1/5用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《科目余额表联查辅助方案》建立日期：2013-05-01修改日期：2013-05-01文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-01482/5文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-05-01张晨LE服务支持V1.0版本领域模块备注3/5目录科目余额表联查辅助方案.................................................................................................4一、问题描述....................................................................................................................4二、问题原因....................................................................................................................4三、举例...........................................................................................................................4四、解决方法....................................................................................................................44/5科目余额表联查辅助方案一、问题描述原其他应付款/押金/个人押金、单位押金的辅助核算为“个人档案辅助核算”“供应商辅助核算”，2013年新增加“押金辅助核算”，但是查询科目余额表时，2012年的此科目辅助核算显示为空。二、问题原因科目辅助核算是不存在版本的，2013年新增了辅助核算，查2012年账的时候此科目也有三个辅助核算，但是科目在2012已经入账的凭证或者期初中的辅助核算都是两个。三、举例新增辅助核算之后，科目余额表联查辅助的查询条件变成了个人档案不为空，并且供应商不为空，并且押金辅助核算不为空，但是2012年已经入账的辅助核算中只有个人档案和供应商，不存在押金这个辅助核算，这就导致这些数据都不会被查出，所以联查辅助时，联查的结果是空。四、解决方法1、不使用余额表联查辅助，使用辅助余额表查询2012年的账，辅助核算选5/5个人档案或者供应商，不可以选择押金辅助核算。2、使用凭证整理下的隐藏功能-调整辅助核算最大模式来处理。但是使用此处理方式有两个问题：a)假设2012年科目有一张凭证，其分录如下所示：科目辅助核算个人押金个人：张三供应商：用友会变成：科目辅助核算个人押金个人：张三供应商：用友押金：NULLb)使用此工具，会对集团下的所有公司的有辅助核算变化的科目的凭证分录进行更改。数据量大，耗时。隐藏功能-调整辅助核算后需要重建余额表
