NC65 企业报表总账函数按自定义辅助属性取值杜金帅 dujshc@yonyou.com1、引言总账模块的业务函数，大部分可以使用通配符#来按照辅助档案的某一个属性来取值。当企业需要按照某种维度进行数据统计和分析的时候就会采用这种公式，本文介绍的是为辅助档案添加一个辅助属性并按照该属性取值的案例。2、应用场景及问题描述客户有多个银行账户，管理者想要将银行账户的余额按照地区进行统计，如果在科目上添加辅助需要大量调整业务数据，增加会计人员负担且易出现数据错误。所以希望通过在银行档案上维护自定义项的方式，然后用辅助属性的方式统计银行账户余额。3、解决方案在【用户定义属性设置-全局】节点为银行账户子户某个自定义项绑定地区档案。总账的【辅助属性余额表】节点可以发现银行账户的属性种已经有了该自定义项目关联的属性。为银行账户添加地区分类信息编辑报表公式，比如使用函数 GLCloseWithinDateRange(科目,日期,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示 Y),)辅助按照属性取值的方式是使用通配符#，形式为：[辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码] 具体公式： GLCloseWithinDateRange('1002',ZDATE('-'),'[银行账户#地区分类1=DB]','借','本币','Y','','组织本币','0001')用总账的数据验证公式取值效果。企业报表 10 月份计算结果可以按照属性区分账目数据了。4、注意事项无。
