会计平台常见问题及应用技巧高端客户云呼叫中心修订日期：202105191单据无法生成凭证1.1没有报错单据无法生成凭证，且没有报错，怎么检查？一般需要检查以下设置：（1）根据平台设置的过滤条件和过滤方式，是否是生成总账凭证；（2）查看走的是集团模板还是组织级模板（根据转换模板上字段：所属组织判断，如设置的是单位的核算账簿，则走组织级模板，否则走集团级模板），生成方式是否是立即处理；（3）转换模板下配置的分录信息有误，比如：只设置了一条分录信息、组织汇率为0，金额公式是否有值（可把金额字段都设置为固定值，看是否能生成凭证）、是否设置了比较复杂的取数公式（可以把公式去掉，输入一个固定值，看能否生成）；（4）转换模板下是否设置了合并规则，根据合并规则一正一负，借贷正好抵消，故无法生成凭证；（5）开发配置-单据类型管理，查看对应的单据类型是否勾选了“是否发送会计平台”（如果是新增的交易类型，这里不勾选的话，在交易类型管理下是看不到这个新增的交易类型）；（6）流程管理-交易类型管理，查看这个交易类型是否勾选了“是否传会计平台”。1.2提示没有可以生成的目标单据单据生成凭证的时候报错，提示：没有可以生成的目标单据，目标单据已生成正式单据或已删除。（1）先联查是否已经生成了正式单据；（2）如果没有，可以在单据生成下重新生成，再去查看是否有临时单据（3）查看平台日志是否有具体的报错，有的话根据具体的报错去修改设置；（4）如果没有，可以按照1.1再逐步排查。1.3提示分类定义使用了没有关联的影响因素单据生成凭证时报错，提示分类定义使用了没有关联的影响因素。一般按以下方式逐步检查：（1）先查看一下分类定义下设置的影响因素，确认设置了哪些影响因素（2）检查影响因素定义，看下这些影响因素，具体关联了单据上的哪些字段；（3）到单据影响因素关联下看下，有没有关联这三个影响因素，关联的字段对不对，如果关联没有，就要增加上去；（4）查看对应的单据是否是参照生成的，比如说收款单参照应收单生成、付款单参照应付单生成，那么在检查单据影响因素关联的时候也需要检查D9核销单、D9AP核销单下是否有设置了对应的影响因素。延伸：科目对照表是按供应商基本分类来设置的，付款单单据影响因素单据项目是可以匹配到供应商基本分类，但是核销单无法匹配，只能匹配到供应商，核销单的单据项目该如何增加供应商基本分类？用系统管理员登录，在元数据过滤管理节点，选择业务场景--会计平台，左侧树--元数据树--核销主表，勾选后点修改，将右侧框里的核销明细表-业务数据主键-供应商-供应商基本分类勾选即可。1.4提示辅助核算错误1.4.1客商辅助核算设置错误单据生成凭证的时候报错，提示辅助核算设置错误:【客商:1001O310000000HDM25R】（1）查看客户档案，是否关联了供应商；如果关联了，供应商是否停用了；（2）是否设置了数据权限，当前用户是否有这个客户权限；（3）是否设置了科目交叉校验规则；（4）检查转换模板上客商辅助核算的取值公式，是不是从不同的页签取值；（5）查看是否有重复的客商编码。1.4.2人员辅助核算设置错误单据生成凭证的时候报错，提示辅助核算设置错误【人员档案】。（1）查看人员的任职情况:在职状态，检查人员的任职开始日期和结束日期，和单据日期是否相符；如果不符，修改对应的日期离职状态，在人员节点查看人员是否停用；如果停用的话启用（2）启用之后还是无法报错，有补丁解决（3）没有兼职，又是别的单位人员，可以通过设置核算委托关系进行保存1.5临时单据被误删除单据生成的临时单据被误删除了，在单据生成下点重算，也查询不到临时单据，单据又没办法逆操作，怎么重新生成出临时单据呢？（1）在开发配置-功能注册下找到日志追踪的节点，启用并找到管理类职责进行分配；（2）在会计平台-平台配置-日志追踪里去查询，可以根据根据单据号去查询，选择“消息类型”为增加的那条记录，点生成。2单据生成的凭证不对2.1金额不对单据生成时，发生生成的凭证金额不正确，怎么检查？（1）检查转换模板，一条分录上的所有内容必须来源于同一个页签(所有内容：摘要、影响因素关联、取数公式、辅助核算等)；同一个页签：可以是表头、表体（表体也分多个页签，不能混用、结算信息；如果出处不同，原则上以取数公式为准；比如：分录上的取值字段使用了表头字段，而系统取数时是按照表体行依次取值，如果单据有多行时，生成的凭证数据就会翻倍；（2）先检查原币和本币金额公式是否一致；如果一致，再去查看生成的凭证借贷合计是否平衡，如果不平，会自动进行差额平衡，那么系统会自动把差额计入到最后一条分录的本币金额上。2.2分录行不对单据生成时，发生生成的凭证分录行不对，怎么检查？（1）也是要遵循一条分录上的所有内容必须来源于同一个页签的原则；（2）检查转换模板上是否配置了数量，如果数量方向和金额方向不一致，则会出现一条重复的分录行；（3）查看凭证上的会计科目，在会计科目表中查看对应的会计科目是否勾选了表外科目，如果有勾选，则可能会出现只生成一条分录的情况。2.3摘要不对单据生成出来的凭证摘要不对，怎么检查？（1）摘要取出来是空的需要通过用tostring()公式进行转换；tostring(obj)将对象obj转换为本解析器可识别的字符串形式，常用于摘要公式。（2）摘要取出来是主键：如要取单据的自定义项字段，可以通过设置getcolvalue(,,)公式做转换；如要取系统预制的参照型字段，比如收支项目；也可以通过系统管理员登录，在元数据过滤管理中，业务场景选择会计平台，找到对于的单据把收支项目名称勾选上，也可以不在元数据过滤管理去勾选，直接用tostring($bodys.pk_subjcode.name@）。举例：摘要内容为：收到+几月（录入单据的月份）+收支项目名称+货款在转换模板上设置摘要公式："收"+monof($bodys.billdate@)+"月"+tostring($bodys.pk_subjcode.name@)+"货款"公式说明：monof(date)取指定日期内的月份；tostring(obj)将对象obj转换为本解析器可识别的字符串形式，常用于摘要公式。延伸：如果想取到的摘要是收4月A项目货款，而不是04月，摘要公式则为："收"+tonumber(dateformat($bodys.billdate@,"MM"))+"月"+tostring($bodys.pk_subjcode.name@)+"货款"公式说明：dateformat(date,pattern[,language])用于将时间格式化为期望的字符串,其中date可以是时间字符串,也可以是date对象,pattern为格式化参数,yyyy表示年,MM表示月,dd表示天数,HH表示小时,mm表示分钟,ss表示秒.比如dateformat("2006-07-0412:12:12","日期:yyyy-mm-ddhh:mm:ss")将返回"日期:2006-07-0412:12:12"；tonumber(stringst)将字符串st转换为本解析器可识别的数字,比如tonumber("04")将返回一个数字型4,经过转化后可参与各种数值计算。2.4入账科目不对单据生成凭证时，发现入账科目不对，怎么检查？（1）先确认一下有没有设置默认的入账科目，如果有，且走的是默认入账科目，那么我们就需要去检查一下科目对照表。（2）科目对照表的匹配原则是从上往下匹配，只要找到符合条件的入账科目，就不会再往下匹配。当档案存在上下级时，并且上下级档案同时出现在对照表中时，一定要把上级档案放在所有下级档案之下；存在多个影响因素的情况下，如果有某个影响因素为空的，也要放在该影响因素所有有值的内容之下。（3）如果是固定资产折旧生成的凭证入账科目有问题，那么还需要在固定资产下的参数设置下设置汇总项目设置。2.5联查和制单的凭证不对单据联查预览出来的凭证和，和制单生成的凭证不一样，什么原因？（1）通过联查-联查凭证时，只会走转换模板上的合并方案，如未设置则不会合并；（2）通过制单生成凭证或者在单据生成下生成凭证时，除了会走转换模板上指定的合并方案外，还会去走组织默认的合并规则，如无组织默认合并规则，会去走集团默认合并规则。（3）不同的单据类型，比如应收和收款单合并生成时，不走单据转换模板上的合并方案，走的是组织或集团的默认合并规则。如果遇到合并规则不能修改、只能新增的情况，建议提交ismcloud进一步分析处理。（此类问题解决可参考补丁：SUPPORT-NCCloud2020.05-Patch-20200721-27263，打补丁前注意备份数据，测试环境验证通过后使用。）2.6分录没有合并生成凭证时发现分录行没有进行合并，那应该怎么检查呢？检查思路：除了合并规则中的设置外，所有其他信息必须完全一致；不仅是凭证上看到的内容，还包括取数公式，取数公式不一致，取值结果相同也不合并；比如：（1）币种：一个设置的是人民币，一个取单据上的币种；（2）汇率：一个设置的是1，一个取单据上的汇率；（3）转换模板中分录信息的其他信息，包括结算方式、业务系统协同号等等。2.7生成的凭证分录顺序不对怎么实现按照转换模板上设置的分录顺序来生成凭证？建议提交ismcloud进一步分析处理。（此类问题解决可参考补丁：patch_2005_GL重量端合并规则可选择/patch_2005_FIP轻量端合并规则可修改，打补丁前注意备份数据，测试环境验证通过后使用。（1）在会计平台-模板单据属性设置节点把总账中-分录自定义项1设置为附加项；然后转换模板就能看到这个字段，看不到就清缓存重新登录下；（2）在转换模板-自定义1定义顺序（可以是1、2、3。。）这样就能按表体行排序；（3）合并规则必须选择不排序否则按合并规则设置的排序。（4）打完补丁后，在单据生成节点，点击选项-合并规则，设置为不排序，辅助相同合并分录不勾选。2.8生成的凭证来源系统不正确比如：通过费用管理模块生成的凭证，来源系统应该是费用管理，但是现在显示的是总账。建议提交ismcloud进一步分析处理。（此类问题解决可参考补丁：SUPPORT-NCCloud2020.05-Patch-20200916-57863，打补丁前注意备份数据，测试环境验证通过后使用。2.9临时单据和正式单据同时存在在单据生成下查询同一张单据即存在临时单据，也存在正式单据，怎么不允许同时存在？建议提交ismcloud进一步分析处理。（此类问题解决可参考补丁：SUPPORT-NCCloud2020.05-Patch-20210202-141702，打补丁注意备份数据，测试环境验证通过后使用。2.10单据生成的其他常见问题2.10.1生成界面按凭证制单人筛选NCC2005重量端：在单据生成列表界面无法直接筛选，可以通过变通方案实现：在转换模板中的业务关联信息1维护公式：getcolvalue("sm_user","user_name","cuserid",$billmaker@)，然后再通过查询条件去过滤。而在NCC2005轻量端，在凭证及单据生成列表界面则可以目标生效用户去筛选。2.10.2生成界面增加快速查询条件NCC2005重量端：用集团管理员登录，在开发配置-查询模板初始化下找到模板名称：单据生成快速查询，将需要的元数据推拽到右侧，勾选为默认显示即可。NCC2005轻量端：在模板设置中找到凭证及单据生成的模板，把左侧元数据下对应的字段拖拽到单据生成快速查询界面即可。2.10.3生成界面金额小数位设置模板设置中找到凭证及单据生成模板，修改来源金额的高级属性，类型设置下的自定义精度。2.10.4生成界面目标单据号长度设置模板设置中找到凭证及单据生成模板，修改目标单据号的高级属性-显示公式，NCC2005轻量端公式：trimzero(operatinglog.des_freedef1)；重量端：trimzero(des_freedef1)。其中：trimzero()剪除字符串或数字str的末尾0值。2.10.5生成界面增加显示内容举例：生成界面想显示凭证类别和凭证号。模板设置-集团下设置单据生成的单据模板，把目标自定义档案2字段勾选列表是否显示，设置显示公式：getcolvalue(bd_vouchertype,name,pk_vouchertype,getcolvalue(gl_voucher,pk_vouchertype,pk_voucher,getcolvalue2(fip_relation,des_relationid,src_relationid,src_relationid,des_billtype,C0)))+tonumber(des_freedef1)此公式只在NCC重量端生效，轻量端不生效。公式解析：（1）getcolvalue2(fip_relation,des_relationid,src_relationid,src_relationid,des_billtype,C0)；fip_relation是关联关系的表，des_relationid是目标单据关联号，第一个src_relationid是来源单据关联号，第二个src_relationid是单据表体中的来源关联号，des_billtype是目标单据类型，C0是单据类型编码，代表总账凭证。（2）getcolvalue(gl_voucher,pk_vouchertype,pk_voucher,des_relationid)；gl_voucher是凭证的表，pk_vouchertype是凭证类别，pk_voucher是凭证主键，des_relationid是上面公式找到的目标单据关联号。（3）getcolvalue(bd_vouchertype,name,pk_vouchertype,pk_vouchertype)；bd_vouchertype是凭证类别的表，name是凭证类别名称，第一个pk_vouchertype是凭证类别主键，第二个pk_vouchertype是上面公式找到的凭证类别。（4）tonumber(des_freedef1)；tonumber()是一个字符串的转换公式，可以将字符串转换为本解析器可识别的数字，des_freedef1是单据上的目标单据号即凭证号。3应用技巧-档案转换实际业务中，我们往往会遇到在同一个公司中不同档案之间需要进行转换的，需要系统能自动带出对应的档案值。举例：会计科目挂了现金流量项目辅助核算，想根据单据表体的收支项目带出现金流量项目辅助核算内容。思路一：应用iif公式在转换模板下设置辅助核算的取数公式：iif($bodys.pk_subjcode@=="1001A810000000004G2H",getBD("08d4138b-a7b5-42fd-94bc-bb6eb7ac0fdc","销售商品、提供劳务收到的现金","0001A810000000000NWU"),getBD("08d4138b-a7b5-42fd-94bc-bb6eb7ac0fdc","收到的税费返还","0001A810000000000NWV"))缺点：公式有长度限制，2000个字符，如果超长就不能保存。思路二：应用getcolvalue公式（1）在财务会计-基础档案及规则-基础档案对照节点，设置2个不同档案之间的对照关系；（2）在转换模板下设置辅助核算的取数公式：getcolvalue("gl_docmap","pk_desvalue","pk_srcvalue",#cashitem@)公式说明：gl_docmap是档案对照明细表，pk_desvalue是目的值，pk_srcvalue是来源值，#cashitem@是单据表体的收支项目。思路二：（1）设置科目对照表，来源档案选择现金流量项目和收支项目，并设置分类定义；（2）在转换模板上设置取数公式：getcolvalue("fip_docview_b","factorvalue1","factorvalue2",#cashitem@)公式：fip_docview_b是对照表内容表，factorvalue1是来源档案值1，factorvalue2是来源档案值2，#cashitem@是单据表体的收支项目。思路三：应用convertdoc公式（1）在财务会计-基础档案及规则-基础档案对照节点，设置2个不同档案之间的对照关系；（2）会计平台-基础档案引用下进行引用；（3）再到转换模板中档案转换下进行关联，再设置辅助核算的取数公式：convertdoc(getBD("基础档案","收支项目","283d91a4-a8f4-4763-ac44-aae7401fa09a"),$bodys.pk_subjcode@)即可。convertdoc公式详解：函数说明：根据档案类型将来源组织的基础档案主键转换为目标组织的基础档案主键，通俗的说，就是将来源组织单据或凭证上某个字段的值，根据对照表一对一的映射关系，转换为目的组织单据或凭证某个字段的值。例：convertdoc(档案类型,档案值,来源组织,目的组织)当来源组织和目的组织相同时，converdoc公式中可以省略组织。档案类型：来源组织的档案类型档案值：来源单据的字段，如元数据属性中的值。4应用技巧-跨公司业务实际业务中，经常会遇到客户需要跨公司或者跨账簿生成凭证的，特别是我们在做报销时，会出现报销单位和支付单位，或者报销单位和费用承担单位不一致的情况，需要系统能够实现自动生成对应的会计凭证。4.1跨公司生成凭证-入账设置举例：同一张付款单，在A公司录入付款单，需要根据表体的供应商字段，分别生成凭证到A公司和B公司去，并且要带出具体的辅助核算内容来？（1）设置入账设置（对照），将供应商设置为影响因素，判断应该生成到哪个财务核算账簿；（2）维护好对应公司的分类定义；（3）在财务会计-基础档案及规则-基础档案对照节点，设置2个档案之间的对照关系；（4）会计平台-基础档案引用下，选择B公司，进行引用；（5）配置转换模板，并勾选“按入账规则过滤表体”；同时在B公司档案转换下进行关联，并设置辅助核算的取值公式，用convertdoc公式去取。延伸：在设置辅助核算的取值内容时，还有另外一种方法。前面（1）和（2）的设置是一样的。（3）在会计平台-基础档案转换节点，设置2个档案之间的对照关系（注意是要按档案编码设置对照）；（4）会计平台-基础档案引用下进行引用(A公司和B公司都要设置）；（5）配置转换模板，档案转换下进行引用，并勾选“按入账规则过滤表体”(A公司和B公司都要引用）。4.2跨公司生成凭证-目标主组织设置举例：报销单位和费用承担单位不是同一家单位，如何分别生成凭证到对应的公司？在设置入账（规则）-业务单元下设置目标主组织：一个取本公司的核算账簿，一个取费用承担单位对应账簿类型的财务核算账簿：getaccountbook($fydwbm@,getBD(“835e9f49-5f2f-49fd-bb50-3139d0dd4435”,“基准账簿”,“0001Z01000000000019Y”))即可。
