用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-供应链采购供应-委外加工-带料委外用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来22初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图4.1.1.1-01演示数据主要分布于无锡宏远工厂。路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。编码集团业务单元业务职能备注11-0201无锡宏远工厂财务、采购、销售、库存（工厂）、利润中心、行政、预算基础数据1.参数设置选取【组织单元】=无锡宏远工厂，在供应链基础设置和委外加工模块分别设置参数：参数编码参数名称参数值参数说明SCM10进行委外成本计算的系统存货核算SC11库存委托加工入库单签字是否自动核销NSC12按订单发料核销的默认核销规则按订单应发核销SC21委外调整单生成存货核算单据类型入库调整单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来332.物料在【物料-集团】档案中建立相关物料，通过〖分配〗按钮将物料分配给新世纪纸业集团下属，本例需要将此物料分配给无锡宏远工厂和无锡宏远工厂成本域。然后可以在对应的页签中做进一步的其他设置。3.供应商在【供应商-集团】档案中建立委外供应商，通过〖分配〗按钮将供应商分配给新世纪纸业集团下属，本例需要将此供应商分配给无锡宏远工厂，因为它是作为采购组织的。4.仓库在【仓库】档案中建立无锡宏远原料收发仓库和委外加工商的原料收发仓库，勾选特定的属性。5.生产BOM建立委外加工件生产BOM档案。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【生产信息】-【生产BOM维护】。加工品材料编码材料名称计量单位子项数量损耗系数B02-1三层卷筒纸原纸（1千克）C01-2针叶木桨千克22%C04-1Cariboo长纤千克0.2C04-2Aracruz短纤千克0.05C05-1普通装单包膜卷0.05流程管理1.交易类型所属组织编码名称类别计量单位新世纪纸业集团B02-1三层卷筒纸原纸原纸千克C01-2针叶木桨木浆千克C04-1Cariboo长纤聚酯千克C04-2Aracruz短纤聚酯千克C05-1普通装单包膜包材卷编码名称类别加工产品9001北京美林纸业有限公司委外供应商三层卷筒纸原纸编码名称类别加工产品11-0201-CK01无锡宏远工厂仓库普通仓原材料和半成品仓库11-0201-CK02美林纸业委外仓委外仓勾选进行存货成本计算用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来441)委托加工入库交易类型【名称】=“委托加工入库按订单核销”，【核销方式】=“按订单发料核销”2.业务流程影响本场景的主要业务流程有“SC01委外加工”。图4.1.1.3-01会计平台路径：【企业建模平台】-【会计平台】-【转换模板-业务单元】。业务说明传出系统业务单据会计平台配置方向科目传入系统辅助核算委外仓材料生产领用出库存货核算材料出库单交易类型：委外材料出库借140801委托加工物资-原材料总账140301物料基本信息贷140301原材料-原料及主要材料委外加工入库存货核算委外加工入库单交易类型：为空借140302原材料-外购半成品总账140302物料基本信息140802供应商贷140801委托加工物资-原材料140802委托加工物资-加工费支付加工费应付应付单业务流程：委外加工借140802委托加工物资加工费总账140802供应商220202222101应交税费-应交增用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来55业务说明传出系统业务单据会计平台配置方向科目传入系统辅助核算值税客商贷220202应付账款-外部单位往来加工件成本调整存货核算入库调整单交易类型：按订单核销/按BOM核销/任意核销借140302原材料-外购半成品总账140302物料基本信息140802供应商贷140802委托加工物资-加工费场景导航带料委外业务描述企业与外协加工厂商签订加工协议，由其加工委外加工件，并规定加工费用、委外发出的材料；企业仓储部门依据委外加工协议进行备料，并向外协加工商发出材料；委外加工件加工完毕，企业仓储部门进行收货入库。如果发票未到做暂估入库；企业相关部门进行委外加工件的委外材料核销处理；委外加工厂商开具加工费用发票；企业成本会计核算委外加工件的成本。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来66业务流程图4.2.1.2-01功能清单领域产品模块功能节点供应链委外加工委外订单委外材料核销委外材料调整<带料委外加工业务流程><材料内部调拨><加工件入库><加工件/材料核销><加工费结算><委外调整><采购管理><存货核算><委外管理><库存管理>备料计划转库委外订单其他出库其他入库（委外仓）其他出库单其他入库单（委外仓）委托加工入库委托加工入库单加工费暂估委外加工核销材料出库（委外仓）材料出库单（委外仓）委外仓材料出库成本计算委托加工入库成本计算采购发票采购结算入库调整单/损益调整单委外调整单加工件入库金额调整材料出库数量/金额调整用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来77库存管理备料计划转库其他出库其他入库委托加工入库材料出库采购管理采购发票采购结算财务会计存货核算其他出库单其他入库单委托加工入库单材料出库单入库调整单成本计算应付管理应付单数据导航场景介绍：无锡宏远加工厂发料委托北京美林纸业有限公司加工“三层卷筒纸原纸”。加工完成后，无锡宏远加工厂完成入库，同时进行材料核销和入库成本计算。加工费发票到后完成结算和入库成本调整。另外，根据加工材料账面数量金额和仓库实际差异，进行委外调整。1.【委外订单维护】（单据号：612011031700000002）采购员许杨手工新增单据，审核通过后点〖生成备料计划〗，推式生成待审核状态【备料计划】。图4.2.1.4-012.【备料计划维护】（单据号：10029910000000004WOR）用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来88库管员徐佳审核【委外订单】生成的【备料计划】，然后执行〖库存发料〗。图4.2.1.4-023.【转库】（单据号：ZK2011032500000002）【备料计划】发料后自动推式生成已审核状态【转库】。图4.2.1.4-034.【其他出库】（单据号：TC2011032500000012）【备料计划】发料后自动推式生成已审核状态【转库】，同时自动生成未签字状态【其他出库】。库管员徐佳签字后，自动生成存货核算系统【其他出库单】。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来99图4.2.1.4-045.【其他入库】（单据号：TR2011032500000017）【备料计划】发料后自动推式生成已审核状态【转库】，同时自动生成未签字状态【其他入库】，【其他入库】签字时对应的【其他出库】必须先签字。库管员徐佳执行【其他入库】签字后，自动生成存货核算系统【其他入库单】。图4.2.1.4-056.【到货单】（单据号：DH2011032500000027）委外加工件完成到货时，采购员许杨参照【委外订单】生成【到货单】。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1010图4.2.1.4-067.【委托加工入库】（单据号：WW201103250001）库管员徐佳参照【到货单】做加工件入库，签字后生成存货核算系统【委托加工入库单】。图4.2.1.4-078.【委外材料核销】采购员许杨参照【委托加工入库】，根据入库数量和核销方式进行核销，完成后自动生成签字态【材料出库】。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1111图4.2.1.4-089.【材料出库】（单据号：CC2011032500000030）【委外材料核销】完成后自动生成签字态【材料出库】，同时生成存货核算系统【材料出库单】。图4.2.1.4-0910.【成本计算】【成本计算】包括存货核算系统中【其他出库单】（单据号：I72011032500000001）、【其他入库单】（单据号：I42011032500000018）、【材料出库单】（单据号：I72011032500000001）、【委托加工入库单】（单据号：ID2011032500000001）。材料会计何佳根据以上单据，计算出委外加工件入库暂估成本（材料成本+暂估加工费）。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1212图4.2.1.4-1011.【采购发票】（单据号：CF2011032700000052）加工商加工费发票到后，结算员蔡聪根据【委外订单】生成【采购发票】。审核后，在〖关联功能〗菜单中点〖传应付〗，完成发票推式生成【应付单】。图4.2.1.4-1112.【采购结算单】（单据号：JS2011032700000063）结算员蔡聪根据【采购发票】和【委托加工入库】做采购结算。结算完成后，如果结算金额和委托加工入库暂估加工费金额差异，系统自动生成存货核算系统【入库调整单】。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1313图4.2.1.4-1213.【入库调整单】（单据号：I92011032700000011）根据结算金额和委托加工入库暂估加工费金额差异，系统自动生成存货核算系统【入库调整单】。图4.2.1.4-1314.【应付单】（单据号：D12011032700000100）核算会计王晓米修改、保存【采购发票】推式生成的【应付单】。图4.2.1.4-14用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来141415.【委外调整单维护】（单据号：622011032600000003）如果发生委外仓材料账面数量金额与实际不符，则需要做委外调整，调整委外仓材料账面数量金额以及对应加工件的成本。委外调整发生时，采购员许杨手工新增【委外调整单维护】。审核后自动生成【材料出库】和存货核算系统【入库调整单】。图4.2.1.4-1516.【材料出库】（单据号：CC2011032600000047）【委外调整单维护】审核后自动生成已签字【材料出库】，同时自动生成存货核算系统【材料出库单】。图4.2.1.4-1617.【入库调整单】（单据号：I92011032600000010）【委外调整单维护】审核后自动生成【入库调整单】。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1515图4.2.1.4-17
