印..334.7.2.1账簿打印没有调用系统级..334.7.3模板设计..344.7.3.1套打模板字体与打印纸有偏移..344.7.3.2单张纸打印多单据..354.8报表设计..364.9报表打印..365、指标管理..386、用友/代理机构成员清单..397、其他资料..39湖南省预算单位会计核算云软件第1页共39页为提高用友核算云建设效率，响应各代理机构实施过程中遇到的问题，特制定本文档。1、用友核算云业务流程图2、国库集中支付数据权限开通流程【账务处理】→【业务单据记账】中的国库集中支付数据采用T+1模式从数科平台中接入。针对预算单位已经产生国库集中支付数据、但核算云中无支付数据的问题，采取以湖南省预算单位会计核算云软件第2页共39页下两种机制响应，请各代理机构参照执行并提交相关资料，同时在云文档中更新授权表。2.1批量单位授权申请对于批量新增单位授权开通数据权限，需要邮件。邮件中需提供该批次的合同。如有其他情况确实不能提供合同的，请和张灿总或谢望峰总协商好，并在邮件中阐明具体情况。2.2个别单位授权申请对于系统中已存在且取不到国库集中支付数据或虽能取到国库集中支付数据、取数不完整的个别单位，请各自代理机构将具体情况提交至云文档中，并同步提交相关的资料。此类问题按周汇总，每周四下午统一申请授权。具体资料：合同扫描件、一体化单位信息截图、一体化国库集中支付凭证。一体化单位信息截图示例：湖南省预算单位会计核算云软件第3页共39页一体化国库集中支付凭证：3、财务数据上报情况目前财政厅主要从单位会计核算覆盖率和记账符合要求覆盖率两个维度进行考核。核算云数据上报具体情况可以通过财政内网核算云平台统一入口（http://10.104.7.152/index.html）查询。该平台由数科统一维护，各地市财政局有账号可供查询。湖南省预算单位会计核算云软件第4页共39页3.1单位会计核算覆盖率单位会计核算覆盖率=已上报核算数据单位数/预算单位基数*100%。注意事项：①核算云系统中必须至少有一笔通过【业务单据记账】关联国库集中支付数据生成的凭证，且该笔凭证借贷方分录不能合并。【凭证箱】中的凭证需要进行审核、记账等常规操作。②单位的数据应保持借贷相等，尤其需要注意的是在录入期初余额时，即使数据录入不完整，也需要保持数据试算平衡。③单位在“单位会计凭证主表”中“制单人”、“财务负责人”不为空，且“财务负责人”应存在于“人员信息表”中该财政区划的人员信息中。3.2记账符合要求覆盖率财政拨款资金支付凭证和财政拨款资金记账凭证计算偏离度。偏离度=（财政拨款资金记账凭证合计-财政拨款资金支付凭证合计）/财政拨款资金支付凭证合计。当偏离度绝对值大于等于0且小于等于30%，则认定为有效单位。湖南省预算单位会计核算云软件第5页共39页详见考核要求文档：[金山文档]0429预算管理一体化建设情况通报统计口径——单位会计部分（4月份通报）.doc。4、产品功能性操作4.1配置管理4.1.1资源权限系统通过【配置管理】→【资源权限】界面对各菜单中的如查询、新增、审核等按钮进行相关权限控制。常见问题：功能按钮缺失问题问题描述：用户在使用过程中，发现页面没有相应的功能按钮。比如业务单据记账中，没有取数查询按钮。解决方法：在资源权限界面，根据用户的角色，找到相应菜单，在资源列表中勾选需要授权的按钮。湖南省预算单位会计核算云软件第6页共39页4.1.2用户管理系统通过【配置管理】→【用户管理】，在预算单位节点下对用户进行新增、修改、删除、锁定、解锁等操作。现对操作【用户管理】及其相关问题进行如下整理。4.1.2.1用户进入界面空白问题描述：用户登录系统后出现界面空白，或者功能模块界面无法使用。解决方案：检查用户是否存在角色丢失，并清除浏览器缓存。湖南省预算单位会计核算云软件第7页共39页4.1.2.2用户登录账号被锁问题描述：用户密码错误输入三次，系统会将该用户锁定。解决方案：被锁定用户系统默认锁定十分钟，十分钟以后系统自动对该用户进行解锁。如果用户着急使用系统进行业务处理，区划管理员可以在【用户管理】界面进行解锁。4.1.2.3用户登录超时考虑数据安全问题，长时间未进行业务操作，系统会自动退出，回到登陆界面。问题描述：用户在停止操作一段时间以后，突然操作会湖南省预算单位会计核算云软件第8页共39页报登录超时的错误。解决方案：重新登录系统即可，如果重新登录失败的话，可以清理浏览器缓存，再进行相关操作。清理浏览器缓存，具体操作参照下文。4.1.2.4用户登录密码错误问题描述：在确保用户账号密码都无误的情况下，登录多次还是显示密码错误。解决方案：这种现象常出现于核算云系统进行版本更新以后，清理浏览器缓存即可。湖南省预算单位会计核算云软件第9页共39页4.1.2.5清除浏览器缓存方法湖南省预算单位会计核算云软件第10页共39页4.2系统管理4.2.1单位管理系统通过【配置管理】→【单位管理】对单位进行新增、修改等相关操作。现对操作【单位管理】中出现的问题进行如下整理。4.2.1.1删除单位基础数据失败问题描述：当单位有变动或者不需要使用，需要对单位进行删除，在删除单位之前，需要先将该单位下的基础数据删除。在删除基础数据过程中，会提示上级下发数据无法删除。注意事项：非必要不做删除上级下发数据操作，除非出现删除单位这种必须删除的情况。解决方案：在【系统管理】→【系统选项】中，打开允许删除上级下发数据权限。湖南省预算单位会计核算云软件第11页共39页注意事项：下级删除上级下发数据权限，用完以后务必记得关闭，如果忘关，导致用户乱删上级下发数据的话，后果自负。4.2.1.2删除单位失败问题描述：实施过程中，出现需要对单位进行删除。但删除单位的时候，会提示各种无法删除的提示。解决方案：删除单位的具体步骤：删除【账套管理】下该单位的账套、删除【用户管理】下的该单位的用户、删除【权限管理】下该单位的权限组、删除【基础资料】下该单位的所有基础数据（比如支出功能分类，政府经济这些都要湖南省预算单位会计核算云软件第12页共39页删除）。注意事项：【基础资料】→【要素定义】，将该单位下每个要素都检查一遍，把有数据的全部删除。***删除单位失败都会有相应提示，按照步骤来就好***4.2.2账套管理系统通过【系统管理】→【账套管理】对账套进行新增、批量建账、修改、删除等相关操作。现对操作【账套管理】中出现的问题进行如下整理。湖南省预算单位会计核算云软件第13页共39页4.2.2.1删除账套问题问题描述：实施过程中，出现错误建账、账套停用或账套变更的情形，需要将原有账套删除，但是删除账套的过程中提示“已使用的账套，不能删除！”。解决方案：需要删除所有使用到的数据，保证账务处理当中，凭证箱为空，业务单据记账为空，期初余额为空，自动转账方案为空。注意事项：前台所有数据均全部删除的情况下，仍无法删除账套。请联系用友具体对接人，可能存在遗留数据，需进行后台处理。湖南省预算单位会计核算云软件第14页共39页4.2.2.2账套名称错误问题问题描述：创建的账套名称有误，但账套已经使用不能删除。前台无法修改账套名称。解决方案：核算云系统中，账套建立并使用以后就不能随意对账套名称进行修改。如果确实需要修改，可以联系用友具体对接人进行相关处理。注意事项：后台操作非规范标准操作流程，请在初始化建账过程中务必保证相关资料的准确性。湖南省预算单位会计核算云软件第15页共39页4.2.3系统级会计科目系统通过【系统管理】→【会计科目】对会计科目进行标准化定制。注意事项：①系统级会计科目影响整个区划下会计科目，特别是多个代理机构负责同一个区划的地方务必引起注意，非必要情况不要对系统级的会计科目/基础数据进行修改，如确实需要修改，请联系省厅项目对接人沟通协商后再视情况做修改。②所有修改科目的账号均在系统中有留痕，擅自修改系统级资料后出现的问题由账号持有者负责并解决。③如果具体单位对会计科目的设置确有其他需求，请在【基础资料】中，对其进行单位级会计科目细化。湖南省预算单位会计核算云软件第16页共39页4.3基础资料4.3.1基础数据维护系统通过【基础数据】功能对个别单位需要进行会计科目细化、新增要素等进行维护。4.3.1.1单位级数据增加下级细化问题问题描述：用户需要进行基础数据细化，但原则上不能对部门经济分类、支出功能分类、政府经济分类、资金性质、项目类别进行细化（系统级和单位级均不能），否则影响财政部上报数据质量要求。解决方案：在基础资料→要素定义当中进行自定义要素，在基础资料→辅助核算中把新加入的要素启用，最后把自定义的辅助核算挂到所需要的会计科目上。湖南省预算单位会计核算云软件第17页共39页4.3.1.2单位基础数据无新增按钮问题描述：部分单位在进行基础资料维护时，没有新增湖南省预算单位会计核算云软件第18页共39页按钮。资源权限中已授权“新增”按钮功能，仍无“新增”按钮。解决方案：系统管理→要素定义，找到相应的要素，将要素的控制方式改为下级细化。4.3.2会计科目4.3.2.1新增的会计科目凭证录入选不到问题描述：有的用户在新增了会计科目明细以后，凭证录入的时候选不到细化的科目，或者选择以后报错。湖南省预算单位会计核算云软件第19页共39页解决方案：该现象凭证类型相关，正常情况下不会出现该问题，部分单位建立多个凭证类型，可能导致细化以后数据没有同步到所有凭证类型。可以在【基础资料】→【凭证类型】重新同步科目。4.4账务处理4.4.1凭证录入4.4.1.1辅助核算项科目看不全问题描述：有的辅助核算项科目过多，导致选择的时候湖南省预算单位会计核算云软件第20页共39页查看不到。解决方案：录入凭证选项界面中，可以设置辅助核算项默认显示条数。4.4.1.2辅助核算项科目选不到问题描述：增加辅助核算项，用户在录入凭证的时候选择不到，搜索也搜索不到。解决方案：在【基础资料】→【会计科目】，尝试修改相对应科目的辅助核算项内容。正常情况下一般为空白，空白状态代表全部默认选择。如果空白不行，那就全选所有内湖南省预算单位会计核算云软件第21页共39页容。4.4.2业务单据记账4.4.2.1凭证生成失败问题描述：【账务处理】→【业务单据记账】，选择相关国库集中支付单据数据生成凭证时，出现凭证生成失败的错误提示。解决方案：生成失败的界面，将鼠标放置在查看凭证处，会显示相应的错误原因。4.4.2.2支付对象、财政项目未同步支付对象同步，系统默认一小时同步一次。问题描述：有时候取数查询数据以后，发现支付对象、财政项目未同步。解决方案：系统默认同步时间为一小时一次，如果未查询到支付对象，删除国库集中支付数据后重新取数。如果重新取数还不行，只是一两个支付对象没同步过来，着急的话，湖南省预算单位会计核算云软件第22页共39页手动去加一下都行。一般情况下，删除凭证再取数都能解决。4.4.2.3账套查询为空问题描述：【账务处理】→【业务单据记账】界面，选不到账套；或者选择账套以后，点击查询也会报账套为空的错误。解决方案：右上角选择全局设置，在全局设置中选择到单位的账套，点击“应用”即可。4.4.3账表查询4.4.3.1余额表查询无一级科目问题描述：用户在使用过程中，发现【余额表】当中，一级科目没有汇总金额。湖南省预算单位会计核算云软件第23页共39页解决方案：在查询设置（右边那个小齿轮），勾上逐级汇总按钮。4.4.3.2账表查询辅助核算项有误问题描述：用户在直接查询辅助核算项科目金额的时候，发现数据明显不对。湖南省预算单位会计核算云软件第24页共39页解决方案：不管查询什么科目数据，会计科目是一定要勾选，会计科目是查账表的最根本依据。4.4.4期初科目余额【账务处理】→【期初科目余额】一定要保证试算平衡，否则会影响数据上报财政部。4.4.4.1期初余额保存出现数据翻倍的情形问题描述：部分用户，在保存期初科目余额以后，发现金额每保存一次就会改变一次，部分会计科目金额每点一次湖南省预算单位会计核算云软件第25页共39页保存就会翻倍。解决方案：该问题基本是由于是因为运维管理员多次对该单位下发会计科目造成，导致有科目的上下级次关系出现问题。可以在出问题的科目下，创建一个下级科目，创建好了后删除，可用来刷新一下科目上下级关系。如果还有问题，可以联系系统管理员。通常情况不会出现该问题。4.4.5会计报表4.4.5.1资产负债表总合计数有误问题描述：资产负债表，取数以后，发现数据金额有误，或者总合计数对不上。解决方案：在确保报表公式无误的情况下，资产负债表有误一般是没做收支结转造成的。在【账务处理】→【期末结账】，对该单位的收支数据进行结转，收支结转后再重新取数即可。湖南省预算单位会计核算云软件第26页共39页4.5会计平台会计平台是自动生成凭证的工具，通过配置单据方案将外部系统或财务云子系统的业务数据接入到会计平台中，再通过配置凭证模板将单据信息生成凭证到账务系统。具体操作详见文档：[金山文档]LP01-会计平台A++8.31产品实施配置手册V1.0-20210729.pdf4.5.1单据方案中事业单位生成行政支出会计科目问题描述：单位管理当中查看单位性质为事业单位，在【业务单据记账当】中自动生成的凭证，生成的凭证的会计分录带入行政单位的支出科目。如系统自动生成为5001业务活动费用，但是应该是要自动生成5101单位管理费用。解决方案：在【会计平台】→【单据方案(单位级)】，先复制原本的系统级方案，复制创建出这个单位的自动生成方案。湖南省预算单位会计核算云软件第27页共39页注意事项：具体需要如何修改，请根据用户做账需求确定。4.5.2自动生成凭证科目有误问题描述：在进行更改了单据方案以后，有的用户发现生成的科目不对。解决方案：这种情况，基本都是单据方案设置有误。生成科目执行顺序是从上而下的，当两个生成条件相同的情况下，会优先生成第一行的会计科目。湖南省预算单位会计核算云软件第28页共39页4.6录入报表4.6.1报送单位（报表取数过程中出现问题）问题描述：用户单位在使用会计报表中，进行取数操作，报错或者提示警告。湖南省预算单位会计核算云软件第29页共39页解决方案：【录入报表】→【报送单位】，同步平台单位，并重算单位层次。4.6.2用户管辖单位（用户不能查看报表）问题描述：用户在进入报表的时候，会提示任务未启用。解决方案：【录入报表】→【用户管辖单位】，找到对应单位，选到最下级，把用户人员加入进去。如果加入以后还是不行，请查看【录入报表】→【任务报表设计】当中，报表任务是否启用。湖南省预算单位会计核算云软件第30页共39页4.7凭证/账簿打印用友核算云系统中，凭证/账簿打印通过【打印模板】→【模板设计】实现。需要注意的事项：①如果是全区划通用的打印模板，当前系统不再需要将模板初始化至每个单位，直接在默认区划下进行调整，调整好后的模板适用于整个区划下的单位。首先将单位切换至默认区划，然后将预置的模板导入系统中，在【打印模板】→【模板树】→【财务系统】节点下调整相关凭证/账簿模板。②只有需要单独配置打印模板的个别单位需要初始化至该单位，然后再进行相关调整。湖南省预算单位会计核算云软件第31页共39页4.7.1凭证打印4.7.1.1会计科目打印不显示辅助核算项问题描述：在打印凭证时，有的用户需要打印出会计科目的辅助核算项。默认情况下，是只打印会计科目。解决方案：在打印设置中，可以勾选打印需要打印的辅助核算项。湖南省预算单位会计核算云软件第32页共39页4.7.1.2单位级模板个性化调整问题描述：凭证打印优先调用系统级的打印模板和打印方案，但是个别单位用户用的打印机或者打印机设置与大部分单位相差很大，导致直接使用系统级通用的模板无法正常打印。解决方案：打印模板当中，先找到系统级，将所需要修改的模板下发给需要个性化设置的单位，然后在【账务处理】→【凭证打印】，右上角“更多”→“打印设置”，复制方案创建出单位级方案。最后在打印模板中对需要修改的模板进行调整。注意事项：对于个别单位级打印模板的调整，注意单位的选择，请勿修改系统级模板。湖南省预算单位会计核算云软件第33页共39页4.7.2账簿打印4.7.2.1账簿打印没有调用系统级问题描述：修改系统级的打印模板，在【余额表】等账簿进行打印的时候，打印预览效果跟修改之前的模板一样，明显没有调用系统级的模板。解决方案：因为账表的打印原理是所见即所得，打印效果不会因单位不同而产生差异，除非有单位需要做个性化的设置。所以当账簿打印效果和系统级打印模板不一致的时候，优先调用单位级的打印模板，最便捷的方法就是直接删除单位级的打印模板即可。湖南省预算单位会计核算云软件第34页共39页注意事项：账簿打印和凭证打印的区别，部分单位一般对凭证打印有个性化需求，账簿打印一般直接调用系统级的就能满足用户需求。4.7.3模板设计4.7.3.1套打模板字体与打印纸有偏移问题描述：实际打印过程中，不同打印纸不同打印机会存在差异，有时候会有和纸张格子有偏移。解决方案：先参照前述步骤对单位级模板进行个性化调整。在单位级模板上进行调整时，可以手动设置每行的行高已做上下位移的调整，也可以在左上角“模板”→“页面设置”中去改变其纸张的大小来达成适用。湖南省预算单位会计核算云软件第35页共39页4.7.3.2单张纸打印多单据问题描述：单张打印纸上需要打印多张单据凭证。解决方案：在打印模板的设置中勾选单据连续打印。湖南省预算单位会计核算云软件第36页共39页4.8报表设计财务报表实施前，需先进行调研，与用户确认需要通过系统查询哪些报表、确定表样及公式取数源。标准报表可通过参数导入功能将系统预置好的报表导入系统，个性化报表需要实施人员按照流程进行配置。主要操作步骤：预置报表导入、报送单位及用户初始化、任务报表设计、报表发布及授权。具体操作详见文档：[金山文档]UR01-财务报表A++8.31产品实施配置手册V1.0-20210729.pdf[金山文档]UR01-财务报表A++8.31产品操作手册V1.0-20210729.pdf4.9报表打印用友核算云系统中，报表打印功能采取实施配置实现。湖南省预算单位会计核算云软件第37页共39页当前系统中，预置【财务报表-月报】及【财务报表-年报】两套报表打印，个性化报表需实现打印效果，需要单独进行配置。主要操作步骤：界面方案、模板设计、执行PQR打印模板定义数据、Excel模板下载、打印设计、发布菜单/授权及验证打印效果。各代理机构如需要实现个性化报表打印，需要参照进行如下操作：①界面方案：在【录入报表】→【任务报表设计】中，新建【界面方案】，同时添加需要配置的任务。②模板设计：【打印模板】→【模板设计】，单位切换至默认区划下，然后【模板树】→【录入报表】下新增目录，新增【模板】，模板编码需与任务中是报表编码保持一致，否则调用打印时会报错。③执行PQR打印模板定义数据：联系用友省厅技术人员，执行配置个性化报表中PQR打印模板定义数据（SQL语句）。此步骤必须省厅用友技术人员操作。④Excel模板下载：【录入报表】→【任务报表设计】，找到具体任务，选择【更多】→【下载Excel模板】。删除多余报表，调整格式，并将字体调整成宋体。⑤打印设计：【打印模板】→【模板设计】→【插入】→【导入excel模板】，Excel模板导入完成后，微调模板湖南省预算单位会计核算云软件第38页共39页格式，然后将【数据集树】中的值拖动至相应的单元格中，同时将单元格设置为【浮动行】。⑥发布菜单/授权：【录入报表】→【任务报表设计】→【菜单】→【发布菜单】；【配置管理】→【角色授权】→勾选上述发布的菜单。⑦验证打印效果。具体操作详见文档：[金山文档]湖南省预算单位会计核算云用友软件报表打印实施配置手册.docx5、指标管理各代理机构如需增加指标管理模块，请先和用友核算云谢望峰联系，然后邮件向张灿总（hnzhangcan@yonyou.com）审批，同时抄送谢望峰（szxiewf@yonyou.com）及石锦花（shijha@yonyou.com）。具体操作详见文档：[金山文档]用友政务核算云指标管理模块操作手册.docx湖南省预算单位会计核算云软件第39页共39页6、用友/代理机构成员清单注：不在上述统计范围内的，请联系用友石锦花（13077304145,shijha@yonyou.com）指派技术员跟踪处理问题。7、其他资料[金山文档]20211216湖南省财政厅核算云红头文件湘财办《2021》11号文件.pdf[金山文档]湖南省预算单位会计核算云用友软件培训手册.pptx
