用友软件股份有限公司日常业务-应收立账I.业务描述1、单组织应用：销售模块的销售出库单或者销售发票进行应收结算，确认后生成应收模块的应收单；销售管理模块的代垫运费发票形成应收单；销售出库确认销售收入：销售出库单暂估，生成未确认应收单；单到补差模式下销售出库单与销售发票确认后，原未确认应收单形成应收单，与发票的差额形成应收模块的新应收单；单到回冲模式下原未确认应收单回冲，形成红字应收单，同时按销售发票金额形成新的应收单；销售费用单直接形成红字应收单；资产维修维护：应收租金计算单/保险索赔单/资产处置单等资产类单据生成应收单；应收模块直接立账时，可根据收款单直接生成应收单，完成收款结算；或直接填录应收单后供收款单用于选择收款。2、跨组织应用：跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成报销单位对费用承担单位的应收单；跨组织销售时，与客户结算时根据销售发票形成对外结算组织的应收单，内部交易结算时根据内部结算清单形成内部交易双方的应收单和应付单。II.业务流程用友软件股份有限公司图2.1.1-1应收立账业务流程III.功能清单应收立账应收立账跨组织销售资产维修维护1发票结算2出库结算3代垫运费跨组织报销营销费用冲抵应收出库确认销售收入补差(补差）/回冲、确认(回冲)全传（回冲)暂估销售出库单应收单总账销售发票业务销售费用单应收单（红）账扣法总账审批审批总账应收单（报销组织）应付单(费用承担组织)费用类报销单确认应收单总账销售发票销售出库单确认应付单(承运商)代垫运费发票销售发票应收单结转销售应收/跨组织销售成本结转单内部结算清单应付单结转内部往来收款单集中收款核销选择收款收款结算应收单总账收款单未确认应收单确认(补差）/暂估（回冲）设备维修工单应收单业务组织财务组织应收租金计算单对内/对外租出单保险索赔/资产处置领域产品模块功能节点用友软件股份有限公司IV.产品解决方案1、由其他业务单据形成应收：根据业务流定义中对不同业务流程中各单据类型的动作驱动设置（如图2.1.1-2所示），各类单据在点击〖提交〗钮经审批通过或点击〖审批〗钮确认后生成应收单（对应单据设置了审批流走“提交”，未设审批流走“审批”），包括：供应链销售管理销售发票维护暂估应收处理销售出库结算代垫运费发票内部交易内部结算清单维护库存管理销售出库运输管理应收运费发票代垫运费发票资产管理资产租赁管理应收租金计算对内租出对外租出资产使用管理保险索赔资产处置维修管理工单财务会计应收管理应收单录入应收单管理未确认应收单管理收款管理收款单录入收款单管理用友软件股份有限公司图2.1.1-2推式生成应收单的单据动作配置示例代垫运费：【销售管理】→【销售结算】→【代垫运费发票】中的代垫运费发票，确认后形成应收单及对承付商的应付单；出库结算模式下，【库存管理】→【出库业务】→【销售出库】的销售出库单，确认后生成应收单；发票结算模式下，【销售管理】→【销售发票】→【销售发票维护】的销售发票，确认后生成应收单；单到补差模式下，【库存管理】→【出库业务】→【销售出库】的销售出库单，签字后生成应收单；【销售管理】→【销售发票】→【销售发票维护】的销售发票经确认、单据审核后，将价格差异形成补差的应收单；单到回冲模式下，【库存管理】→【出库业务】→【销售出库】的销售出库单，签字后形成未确认应收单（即暂估应收）；待【销售管理】→【销售发票】→【销售发票维护】的销售发票进行价格确认、单据审核后，系统自动执行单到回冲处理，形成红字未确认应收单和应收单；当销售费用单在【交易类型】将支付方式设为“生成红字应收”时（如图2.1.1-3所示），【销售管理】→【销售发票】→【销售费用单维护】的销售费用单经审批确认后，生成红字应收单；用友软件股份有限公司图2.1.1-3销售费用单的交易类型支付方式设置界面示例【库存管理】→【供应商寄存管理】→【签收途损单】签字后推式生成应收单；【资产管理】→【资产租赁管理】→【租出管理】→【应收租金计算】节点的应收租金计算单根据预设置流程可推式生成应收单；【资产管理】→【资产使用管理】→【保险管理】→【保险索赔】节点的保险索赔单根据预设置流程可推式生成应收单；【资产管理】→【维修管理】→【工单】节点的维修工单通过“关联功能-生成应收应付单”（接口方式）生成集团内部关联单位的内部应收/应付单。应收管理自主生成：【应收管理】→【应收日常业务】→【应收单录入】节点,手工录入应收单或参照收款单生成应收单：收款结算模式：新增时选“主收款单”,在弹出的参照窗中选择收款单确定后即可形成新增应收。该方式为系统预定义的收款结算流程，用户可在【企业建模平台】→【流程管理】→【业务流】节点中选择“AR02收款结算”修改。操作过程如图2.1.1-4所示。用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司图2.1.1-4选择收款单新增应收单（收款结算流程）操作示例选择收款模式：新增时选“自制”,此时流程起点为应收单，，录入各项必输信息后保存即可，此后收款单生成时可选择应收单，此为产品预定义的收款结算流程，用户可在【企业建模平台】→【流程管理】→【业务流】节点中选择“AR01选择收款”查看并修改。2、跨组织应收单的形成：跨组织报销时，各类费用报销单若报销单位和费用承担单位不同，则费用类报销单在审批后生成报销组织（跨组报销的处理参见报销管理手册），如图图2.1.1-5所示：，图2.1.1-5跨组织报销形成应收单示例跨组织销售形成应收：对客户结算时，【供应链】→【库存管理】→【出库业务】→【销售出库单】用友软件股份有限公司/【供应链】→【销售管理】→【销售发票】→【销售发票维护】执行“签字/审批”确认，按单据上的结算财务组织形成【应收单管理】的应收单，实现结算财务组织与客户的销售结算；当发货库存组织所属的财务组织与结算财务组织不同时，需要进行内部交易结算，在【供应链】→【内部交易】→【内部交易结算】→【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮,系统自动形成调出方对调入方的应收单（相关操作说明可参阅《销售管理》手册）。流程：A组织出库——B组织开发票结算——B组织生成应收单（应收组织：B，结算组织：A）——生成A、B两组织凭证：B组织凭证（借：应收-X客户贷：内部往来-A）、A组织（借：内部往来-B贷：收入）。3、应收立账：在【应收管理】→【应收日常业务】→【应收单管理】节点，查询到已保存的应收单，点击〖审批〗生效，此时系统根据会计平台中应收单预置的转换模板生成凭证，至此应收立账完成。4、单据录入与单据管理的差别：从功能上看：单据录入节点执行基本的增、删、改操作；单据管理节点除新增外，可以执行审核、制单、即时核销、挂起、红冲等操作；从应用上看，应收单录入与应收单管理的操作用户不同。注意：应收立账必须在会计平台针对D0应收单提前完成凭证转换的相关设置，包括入账规则设置、分类定义、转换模板各项设置（相关操作详见《会计平台》手册），否则应收单不能通过审核确认，无法完成立账。
