用友最佳业务实践/NM-010 空白票据管理 NM-010 空白票据管理业务场景描述空白票据是指出票人在签发票据时有意识的对票据的法定必要记载事项不记载完全，而是授权持票人在出票后作补充记载，依照票据的记载事项发生法律效力的票据。例如，需要去采购零星物资，还不能决定去哪买，向什么商家买，要花多少金额，而商家又需要一手交货一手交支票的场合，就需要空白支票来作交易，确定商家和交易金额后，让商家财务填上金额、日期。空白票据包括预留收款人的空白票据、预留出票日的空白票据、预留票据到期日的空白票据、预留票据金额的空白票据等。控制目标1.通过对空白票据的购置、领用、报销、作废、退回信息进行详细记录，以便跟踪监控空白票据的使用状况，避免发生风险；2.通过按领用部门/领用人进行票据领用张数/限期天数以及领用金额的限制，控制空白票据开具的随意性。适用范围组织： 部门： 财务部 1 / 6 用友最佳业务实践/NM-010 空白票据管理 业务流程图 2 / 6 用友最佳业务实践/NM-010 空白票据管理 3 / 6 用友最佳业务实践/NM-010 空白票据管理 注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 财务部出纳创建空白票据簿，录入票据购置信息未用状态的空白票据U9 系统02 需求部门业务员提出领用空白票据申请并经领导审批手工03 财务部出纳未用状态的空白票据填写票据领用信息如领用部门、领用人、领用日期等领用状态的空白票据U9 系统04 需求部门业务员业务交易时，开票给客户/供应商手工05 财务部会计领用状态的空白票据录入对应票据号的付款单并保存报销状态的空白票据U9 系统06 需求部门业务员票据未使用退回给财务部手工07 财务部出纳领用状态的空白票据根据领用票据号做领用退回处理退回状态的空白票据U9 系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01付票据类型基本空白票据管理True登记票据登记簿True/False支票时为 False，银行/商业承兑汇票时可为 True付票据出票结算方式登记票据登记簿为 True 时选择票据业务类的结算方式，为 False 时选择 4 / 6 用友最佳业务实践/NM-010 空白票据管理 银行业务类的结算方式付款结算方式登记票据登记簿为 True 时可选可不选，选择后会在应付票据付款时默认带出可承兑True/False登记票据登记簿为 True 时根据实际情况填写可转出True/False登记票据登记簿为 True 时根据实际情况填写可未兑现True/False登记票据登记簿为 True 时根据实际情况填写可作废True/False登记票据登记簿为 True 时根据实际情况填写可展期True/False登记票据登记簿为 True 时根据实际情况填写可换票True/False登记票据登记簿为 True 时根据实际情况填写付票即内部结算True/False登记票据登记簿为 True 时根据实际情况填写空白票据手工领用True选择 True 时支持手工输入领用信息自动领用True/False选择 True 时支持录入付款单/付票据引用票据号时自动回写领用信息自动报销True选择 True 时支持录入付款单/付票据引用票据号时自动回写报销信息是否按部门领用控制True/False与领用人只能选择其一是否按领用人控制True/False与部门只能选择其一票据张数True/False当领用未报销张数超过票据张数时不准领用限期天数True/False当领用未报销超过限期天数时不准领用 5 / 6 用友最佳业务实践/NM-010 空白票据管理 关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01空白票据查询查询空白票据的领用、报销、作废、退回等信息系统 6 / 6
