目录1财务共享关系的设置.......................................................................................11.1财务共享中心的设置..................................................................................11.2.财务共享中心人员.............................................................................31.3.财务共享中心的单据规则....................................................................32共享平台基础设置..........................................................................................72.1组织架构..........................................................................................72.2员工信息..........................................................................................82.3用户..............................................................................................122.4设置交易类型-简单..........................................................................142.5权限配置........................................................................................162.6影像扫描设置..................................................................................253报账单据设置..............................................................................................273.1交易类型-详细................................................................................273.2单据模板........................................................................................313.3常用单据设置..................................................................................533.4单据分配到交易类型下.....................................................................563.5审批人模板设置...............................................................................573.6查询模板设置..................................................................................583.7配置费用分摊规则...........................................................................603.8打印模板设置..................................................................................613.9还款单...........................................................................................833.10费用申请单.....................................................................................843.11代理报销........................................................................................883.12银行直接扣款单...............................................................................904流程设置........................................................................................................914.1流程中的审批人...............................................................................924.2工作流...........................................................................................954.3配置工作流流..................................................................................974.4共享中心改名称.............................................................................1064.5流程中止-删除单据........................................................................1074.6审批人批语配置.............................................................................1085凭证模板配置............................................................................................1095.1平台配置-是否生成凭证..................................................................1095.2凭证模板......................................................................................1105.3分类定义......................................................................................1125.4科目对照表...................................................................................1135.5定义影响因素-要素对照..................................................................1135.6影响因素关联字段.........................................................................1145.7转换模板配置流程.........................................................................1155.8配置摘要......................................................................................1285.9科目合并规则................................................................................1285.10单据生成......................................................................................1295.11修改凭证-未生成凭证.....................................................................1315.12删除凭证-已生成凭证.....................................................................1325.13删除临时凭证................................................................................1335.14生成两个凭证................................................................................1345.15复制凭证模板................................................................................1356报销标准配置............................................................................................1366.1单一标准配置................................................................................1366.2组合标准配置................................................................................1406.3多种控制规则................................................................................1426.4使用规则而不进行控制...................................................................1436.5Potal端效果显示..........................................................................1437到账通知...................................................................................................1447.1到账通知按业务员发布设置.............................................................1447.2到账通知导入................................................................................1517.3到账通知......................................................................................1527.4到账通知的认领.............................................................................1538友报账......................................................................................................1558.1配置NC端模板.............................................................................1558.2配置友报账模板.............................................................................1558.3手机端查看...................................................................................1629消息通知...................................................................................................1639.1消息管道配置................................................................................1639.2人员邮箱配置................................................................................1659.3邮件发送配置................................................................................1669.4邮件内容配置................................................................................16710其他...................................................................................................17010.1期初余额不足................................................................................17010.2业务期初-系统期间........................................................................17110.3现金管理期初................................................................................17210.4增加potal端查询条件....................................................................17310.5生成任务和工作项异常...................................................................17810.6影像双屏......................................................................................17810.7联查单据......................................................................................17810.8凭证被删除...................................................................................17910.9联查单据......................................................................................18110.10凭证联查单据显示.........................................................................18110.11报表查询......................................................................................18110.12自动分屏......................................................................................18310.13更改logo.....................................................................................18311应收应付单据......................................................................................18511.1付款申请单和付款单...........................................................................1851财务共享关系的设置1.1财务共享中心的设置财务共享中心的架构，独立于NC中的组织架构，需要配置：1.指定财务共享中心所在的业务单元2.指定财务共享中心服务的业务单元3.制定财务共享中心服务的业务模块1.1.1指定财务共享中心所在的业务单元可为任意业务单元，包括：母公司、非母公司、集团外业务单元，不需要组织架构，只需要指定共享中心所属单位和被服务单位。1.1.2指定财务共享中心服务的业务单元1.1.3指定财务共享中心服务的业务模块1.2.财务共享中心人员1.2.1.财务共享中心岗位新增1.2.2.人员匹配岗位1.3.财务共享中心的单据规则1.3.1派单规则1.3.1.1.提取规则设置到单据类型针对单据类型，配置该单据的共享中心业务提取规则，即初审和复审。规则是指定到共享中心的岗位，非人名。如果共享的初审和复审，实际上都是费用会计，就需要配置成两个虚拟岗位，eg：费用会计-初审，费用会计-复审。在同一单据中，初审和复审的职责是锁定的，不可互为初审和复审。同一岗位的审核人员，可对单据进行共享提取。1.3.1.2.提取规则设置到收支项目在单据类型中，可用IF语句在“高级设置”配置更细化的审批流，提取规则可到单据中的任意字段，并且可多重筛选。Eg：（XXX公司和YYY公司）+对公费用，由费用会计-对公审核。①对派单规则分组：建议按照共享模块来分组，方便以后对单据类型的查找。②对该组的多个单据类型进行派单规则的设置如果只有一个人审核，保留审核岗位，删除复核岗位。到了共享中心模块，单据传递的顺序是：审核—复核，如果保留复核而删除审核岗，单据的流转和退回无法进行。③在“高级条件”中，对提单规则进行细化，可设置多层筛选条件：1.3.2提取规1.3.2.1NC端配置提取规则对单据的提取数量进行阈值管理和每次提取量，优先单据量。eg，单据池中有18个，阈值20个，每次可提取15个，那么，我这次可以提取15个，而不是2个。1.3.2.2Potal端提取单据操作1.3.2.2.1系统随机提取1.3.2.2.2定向提取-单据号不显示单据池，可通过已知的单据号码，提取制定单据。（定向提取功能，存在管理风险，集团老师确认新版本已取消定向提取）1.3.2.2.3定向提取-规则1.3.3单据调整和单据退回单据不能退回到单据池中，再被作业人员提取，而需要作业组长手工分配。①作业人员在potal端申请调整已经提取的单据②作业组长审批同意单据调整③作业组长再分配单据2共享平台基础设置2.1组织架构2.1.1部门部门档案包括：①部门架构②部门负责人③部门分管领导2.2员工信息2.2.1人员档案人员档案包括：①姓名②岗位③职务或职级④银行收款信息人员档案中的姓名、身份信息等，可被HR系统、共享系统等使用。财务共享系统搭建之前，务必保证人员档案已经进入系统。人员档案中的岗位，在共享模块中，影响单据的派单规则。2.2.2职务2.2.3修改职务2.2.4岗位2.2.4兼职设置2.2.5个人银行账户设置2.2.5.1NC端添加个人银行账户2.2.5.2Potal端自动显示个人银行账号2.3用户如果NC中未添加人员档案，用户可单独建立，仅用于登陆系统。如果NC中已添加人员档案，用户可关联真是的人员档案。财务共享系统要求的用户必须关联人员档案。2.3.5创建新用户2.3.6查询用户本人用户登陆，无法查询本人的用户信息。2.3.7批量生成用户2.3.8POTAL端添加用户在NC和POTAL同步部署的情况下，POTAL端新建的用户，无法填写单据。NC端用户关联人员信息后，可同步到POTAL端使用。POTAL不需要单独添加用户。2.4设置交易类型-简单2.4.5添加/修改交易类型2.4.6发布交易类型注意，发布交易类型时，点中“单据录入”而不是点中下边的各种单据要在这里看到已经发布的交易类型2.5权限配置角色中储存多个职责，职责定义系统中拥有的功能节点。职责是集团性质的。角色定义到组织权限将角色（及其下的职责）关联到用户用户的组织，不影响权限；用户拥有哪些组织的权限，受角色定义的组织影响。即：员工小王，人员档案中的A公司，用户是A公司；费用会计的角色关联到B公司，而小王拥有费用会计的角色，那么小王拥有B公司的权限而非A公司的。2.5.5创建职责2.5.1.1为职责分配系统功能节点2.5.1.2查询系统中的职责2.5.1.3显示职责下系统功能节点明细2.5.1.4职责分配到角色在职责界面分配角色和在角色界面分配职责。2.5.1.5职责功能报表展示2.5.1.6POTAL端职2.5.1.6.1创建职责2.5.1.6.2将职责分配给权限先父职责再子职责再父职责2.5.2角色2.5.2.1创建角色2.5.2.2将职责分配到角色2.5.2.3给角色分配组织2.5.2.4查询系统中的角色2.5.2.5快速显示角色下的职责2.5.2.6角色分配到用户组成权限2.5.2.7报表展示2.5.2.8POTAL端角色2.5.2.8.1创建角色2.5.2.8.2给角色分配职责选择职责时，勾选整个组织2.5.2.8.3角色关联组织2.5.3权限2.5.3.1用户权限分配2.5.3.2权限分配到用户2.5.3.3角色分配到权限-逐个2.5.3.4角色分配到权限-批量2.5.1.1POTAL端权限POTAL端自动有NC端的权限。2.6影像扫描设置按照交易类型进行扫描设置，设置可到业务单元。扫描方式设置到业务单元到交易类型2.6.1报账人扫描2.6.2专岗扫描“扫描完成驱动流程”扫描完成后，自动到审批流继续。专岗扫描，在影像系统查询以后，提交后，费用报账系统提交。“必须扫描”可选择：扫描或者不扫描。2.6.3不扫描设置扫描设置为空的，即不可扫描。2.6.4批量设置3报账单据设置3.1交易类型-详细3.1.1添加交易类型左边的流程模块不可新增，只能修改右侧的子流程。3.1.2发布交易类型交易类型发布成功，成为一个功能节点，即职责的最小单元。3.1.3Potal端新交易类型注册3.1.4Potal端将交易类型添加到职责3.1.5POTAL端菜单显示对potal的单据进行重新分类3.1.6往来的交易类型3.2单据模板3.2.1新增单据模板选择WEB模板进行复制：3.2.2编辑单据模板3.2.2.1字段显示选择右侧单元格，在左侧进行配置3.2.2.2设置自定义项修改自定义项名称：3.2.2.3统计自定项3.2.2.4自定义项类型设置3.2.2.4.1使用自定义项3.2.2.4.2自定义项备查表3.2.2.4.3自定义项注意同一个单据，如果多个页签都使用一个自定义项，类型设置要保持一致，否则可能造成公式冲突。Eg，交通费用页签和住宿费用页签的“到达地点”字段，都是自定义项4，交通费用下的到达地点的类型设置为字符串，住宿费用下的到达地点的类型设置为自定义档案，两相冲突。3.2.2.4.4用户定义属性设置3.2.2.5单据模板布局排列3.2.2.6页面布局的调整3.2.2.7添加页签如果需要增加页签，需要在根模板里设置足够的页签。3.2.2.8添加页签的字段直接拖动3.2.2.9删除页签不建议选择“删除页签”，如果该页签下的项目都选择为不显示，改页签就不显示。3.2.2.10页签字段调整3.2.2.11金额字段金额：vat_amount;税金：tax_amount;不含税金额：tni_amount。3.2.2.12单位字段报销单位：默认为组织架构中所属的单位，报销单位更改后，费用承担单位和支付单位都修改了，识别凭证入账的单位。费用承担单位支付单位3.2.3收支项目先添加收支项目，再做控制规则。3.2.3.1添加收支项目3.2.3.2导入收支项目3.2.3.3分配收支项目到业务单元3.2.3.4分配收支项目到单据单据控制规则3.2.3.4.1收支项目分配到指定单据逐个点取：3.2.3.4.2收支项目关联到人员（人员组）3.2.3.4.3选择末级项目不可以打√3.2.3.4.4显示收支项目名称3.2.3.4.5显示名称的公式收支项目名称、出差地点等，显示主键，修改成名称。getcolvalue(bd_defdoc,name,pk_defdoc,defitem4)getcolvalue(bd_defdoc,name,pk_defdoc,defitem4)固定固定固定自定义项3.2.4类型设置3.2.4.1自定义档案3.2.4.1.1自定义档案类型新增3.2.4.1.2自定义档案类型发布3.2.4.1.3自定义档案配置3.2.4.1.4在单据上设置自定义档3.2.4.1.5增值税税率字段的配置1)新增税码自定义项不能使用系统自带的税率进行税率档案关联，系统自带的税率要参与计算。2)税码自定义项关联档案3)2.3.2.11.3系统自带税率字段关联税码（自定义档案）公式：从自定义项税码上自动带出税率（系统），以下公式写在自定义项税码上（可选择项）tax_rate->getcolvalue(bd_taxrate,taxrate,pk_taxcode,defitemXXX);3.2.4.2基础档案3.2.5配置单据公式3.2.5.1编辑公式3.2.5.2日期公式defitem9->compareDate(defitem2,defitem1,"D")+1公式放在离店日期。3.2.5.3发票类型控制公式：defitem16->iif(defitem12="1001A21000000003L482",getcolvalue2("bd_taxcode","pk_taxcode","description","零税率","code","CN09"),null);tax_rate->iif(defitem12="1001A21000000003L482",getcolvalue2(bd_taxrate,taxrate,pk_taxcode,getcolvalue2("bd_taxcode","pk_taxcode","description","零税率","code","CN09"),enddate,"9999-12-3123:59:59"),null);fphm->iif(defitem12="1001A21000000003L482","无",null);3.2.5.4职务显示控制defitem8->getcolnmv(om_job,jobname,pk_job,getcolnmv2(bd_psnjob,pk_job,pk_psndoc,jkbxr,pk_org,dwbm))3.2.5.5表体合并到表头注意表体行字段的选取和表体行字段的公式关系表体的金额，合并到表头的公式vat_amount->tonumber(defitem9)*tonumber(getcolnmv(bd_defdoc,name,pk_defdoc,defitem11));amount->tonumber(defitem9)*tonumber(getcolnmv(bd_defdoc,name,pk_defdoc,defitem11));tni_amount->tonumber(defitem9)*tonumber(getcolnmv(bd_defdoc,name,pk_defdoc,defitem11));ybje->tonumber(defitem9)*tonumber(getcolnmv(bd_defdoc,name,pk_defdoc,defitem11));bbje->ybje;zfybje->tonumber(defitem9)*tonumber(getcolnmv(bd_defdoc,name,pk_defdoc,defitem11));zfbbje->bbje;orgvat_amount->vat_amount;orgtni_amount->tni_amount;3.2.6字段宽度3.2.7报销事由01系统自带的报销事由（ZY），可以传到结算的事由中，将来可做银行付款的“附言”。自定义报销事由，不可以传到结算中。02系统的报销事由的类型设置不可以修改。3.3常用单据设置一般可在常用单据设置中配置，但POTAL端的数据，不受此控制。需要补丁。3.3.1固定表头选择项3.3.2固定组织单位3.3.3固定表体选项到单据到组织3.3.4付款申请单和付款单无常用单据设置可在银行账户模块上开发默认选项3.4单据分配到交易类型下查询前面添加的交易类型将单据分配到指定的交易类型和左侧的角色中：Keypoint：此处NC端的权限的配置，控制用户是否可以选择该模板。通过potal端权限的配置，控制用户是否可以填写这个单据。如果在NC端未给该用户配置权限，POTAL端有权限，那么他在POTAL端看到的是系统预植模板。必须选择根模板进行发布：节点标号：264X-CXX-004B即交易类型：单据分配到potal节点，但是，单据模板没有变。NC端也已经分配了角色。3.5审批人模板设置3.6查询模板设置3.6.1全部单据查询方式3.6.2查询模板配置3.7配置费用分摊规则3.7.1不使用费用结转单3.8打印模板设置3.8.1添加打印模板3.8.2NC端发布打印模板左边点中根模板。3.8.3表格设置3.8.3.1页面设置3.8.3.2表格大小3.8.3.3固定行3.8.3.4变动行根据报销单的表体填列，可显示多行。3.8.4打印模板设置表头都使用“元数据”3.8.4.1单据名称3.8.4.2报销单组织3.8.4.3条形码①添加条形码单据类型+报销单标识把两个都拉进来，拉倒同样的位置。②调整条形码的位置合并单元格可能导致数据丢失，先复制数据，再合并，再黏贴。③调出条形码显示3.8.4.4表头3.8.4.3.1单据编号3.8.4.3.2表头的自定义项3.8.4.3.3检查代码打印模板的代码与单据模板的代码，是否一致3.8.4.3.4报销单位显示报销单位名称3.8.4.3.5报销人3.8.4.3.6收款人个人+供应商名称3.8.4.3.7收款账号3.8.4.3.8单据日期使用系统变量3.8.4.4表体用自定义变量：页签+字段3.8.4.4.1通用字段①找到页签名称，复制页签名称。②添加字段变量描述不可重复，不可修改③单据模板的页签名称，替代，系统自带页签名称④引用变量数据3.8.4.4.2自定义字段getcolvalue(bd_defdoc,name,pk_defdoc,er_busitem.defitem14)黄色是页签编码3.8.4.5表尾3.8.4.5.1不留空白行3.8.4.5.2报销人行紧跟表体后边，不打印到页面的最下边①最后一页页尾②紧跟表体3.8.4.6分页打印3.8.5审批意见3.8.5.1添加审批意见模板3.8.5.2分配审批意见模板3.8.5.2.1分配审批意见到集团3.8.5.2.2分配审批意见到业务单元3.8.5.3设置默认3.8.5.4编辑模板必须设置成固定行。3.8.6打印页面不出来可能是审批意见模板可打印模板冲突。先关闭审批意见模板，再测试。3.9还款单还款单要用系统自带的交易类型，因为还款单需要勾选借款单。3.10费用申请单3.10.1增加交易类型3.10.2配置费用申请单管控的单据类型单据一旦被设定为“必须申请”，在填单时，就需要勾选已经申请的事前申请单。如果一类单据，eg业务招待费，既有需要事前申请的，又有不需要事前申请的，则需要配置两张业务招待费报销单。3.10.3配置费用申请单的模板和分配3.10.4费用申请单控制规则3.10.4单据转换规则-拉单规则3.10.5potal端配置权限3.10.6potal端填写费用申请单3.10.7potal端填写业务招待费报销单3.11代理报销3.11.1管理员统一授权代理设置1)设置业务类角色2）授权代理设置3）potal端填单3.11.2个人授权代理设置3.12银行直接扣款单4流程设置流程配置到业务单元，到单据。4.1流程中的审批人4.1.1流程用户组4.1.2负责人字段维护4.1.3业务类角色4.2工作流4.2.1新增工作流4.2.2启动工作流4.2.3停用工作流4.2.4找不到工作流业务参数设置4.3配置工作流流4.3.1制单人配置4.3.2费用承担部门负责人配置4.3.3专业部门审批配置4.3.4共享中心配置4.3.4.1流程中配置共享中审批4.3.4.2配置共享中心的派单规则4.3.5工作流的最后一位4.3.6工作流中配置判断条件通过收支项目，分配不同的流程。4.3.6.1In4.3.6.2Notin4.3.6.3付款申请单的收支项目主键4.3.6.4按报销人分配审批流4.3.7共享初审和复审配置4.3.7.1.1共享初审4.3.7.1.2共享复审So，是否可以把共享初审设置成费用共享，共享复审设置成出纳共享，达到两个团队对一张单据的管理。4.3.8专岗扫描4.4共享中心改名称4.5流程中止-删除单据4.6审批人批语配置NC端：Portal的审批不同意的审批语仍然是不同意；NC端不同意的审批语与设置的一致，为流程结束需求：把不同意这个审批意见隐藏掉5凭证模板配置5.1平台配置-是否生成凭证5.2凭证模板1、配置科目对照表2、配置分类定义3、将科目对标表匹配到分类定义4、将分类定义配置单转换模板5、将转换模板分配到交易类型。5.2.1凭证部分5.2.2辅助核算项5.3分类定义注意：科目对照表为一套，影响因素中的“收支项目”取值不同。5.4科目对照表备注：判定条件按照从上到下的顺序。Eg上图：①先判定是否为基建/技改工程，再判定部门。②不做判定5.5定义影响因素-要素对照定义来自单据的影响因素，取自哪些自定义项或者系统项目5.5.1影响因素-项目档案5.5.2影响因素-部门5.6影响因素关联字段定义影响因素取自哪些单据及单据中的字段单据项目，决定字段的取值。5.7转换模板配置流程5.7.1新增分类定义-业务单元5.7.2新增科目对照表-业务单元5.7.3新增影响因素定义5.7.4新增单据影像因素关联即影响因素在单据上的取值字段。注意分摊行。5.7.5借款单的其他应收款的配置定义影响因素-对方类型关联影响因素：5.7.6银行存款的配置显示银行账号的公式：$fkyhzh.pk_bankaccbas.pk_bankdoc@单位银行账号字段+公式5.7.7费用报销单的借方配置影响因素配置科目对照表：公式：iif($iscostshare@=="N",$er_busitem.tni_amount@,0)5.7.8税金的配置*如果有费用分摊，税金读取分摊行，所以分摊行的“科目对照表”中要配置税金收支项目对应的会计科目。5.7.9费用分摊的配置5.7.9.1影响因素-分摊行5.7.9.2影响因素关联-分摊行5.7.9.3分类定义-分摊行5.7.9.4分摊行配置iif($iscostshare@=="N",0,$costsharedetail.assume_amount@)5.7.10报销单上冲销借款的配置iif(@paytarget@==0,getBD("407748f1-1fe8-4f0d-880e-ae8b0960308f","个人","1001A21000000001SDL8"),getBD("407748f1-1fe8-4f0d-880e-ae8b0960308f","集团外部单位","1001A21000000001SCUL"))$er_busitem.cjkybje@5.7.11部门/项目影响因素配置收支项目+部门+项目=会计科目①部门②项目属性③定义分摊行④公式$fydeptid.def2$jobid.pk_eps$costsharedetail.assume_dept.def2$costsharedetail.pk_iobsclass5.7.12配置职务（职级）测试5.8配置摘要5.9科目合并规则5.10单据生成5.10.1单据生成时查询单据模板Potal端模板，无法再NC端使用，需要在NC端配置模板。5.10.2NC端单据模板5.10.3设置为默认模板可将一张单据分配给多个交易类型。5.11修改凭证-未生成凭证前台生成凭证后，发现凭证错误，此时未保存凭证，需要调整会计平台，调整后，重新生成。5.12删除凭证-已生成凭证凭证生成后，如果发现错误，可在“单据生成”-“正式单据”中删除，该单据就回到了“临时单据”5.13删除临时凭证在单据生成删除临时凭证后怎么再生成凭证报销单在现金管理模块签字、结算后，在“单据生成”生成了临时凭证，但是客户不小心删除了临时凭证。导致不能再生成凭证，因为已经银企直联支付，不能取消结算、取消签字，再次结算、签字，点击现金管理-结算的制单按钮，也没法生成凭证。请问在这种情况下，有什么办法生成凭证吗？解决办法：1.在功能注册启用“日志追踪”按钮：2.在管理类角色里分配“日志追踪”，按业务日期+消息类型查询业务单据3.在动态建模-会计平台-平台配置-日志追踪中，选中要生成凭证的单据号，然后点击生成，即可在在单据生成中看到临时凭证，注意只能点击一次，否则生成多张凭证。（处理完单据后，将此功能收回）5.14生成两个凭证或费用分配凭证的初始配置处理方式：5.15复制凭证模板6报销标准配置6.1单一标准配置6.1.1配置单据的控制项目6.1.1.1收支项目6.1.1.2金额6.1.1.3职务如果职务是通过公式配置，而不是通过人员信息档案，这里选择“字符串”6.1.2设定被控制项目的标准6.1.2.1修改6.1.2.2导入6.1.2.3导出6.1.3配置控制规则6.1.3.1报销标准控制设置【报销类型】是交通费，【显示项】是报销标准金额显示在哪个字段上，建议显示在报销单表头字段【报销标准】上【控制项】表示控制金额不能超报销标准，【控制模式】可是选择：不控制、提示、控制，标准编辑公式可以写公式：例如：报销超标准6.1.3.2控制项目对控制项目比较6.1.3.3项目对公式比较6.2组合标准配置6.2.1配置单据的控制项目6.2.2设定被控制项目的标准6.2.3配置控制规则6.3多种控制规则一张单据上有多个控制项目，包括：组合标准+单一标准6.4使用规则而不进行控制6.5Potal端效果显示费控标准是配置到单据的收支项目，如果一个单据上，比如业务招待费，餐饮类控制而非餐饮类不控制，需要配两个收支项目。7到账通知7.1到账通知按业务员发布设置7.1.1共享服务委托关系7.1.2维护被通知人7.1.2.1指定人员收到指定账户的到账通知在“会计平台-科目对照表（业务单元）”编码必须为SSCDZTZ，来源档案“到账通知客户银行账户”、“人员基本信息”注意：到账通知客商银行账户，维护的是对方的银行账户，而非本公司的。7.1.2.2全员收到指定账户的到账通知查询“银行账户-财务组织”，查询该银行的所属组织。必须是该所属组织的人员，才能够收到到账通知。7.1.3分配NC端权限注意：到账通知指的是发布到账通知的权限到账通知认领指的是引领已经发布的到账通知，补充信息生成应付单或者收款单，系统会根据借贷方识别单据类型。所以，在维护权限时，需要把“到账通知”和“到账通知认领”两个权限分开。7.1.4分配potal端权限7.1.5业务初始化集团管理员权限:admin017.1.6供应商/客户银行信息确保供应商/客户已经维护银行信息并启用。7.1.7确保供应商/客户分配给组织错误提示：往来对象为客户时，客户不得为空7.2到账通知导入7.2.1银企直联下载7.2.2excel导入7.3到账通知7.3.1发布到账通知可根据收付款性质，发布到账通知。7.3.2取消发布到账通知7.4到账通知的认领根据银行对账单的借方/贷方，生成应付单/应收单。8友报账8.1配置NC端模板不用进行分配8.2配置友报账模板8.2.1友报账管理员网址https://ybz.yonyoucloud.com8.2.2友报账模板配置8.2.2.1表头没有的可以添加8.2.2.2按行程分组错误提示：存在未分组信息原因：不要勾选“按行程分组”8.2.2.3表头排序8.2.2.4表体联系：江翔微信：告知共享名称。8.2.2.3.1自定义档案8.2.2.3.2添加记事8.2.2.3.3费用分摊8.2.2.3.4选择图标8.2.2.5建立映射关系NC端的单据模板（POTAL）=友报账的单据模板8.3手机端查看9消息通知9.1消息管道配置9.1.1系统管理员登录系统9.1.2配置邮件发送首先选中电子邮件，点击修改按钮邮箱类型：pop3邮件发送服务器：mail.yonyou.com邮件接收服务器：mail.yonyou.com是否授权：是业务类型：从下拉菜单中勾选邮件审批用户名：即邮件接收邮箱前缀（如发件人地址配置为xingqf@yonyou.com,则用户名为：xingqf）密码：即邮件接收邮箱密码发件人地址：即邮件接收邮箱地址9.1.3测试邮件是否成功9.2人员邮箱配置9.2.1用户下的邮箱充值密码，发送到用户下的邮箱9.2.2员工信息下的邮箱报账信息，发送到员工信息下的邮箱9.3邮件发送配置9.3.1邮件消息通知审批人在审批通过/驳回时，邮件通知制单人。配置到审批人名下。9.3.2邮件审批通知9.4邮件内容配置9.4.1通知审批消息标题：@&moperator.user_name@提交单据，通知审批单据：@&mdjbh@消息内容：您好：@&moperator.user_name@已提交@&mpk_tradetypeid.billtypename@，单据号@&mdjbh@，请及时登录portal端审批人门户：http://192.168.210.120/portal/，或登陆友报账进行单据审批，谢谢！此邮件为系统邮件，请勿回复！9.4.2驳回通知消息标题：@&bcurrentOperator@驳回单据：@&mpk_tradetypeid.billtypename@，通知修改消息内容：@&mjkbxr.name@您好：您的单据：@&mdjbh@，经@&bcurrentOperator@驳回，批语：@&bchecknote@，请登陆portal端或移动端查看修改，谢谢！此邮件为系统邮件，请勿回复！9.4.3打印通知消息标题：@&moperator.user_name@您的@&mpk_tradetypeid.billtypename@已审批通过消息内容：您好：您的报销单：@&mdjbh@已审批通过，请及时登录portal端打印寄送，谢谢！此邮件为系统邮件，请勿回复！9.4.4配置方式10其他10.1期初余额不足复核：10.2业务期初-系统期间如果开启了费用管理的期间仍然不能提交单据，尝试把可能相关的“应收、应付、现金管理”等都开启同一个账期。共享平台也可能会校验电脑系统时间。10.3现金管理期初现金管理期初，一旦开启，将无法关闭，需要后台关闭。10.4增加potal端查询条件10.4.1查询表头配置10.4.1.1付款申请单10.4.1.2应付单10.4.2表体部分配置10.5生成任务和工作项异常排查原因，审批流中费用承担部门负责人配置有误。10.6影像双屏咨询全国共享群：央客张进钱10.7联查单据原因：用户没有NC端的单据权限需要分配权限后才能显示：业务类权限。10.8凭证被删除在单据生成删除临时凭证后怎么再生成凭证报销单在现金管理模块签字、结算后，在“单据生成”生成了临时凭证，但是客户不小心删除了临时凭证。导致不能再生成凭证，因为已经银企直联支付，不能取消结算、取消签字，再次结算、签字，点击现金管理-结算的制单按钮，也没法生成凭证。请问在这种情况下，有什么办法生成凭证吗？解决办法：1.在功能注册启用“日志追踪”按钮：2.在管理类角色里分配“日志追踪”，按业务日期+消息类型查询业务单据3.在动态建模-会计平台-平台配置-日志追踪中，选中要生成凭证的单据号，然后点击生成，即可在在单据生成中看到临时凭证，注意只能点击一次，否则生成多张凭证。（处理完单据后，将此功能收回）10.9联查单据10.10凭证联查单据显示10.11报表查询1)费用承担部门趋势分析上资金的，只有在资金中结算的费用才能显示到趋势分析中。未上资金的，只有在potal端全部审批通过的，才能显示到趋势分析中一部的费用报销都未被审批，所以不显示。2)部门费用明细账只要保存了的单据，都可以统计到部门费用明细账中，不论是否审批完。10.12自动分屏必须使用IE浏览器。第一次在主屏上点开单据，影像自动弹出来到主屏幕，手工把它拖到分屏上。不要关分屏上的影像，再以后点开的单据，自动弹到更新到分屏上。10.13更改logo10.13.2查找logo位置在potal端，用管理员账号登陆，F12，查询logo储存的位置10.13.3在home中更换logo一般在：NC_HOME/hotwebs/portal/frame/themes/webclassic/homepage/logo/如上图，可能在NC_HOME/hotwebs/portal/frame/themes/webclassic/homepage/logo/10.13.4查找logo位置11应收应付单据11.1付款申请单和付款单11.1.1付款申请单拉应付单需要勾选应付单的配置11.1.2付款申请单拉应付单的查询条件配置11.1.3付款单流程11.1.4多种结算方式实现方式：在付款单的表体行配置结算方式，if网银，填写付款银行账户；if汇票，填写票据号。前提是该票据号已经维护到收票里才能引用到。
