1/8用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《会计科目辅助核算变更相关问题》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-06662/8文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01姚晓华产品支持部V1.0版本领域模块备注3/8目录会计科目辅助核算变更相关问题............................................................................4一、业务描述............................................................................................................4二、解决方案............................................................................................................44/8会计科目辅助核算变更相关问题一、业务描述在实际经营过程中，一个单位会计科目使用后，不可避免的会或多或少发生会计科目调整及变更。就目前版本来看，会计科目变更可参看nczx上的文章《V3科目变更使用的注意事项》，文中对科目相关变更都作了详细说明，只是502产品可按凭证录入时间调用相应的会计科目版本。在此不在缀述，本文只就辅助核算的变化作一个说明，二、解决方案在叙述之前，要强调一句，不论是会计科目的变更还是会计科目辅助核算的变更，最好还是选择在年终业务结束进行变更。1．会计科目辅助核算变化会计科目的变更，系统有有版本记录，而会计科目辅助核算的变化，不论是增加辅助，还是减少辅助，均不会有版本的记录，也就是说会计科目辅助核算变更后，系统调用的都是这个最新版本。2．相关的应用问题（1）将某一会计科目的辅助核算，比如部门档案辅助核算给删除了，对已经存在的凭证不会有影响。但要查询该科目下以前的辅助核算账，必须在该公司下还有其他科目有部门档案为辅助核算，否则该科目以前的辅助核算账不能查询。（2）增加了科目的辅助核算后，修改以前的凭证时，参照辅助核算项仍调用5/8不到新增的这个辅助核算，想参照到新增的这个辅助核算项必须删除凭证重做。（3）如果变更的辅助核算的会计科目还涉及到自定义转账，建义在增加或删除辅助核算项时先做一次自定义转账。（4）如果增加或删除辅助核算时没有作相应的结转，如下面例子：原科目是客商辅助核算账表如下图1：后来增加部门核算，账表如下图26/8也就是说该科目有部门及客商辅助核算金额为31，此是作处自定义转账，系统只能将31元金额生成凭证下图37/8为了使用会计科目结平，要手动制作一张凭证下图4，如果客商不多，可在录入凭证时录入具体的客商，部门辅助核算为null，但这种情况太过理想，我们可录入下面这样一张凭证。8/8这样的结果是会计科目已结平，但辅助核算仍有余额，目前系统只能是这样，因此建议最好在年度终了，下一年度开始时进行这种变更。
