NC6总账系统培训用友网络科技股份有限公司姓名闫敏｜2018年03月08日个人介绍•用友网络科技股份有限公司产品运维系列财务领域高级顾问•在企业信息化领域有十多年的项目管理和项目实施，运行维护经验。•所涉及的领域有：总账，应收，应付，固定资产，现金管理，费用管理，合并报表管理，会计平台，UAP基础应用等。典型客户简介与专业领域•宁夏金维制药•山东高速•龙大食品•贵州振华•润东汽车•长春德联化工•雅戈尔•陕西鼓风机工作经历•2009至今用友网络科技股份有限公司•2006年-2009年金蝶软件公司教育背景•北京科技管理大学•财务会计专业总账系统总体介绍总账系统初始准备总账日常业务总账应用专题介绍高品质高满意高效益二级核算与业务系统对账1.产品概述总账系统是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、自动转账、汇兑损益、结转损益等会计核算功能，以及现金流量、往来核销等财务管理功能；通过部门、个人、客户、供应商、项目以及自定义核算功能，实现企业各项业务的精细化核算；系统提供了丰富的账簿查询和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况；系统既可以独立运行，又可以与报表系统、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。1.1总账功能总账1.初始设置5.往来核算4.财务折算3.现金流量分析2.凭证管理定制制单审核签字记账查询冲销凭证整理科目关系设置业务规则设置现金流量分析现金流量查询现金流量分析表折算规则凭证折算核销对象设置期初未达录入核销处理往来账龄分析核销余额表核销情况查询内部交易对账期初初始化明细对账汇总对账对账报告生成对账报告确认总账对账查询对账报告审核7.期末处理6.内部交易8.账簿查询内部交易协同协同设置协同中心协同确认协同查询汇兑损益自定义转账期末处理9.报表函数汇兑损益定义汇兑损益结转转账定义分类定义方案定义转账执行关账试算平衡结账状态查询科目余额表三栏式总账三栏式明细账科目汇总表摘要汇总表序时账多栏账辅助余额表辅助明细账辅助分析管理报表日报表日记账日记账资金日报表现金日记账银行日记账辅助属性余额表多主体科目余额表科目辅助余额表多维分析表内部交易规则常用摘要凭证类别约束规则交叉校验规则期初余额1.2重点功能多组织模型会计科目模型二级单位核算模型多主币核算国际化应用关账与业务系统对账1.3总账接口固定资产报销管理存货核算销售与分销应收管理总账应付管理采购预算管理企业治理合并报表合并账簿会计平台总账系统总体介绍总账系统初始准备总账日常业务总账应用专题介绍高品质高满意高效益二级核算与业务系统对账2.应用准备工作准备应用系统功能组织架构集团/业务单元/部门/成本中心/工序管理政策（会计政策）会计科目、外币汇率岗位、职责人员、职责、角色、权限基础档案管控模式、银行账户、物料、客户、供应商、凭证类型业务流程产品领域企业想要解决的问题报表、总裁桌面2.1基础档案组织架构集团公司法人公司行政组织财务组织采购组织销售组织库存组织管控模式•集团维护，全局共享•全局维护，全局共享•组织维护，集团共享•编码名称集团统一，分配后其他属性分别维护•基本信息集团统一，分配后相关信息分别维护•绝对隔离，创建者私有银行账户客户供应商物料产品线其他档案基础档案2.2会计科目应用场景集团统一管控会计科目，会计科目与会计政策统一全集团共用一套会计科目，任何单位不可以自行增加科目。集团统一管控会计科目，会计科目与会计政策不合一全集团共用一套会计科目政策，各单位可以在统一会计政策基础上自行增加科目多级集团多层管控会计政策与实际使用的会计科目表分离会计政策有全局级与集团级两级会计政策，集团级会计政策必须基于全局会计政策创建各级组织根据各级会计政策分别创建其使用的科目表。多行业集中管控全集团共用一套融合各行业要求的通用会计科目政策。在通用会计科目政策基础上派生各行业子集团本行业统一会计政策。各单位可以在本行业会计政策基础上自行增加科目。多行业多会计准则集中管控——多账簿类型集团在海外上市，需提供多个会计准则的账簿2.3会计科目模型新世纪集团总公司新世纪纸业集团总公司新世纪钢铁集团总部东莞加工厂无锡加工厂销售总公司华中公司华东公司香港公司炼铁厂炼钢厂轧钢厂线材厂物资公司华东仓储配送中心新世纪集团大陆报告科目表新世纪纸业集团大陆报告科目表新世纪纸业集团加工厂大陆报告科目表新世纪纸业集团销售公司大陆报告科目表新世纪集团大陆报告科目新世纪纸集团大陆报告科目新世纪纸集团加工厂大陆报告科目新世纪纸集团销售公司大陆报告科目大陆报告科目体系大陆报告基准科目表全局科目表集团科目表组织科目表2.3总账的准备工作2.3总账期初数据期初余额期初建账期初余额期初数据开始系统外期末数据NC系统中期末数据是否新建账簿年初重算否折算期初是手工录入科目余额期初建账试算平衡手工录入或导入辅助结束是否上年调整期数据否年初调整是期初余额：以上期期末余额为基础，反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果总账系统总体介绍总账系统初始准备总账日常业务总账应用专题介绍高品质高满意高效益二级核算与业务系统对账3.1凭证管理审核签字月末结转制单期初建账记账审核签字GL001GL003GL0913.2期末处理【汇兑损益】【自定义转账】：普通转账、损益结转[关账]：指业务模块按照会计期间设置关账，在未关账的期间内允许业务发生，在关账的期间内不允许业务发生。以总账为例：如果已关账，所有非来源于损益结转的凭证均不允许增加。[提前关账]：关账的细化，可在会计科目档案里设置提前关账科目，提前关账后，所有含有提前关账会计科目的凭证均不允许增加，但非提前关账科目的凭证可增加，已保存凭证的非提前关账科目分录的也可修改和删除。[试算平衡][结账]【账簿查询】【管理报表】【IUFO函数】3.3结账/关账检查内容参数关账结账GL020是否允许反关账GL030是否允许反结账GL032结账检查损益结平GL033检查凭证断号的环节（凭证打印/关账/结账）GL034关账检查业务系统是否结账的核算账簿（应收、应付、存货、固定资产、现金管理、报销）GL084不允许有未生成凭证的实时凭证的（提前）关账检查期间（年末、每月、不检查）GL101协同凭证对方未确认，本方应不允许（（提前）关账、记账、不控制）GL108（提前）关账是否检查现金流量GL112是否支持提前关账GL116是否校验集团本币借贷平衡GL118是否校验全局本币借贷平衡GL125关账检查内部交易对账是否完成总账系统总体介绍总账系统初始准备总账日常业务总账应用专题介绍高品质高满意高效益二级核算与业务系统对账4二级核算法人公司，独立建账财务组织，独立建账财务组织，不独立建账二级核算单位：同一法人公司下的财务组织可以独立建账，也可不独立建账二个要素：必须不是法人公司；必须是财务组织A.支持对二级核算单位进行考核，减少二级核算单位独立建账情况下，内部交易业务多的问题；B.共享财务服务，合并账簿，节约资源，实现财务集约化管理；C.解决业务单元在没有归属账簿的情况下，其他业务单据如应收应付有发生情况下的财务核算（一个核算账簿中，档案不能有多个业务单元参照），支撑财务业务一体化；二级核算单位目的：4二级核算4二级核算场景1：二级核算单位独立建账1、有独立的经营业务，独立建立BU2、在总账中独立建账簿进行核算，独立本会计主体的报表，同时，其他业务也在上级公司的核算账中进行核算，一笔业务可以通过会计平台或凭证折算方式同时在两个核算账簿中反应销售公司核算账簿（二级核算单位）A公司核算账簿（法人公司）A公司本部-BU（法人公司\财务组织）A公司销售公司-BU（销售组织\财务组织）原料公司核算账簿（二级核算单位）A公司原料公司-BU（库存组织\财务组织）A公司销售公司-BU（销售组织\财务组织）A公司原料公司-BU（库存组织\财务组织）4二级核算场景2：二级核算单位不独立建账1、有独立的经营业务，独立建立BU2、在总账中不独立建账，其会计账在上级法人公司中核算，只需在核算数据中能区分出该单位的数据出报表即可A公司核算账簿（法人公司）A公司本部-BU（法人公司\财务组织）A公司销售公司-BU（销售组织\财务组织）A公司原料公司-BU（库存组织\财务组织）扩展场景2.1：二级核算单位考核全部业务1、在合并的法人公司账中，二级核算单位的账需可以编制资产负债表、利润表、现金流量表；2、所有科目的凭证中都必须指定出该业务发生的二级核算单位BU；3、月末有可能对二级核算单位的收入成本进行再分配扩展场景2.2：二级核算单位考核部分业务1、在合并的法人公司账中，二级核算单位的账只需编制利润表2、部分科目（如损益类科目）的凭证中都必须指定出该业务发生的二级核算单位BU3、月末有可能对二级核算单位的收入成本进行再分配4二级核算4二级核算期初余额：凭证管理：现金流量表凭证折算：往来核销：往来核销支持按照业务单元进行核算内部交易对账：不支持二级核算单位之间内部交易对账，对账通过内部交易科目完成内部交易协同：接受协同时根据内部客商确定分录上的业务单元汇兑损益：通过业务单元进行二级核算单位的汇总损益结转4二级核算自定义转账：通过业务单元支持按照二级核算单位进行核算试算平衡：参数“是否按业务单元进行平衡检查”值为是时，按照BU进行校验平衡关账：关账仅针对账簿，不支持按照财务组织关账结账：参照参数是否按业务单元进行平衡检查，如为是按照财务组织BU进行试算平衡。不支持按照财务组织结账4二级核算账簿查询：账表查询支持二级核算单位，查询条件中增加业务单元支持科目余额表、三栏式总账、明细账、辅助明细账、辅助余额表总账系统总体介绍总账系统初始准备总账日常业务总账应用专题介绍高品质高满意高效益二级核算与业务系统对账4对账合并报表与集团对账集成应用供应链总帐报表合并报表集团炼钢厂炼铁厂物资公司集采相关的内部交易集团对账个别报表个别报表个别报表集团对账报告内部交易对帐查询总账凭证总账凭证总账凭证从对账记录中返回的数据，直接取对应的对帐报告。总账凭证集团对账集团对账报告内部结算
