2021.05产品说明-云原生共享服务篇用友网络科技股份有限公司2版权未经用友集团的书面许可，本产品说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本产品说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本产品说明的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司3目录版权2第一章总体目标...................................................................................................................................................6第二章产品架构...................................................................................................................................................6第三章产品特性...................................................................................................................................................73.1共享基础设置..............................................................................................................................................73.2全员业务平台..............................................................................................................................................83.3影像管理......................................................................................................................................................83.4作业平台......................................................................................................................................................93.5共享稽核......................................................................................................................................................93.6绩效看板....................................................................................................................................................103.7绩效分析....................................................................................................................................................103.8知识管理....................................................................................................................................................103.9满意度管理................................................................................................................................................113.10发票中心..................................................................................................................................................113.11工单管理..................................................................................................................................................12第四章产品范围.................................................................................................................................................13第五章产品主要功能.........................................................................................................................................165.1共享基础设置............................................................................................................................................165.1.1创建共享中心.................................................................................................................................165.1.2设置委托关系.................................................................................................................................165.1.3作业任务定义.................................................................................................................................175.1.4配置作业组工作.............................................................................................................................175.1.5配置作业组用户.............................................................................................................................185.1.6配置提取规则.................................................................................................................................195.1.7设置任务优先级.............................................................................................................................195.1.8设置派单规则.................................................................................................................................195.1.9配置打印规则.................................................................................................................................205.1.10共享基础档案...............................................................................................................................205.1.11自动审批规则...............................................................................................................................215.2全员业务平台............................................................................................................................................215.2.1单据映射.........................................................................................................................................215.2.2公共字段管理.................................................................................................................................225.2.3我的单据.........................................................................................................................................225.2.4单据查询.........................................................................................................................................235.2.5业务转交.........................................................................................................................................245.2.6影像补扫.........................................................................................................................................245.2.7影像扫描任务统计.........................................................................................................................245.3影像管理....................................................................................................................................................255.3.1影像扫描设置.................................................................................................................................255.3.2影像扫描.........................................................................................................................................255.3.3邮包管理.........................................................................................................................................265.3.4支持下游联查上游单据、凭证联查单据的影像、发票..............................................................26用友网络科技股份有限公司45.3.5影像任务超期预警.........................................................................................................................265.3.6影像与税务系统集成配置.............................................................................................................265.4作业平台....................................................................................................................................................275.4.1我的审核.........................................................................................................................................275.4.2我的结算.........................................................................................................................................305.4.3我的稽核.........................................................................................................................................315.4.4我的打印.........................................................................................................................................325.4.5作业调度.........................................................................................................................................335.4.6作业查询.........................................................................................................................................345.4.7作业人员状态.................................................................................................................................345.4.8自动审批查询.................................................................................................................................345.4.9审核问题统计.................................................................................................................................355.5共享稽核.....................................................................................................................................................385.5.1稽核任务.........................................................................................................................................385.5.2单据抽取.........................................................................................................................................405.5.3稽核情况查询.................................................................................................................................415.5.4稽核报告.........................................................................................................................................415.6绩效看板....................................................................................................................................................425.6.1中心运营监控定义.........................................................................................................................425.6.2综合主题定义.................................................................................................................................435.6.3中心主题定义.................................................................................................................................445.6.4作业人员主题定义.........................................................................................................................445.6.5作业组主题定义.............................................................................................................................455.6.6看板管理.........................................................................................................................................465.6.7第三方报表管理.............................................................................................................................465.6.8看板监控.........................................................................................................................................465.6.9数据提取.........................................................................................................................................475.7绩效分析....................................................................................................................................................475.7.1影像扫描绩效汇总表.....................................................................................................................475.7.2共享审核绩效汇总表.....................................................................................................................485.7.3共享签字绩效汇总表.....................................................................................................................505.7.4共享结算绩效汇总表.....................................................................................................................515.7.5全流程绩效汇总表.........................................................................................................................525.7.6本地流程绩效汇总表.....................................................................................................................535.7.7共享流程绩效汇总表.....................................................................................................................545.7.8共享中心审核绩效汇总表.............................................................................................................555.7.9共享付款绩效汇总表.....................................................................................................................575.7.10共享单据绩效明细表...................................................................................................................585.7.11退单统计汇总表...........................................................................................................................595.7.12退单统计明细表...........................................................................................................................605.7.13共享挂起单据明细表...................................................................................................................605.7.14共享作业组单据量统计表...........................................................................................................615.7.15共享作业人员单据量统计表.......................................................................................................625.7.16影像扫描超期明细表...................................................................................................................62用友网络科技股份有限公司55.8知识管理...................................................................................................................................................635.8.1知识维护........................................................................................................................................635.8.2知识搜索.........................................................................................................................................645.8.3报账业务说明设置.........................................................................................................................645.8.4知识查看.........................................................................................................................................645.9满意度管理................................................................................................................................................645.9.1评价规则设置.................................................................................................................................645.9.2评价维度.........................................................................................................................................655.9.3不满意原因.....................................................................................................................................655.9.4满意度评价.....................................................................................................................................655.9.5满意度汇总统计表.........................................................................................................................665.9.6不满意原因汇总统计表.................................................................................................................665.9.7满意度评价明细表.........................................................................................................................665.9.8单据满意度分析.............................................................................................................................675.9.9满意度占比分析.............................................................................................................................675.9.10满意度评价参与度分析...............................................................................................................675.9.11参与人员排名分析.......................................................................................................................685.10发票中心..................................................................................................................................................685.10.1收票...............................................................................................................................................685.10.2进项发票台账...............................................................................................................................695.10.3我的发票台账...............................................................................................................................695.10.4开票申请.......................................................................................................................................705.10.5销项发票.......................................................................................................................................725.10.6发票状态同步...............................................................................................................................725.10.7发票协同.......................................................................................................................................735.10.8销项发票台账...............................................................................................................................745.10.9业务开票明细台账.......................................................................................................................745.11工单..........................................................................................................................................................755.11.1工单管理.......................................................................................................................................755.11.2外系统接入共享设置...................................................................................................................765.11.3自定义共享应用...........................................................................................................................77用友网络科技股份有限公司6第一章总体目标财务和业务向共享服务转型是趋势，企业数字化转型进一步推动和加速财务等领域向共享服务转型，共享服务的技术革新贯穿其发展历程，顺应企业数字化转型、精细化管理、自动智能、一体化应用、专业化分工的业务发展需求。共享服务全新推出业财税一体化、全业务共享解决方案，提供全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台、发票中心，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享；并与供应链、资产管理等业务系统无缝集成，通过集成平台，也支持与异构系统集成。共享服务和用友税务云融合，一是解决进项税发票自动识别验伪采集、三单匹配，二是解决销售开票，三是解决电子发票报销；共享服务和用友财务云融合，一是提供费用共享解决方案，同时提供友报账移动报销管理，二是解决共享服务电子档案管理。共享服务实现平台化、全员应用、全业务共享、全程管控，满足企业高可用、高并发的业务需求。第二章产品架构说明：1、全业务共享解决方案：共享服务以全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台为基础，支撑费用友网络科技股份有限公司7用共享、应收共享、应付共享、发票共享、合同共享、资金共享、资产共享、采购共享、销售共享和总账共享；2、业财税一体化：通过发票中心对内与财务、供应链、资产业务系统无缝集成，对外与税务系统无缝集成，实现共享服务业财税一体化；3、全员业务平台：全员业务平台是共享服务的核心平台之一，主要提供业务员、报销人员填制日常单据的入口；4、影像平台：为制单人和扫描专员提供影像扫描和OCR识别功能支持；5、作业平台：主要是财务共享中心的作业人员和作业组长使用，为了完成业务单据的共享中心审核；6、运营平台：为共享中心负责人、作业组长、作业人员，查看组织及共享中心作业人员、工作组任务执行情况；包括绩效看板、绩效分析、共享稽核、知识管理、满意度管理等内容；7、和财务云、税务云融合：提供增值税发票的无缝集成功能。第三章产品特性3.1共享基础设置为更好的支撑共享服务应用，提供“共享基础设置”。1.支持创建共享中心。2.支持设置委托关系，将具体业务单位的业务委托给指定的共享中心。3.支持作业任务定义，自定义审核类作业任务。4.支持配置作业组工作。5.支持配置作业组用户。6.支持智能派单。7.支持配置提取规则。8.支持设置任务优先级。9.支持配置打印规则，设置打印纸质单据时的单据模板和凭证模板。10.支持设置审核要点。用友网络科技股份有限公司811.支持设置审核问题。12.支持设置自动审批规则。13.将“动态建模平台”的“工作流定义-集团”和“工作流定义-业务单元”两个应用发布在“共享基础设置”模块中。3.2全员业务平台全员业务平台是共享服务的核心平台之一，主要提供业务员、报销人员填制日常单据的入口；全员业务平台作为企业财务数据的采集入口，可以有效避免一个角色多入口的弊端，提升用户体验。通过报账业务统一管理，实现报账业务统一控制，基于业务事项梳理实现预算控制、核算的对应，帮助企业实现业务标准化及规则化，为后续自动化打基础。功能特性主要包括：1.单据映射：设置各业务单据如报销单、应付单与全员业务平台的“报账单”的映射关系，决定业务单据数据在全员业务平台、作业平台的展现。2.公共字段管理：为派单规则与优先级设置的公式设置提供条件支持。3.我的单据：支持业务员录入、查询和打印单据。不断丰富我的单据功能，接入采购合同、采购发票、销售合同、销售发票、业务员到账通知认领、预算填报/调整/查询、个别报表/合并报表数据查询等可由业务员发起的应用。4.单据查询：提供给管理员查询所有进全员业务平台的业务单据，跟进进度。5.业务转交：当业务员不再负责当前的业务，他填制的单据需要移交给其他的业务员，以确保业务的正常进行。6.影像补扫：在流程结束后，补扫影像。7.提供针对影像扫描专岗的影像扫描任务统计表。3.3影像管理在财务共享中心模式下，由于财务业务具有特殊性，仅仅依赖业务单据，不能让异地财务人员全面了解该项业务的所有信息，因此业务单据需要与影像系统紧密结合起来；影像平台是提供给影像专岗或制单人用来进行影像扫描、影像查看处理的。功能特性主要包括：1.影像与税务系统集成配置功能。用友网络科技股份有限公司92.支持影像扫描设置。3.支持影像扫描，并提供针对影像扫描专岗的扫描任务超期预警。4.支持邮包管理。5.支持凭证联查单据、下游联查上游单据影像、发票。3.4作业平台作业平台主要是财务共享中心的作业人员和作业组长使用，为了完成业务的共享中心作业处理，如作业任务的提取、分派、调整等。功能特性主要包括：1.支持审核类任务共享作业处理。2.支持结算任务共享作业处理。3.支持稽核任务共享作业处理。4.支持作业调度。5.支持作业查询。6.我的审核支持审批、查询来自其他集团的作业任务。7.支持作业任务超期预警提示。8.支持根据金额进行自动审批。查看自动审批日志，并对异常情况进行人工处理。以及自动审批任务的汇总及明细的查询。9.支持多共享审核环节。10.支持批量打印不同单据类型的单据及对应凭证。3.5共享稽核共享稽核的功能，主要做的是由质检经理定期不定期发起稽核任务，确定稽核方案，抽取单据，通过作业模式，对稽核任务提供智能派单、稽核人员提取两种模式，对经过共享服务中心审核的业务单据进行抽查检验，以实现对整个流程的质量监控并实现风险可控，确保共享服务作业的质量水平。主要包括定义稽核任务、抽取单据、稽核情况查询、报告生成等四个部分。稽核不仅支持共享作业的手工审核的单据，而且还支持自动审核的单据。用友网络科技股份有限公司103.6绩效看板绩效管理，主要帮助共享中心负责人、作业组长、作业人员，查看组织及共享中心作业人员、工作组任务执行情况，从而帮助企业集团了解共享中心运行的效率；有效提高企业在内部管理决策方面的有效性、可靠性、准确性。1.支持主题定义，包括中心运营监控定义、综合主题定义、中心主题定义、作业人员主题定义、作业组主题定义。2.支持看板管理，定义大屏展示的内容与方式，进行看板监控和数据提取。3.支持第三方报表在绩效看板中展示。4.支持按照工作日历统计时长，启用工作日历后，时长类统计按照工作日历扣除非工作时间。3.7绩效分析提供绩效分析，可以针对共享服务流程各个环节进行工作量和时效的统计与分析，并把本期间与上期间进行对比，发现变化的趋势，找出问题并分析原因，以便有针对性的解决问题。另外绩效分析可按照工作日历统计流程时长，启用工作日历时，时长类统计可按照工作日历扣除非工作时间。报表提供的统计分析主要有如下几大类：1流程环节的统计汇总类，具体包括：影像扫描绩效汇总表、共享审核绩效汇总表、共享签字绩效汇总表、共享结算绩效汇总表、共享中心审核绩效汇总表、共享付款绩效汇总表、本地流程绩效汇总表、共享流程绩效汇总表、全流程绩效汇总表、影像扫描超期明细表等。2驳回统计类，具体包括：退单统计汇总表、退单明细表。3挂起统计类，包括：共享挂起单据明细表。4作业组和作业人员统计类，包括：作业组单据量统计表、作业人员单据量统计表。5明细单据类，包括：共享单据绩效明细表。3.8知识管理基于为共享服务的运营提供服务的目的，提供知识管理产品模块。解决共享服务场景下：管理人员将用友网络科技股份有限公司11企业公共的知识如：报销制度、业务的操作指引等与具体业务关联，使员工处理业务时可方便查看。管理员将企业的公共知识发布出来，供全体员工搜索并查看。管理员将报账业务进行简要说明，以便员工在全员业务平台的菜单上即可看到。功能特性主要包括：1.知识维护。2.知识搜索。3.报账业务说明设置。4.在关联的小应用页面上查看对应的知识。5.在“我的单据”全部菜单上查看报账业务说明。3.9满意度管理满意度管理为管理员提供基础建模，包括设计满意度分析的参与范围、评价维度，为报账人员提供逐单评价模式，为共享中心领导提供多维度多视角的满意度分析。功能特性主要包括：1.支持配置评价规则。2.支持配置评价维度。3.支持配置不满意原因。4.支持逐单满意度评价。5.支持满意度评价分析。3.10发票中心发票中心主要是对内连接NCCloud财务、供应链系统，对外连接税务云的产品，是NCCloud业财税融合解决方案不可或缺的组成部分。功能特性主要包括：1.进项收票支持通过电子发票、OCR识别、二维码扫描、手工录入、EXCEL导入等方式将实物的电子/纸质发票维护到系统中，并同步对进项发票进行验伪、查重。2.支持与NCCloud采购模块衔接，收票审核后进行三单匹配，确认匹配结果后，生成NCCloud采购发票。3.支持进项发票台账查询。包括：增值税发票、火车票、航空客票、出租车票等费用发票。4.支持个人进项发票台账查询。用友网络科技股份有限公司125.开票申请支持直联开票、手工开票及发票单拆分合并开票。6.支持与NCCloud销售模块衔接，业务人员在销售发票、内部结算开票上触发生成开票申请。7.支持与NCCloud应收模块衔接，财务人员在应收单上触发生成开票申请。8.开票申请支持拆分合并开票。9.开票申请支持非直联开票时取消开票。10.支持税务云红冲、作废销项发票同步NCCloud发票状态。11.支持销项发票的红冲、作废。12.支持销项发票协同进项发票。13.支持增值税电子专用发票，包括：进项采集查验及发票预览、销项发票开具及自动发送邮件。14.支持销项发票台账查询。3.11工单管理在共享中心模式下，系统提供工单来支持客户个性化的业务。功能特性主要包括：1.自定义发布工单单据类型。2.提供“外系统接入共享设置”，通过工单与NC65系统的财务单据进行对接。3.提供“自定义共享应用”，支持将非流程类应用通过工单接入作业平台，以共享服务的方式进行任务的处理和管理用友网络科技股份有限公司13第四章产品范围产品领域模块应用分组应用功能是否轻量化共享服务共享基础设置基础设置创建共享中心是设置委托关系是作业任务定义是配置作业组工作是配置作业组用户是配置提取规则是配置派单规则是设置任务优先级是配置打印规则是流程设置工作流定义-集团是工作流定义-业务单元是共享基础档案审核要点分类是审核要点是审核问题分类是审核问题是智能设置自动审批规则是全员业务平台基础设置单据映射是公共字段管理是业务处理我的单据是单据查询是业务转交是影像补扫是影像扫描任务统计是影像管理影像管理影像扫描设置是影像扫描是影像与税务系统集成配置是作业平台我的作业我的审核是我的结算是我的稽核是我的打印是作业调度作业调度是作业查询作业查询是作业人员状态是自动审批查询自动审批汇总表是用友网络科技股份有限公司14自动审批明细表是自动审批监控是审核问题统计审核问题汇总统计表是审核问题单位汇总统计表是审核问题多维度统计表是共享稽核共享稽核稽核任务是单据抽取是稽核情况查询是稽核报告是报告生成报告模板是绩效看板绩效看板综合主题定义是中心主题定义是作业人员主题定义是作业组主题定义是中心运营监控定义是第三方报表管理是看板管理看板管理是数据提取是看板监控是绩效分析绩效分析影像扫描绩效汇总表是共享审核绩效汇总表是共享签字绩效汇总表是共...
