用友软件股份有限公司应收演示导航7汇兑损益业务描述汇兑损益处理支持三种处理方式：月末计算汇兑损益：每一笔应收在收到款时不计算汇兑损益，而是在月末统一计算汇兑损益；外币余额结清时计算汇兑损益：每一笔应收在全额收到款时，计算出该笔应收业务的汇兑损益；计算已实现汇兑损益：对已收到款的业务计算出汇兑损益计入“已实现汇兑损益”，对未收到款的业务月末统一计入“未实现汇兑损益”，次月初冲回。用友软件股份有限公司初始准备企业建模平台组织管理业务单元新世纪纸业集团总公司无锡宏远工厂无锡兴达工厂纸业销售总公司世纪纸业公司致美纸业公司陕西分公司山西分公司湖北分公司山东分公司上海分公司安徽分公司香港世纪纸业公司国际贸易业务部家用纸事业部商用纸事业部后勤服务中心无锡宏远仓储演示数据主要分布于陕西分公司,如上图所示。业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。基础数据客户在【客户-集团】档案中建立客户档案，可区分为“内部客户”和“外部客户”，当表头“客户类型”为“内部客户”时可通过“分配”按钮相互分配，这样在【客户-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”页签可查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】；用友软件股份有限公司币种设立币种并确定记账本位币。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【币种】；外币汇率涉及到外币业务时，应设立外币汇率。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【外币汇率】；用友软件股份有限公司银行账户预先建立好银行账户并启用，供填制应收单/收款单等业务单据过程中，录入收/付款账户时调用。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【银行账户】；【资金管理】-【现金管理】-【初始设置】-【期初余额】：用友软件股份有限公司会计平台平台设置路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【平台设置】功能：确定对应的业务单据是否生成总账凭证或责任会计凭证。入账科目分类定义路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【分类定义-集团】/【分类定义-业务单元】功能：分类指定各业务单据生成总账凭证或责任会计凭证时用到的入账科目或核算要素。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则，本演示示例中按集团统一设置入账科目。注意：分类入账科目应选择末级科目，若带有辅助核算，则可按影响因素定义对照表来入账。用友软件股份有限公司转换模板路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【转换模板-集团】/【转换模板-业务单元】功能：用于定义各业务单据生成目的账簿的凭证模板。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则，本演示示例中按集团统一设置单据的转换模板。注意：转换模板设置中，若“生成方式”为“立即处理”且“处理失败则阻止单据生效”被勾选时，则凭证若未成功生成将会影响到应收单的审核，使应收单无法通过审核确认。此时应检查凭证无法生成的原因，例如：是否设置了凭证类别，辅助核算是否正确定义，对应的入账科目是否设好等。若实在查找不出原因，可暂将“处理失败则阻止单据生效”的勾选标志摘除，但这样会影响到总账模块和对应业务模块对账不平（该业务单据审核后已记入业务模块账，但未经会计平台生成凭证传至总账）。用友软件股份有限公司业务场景分析功能清单领域产品模块功能节点财务会计应收管理汇兑损益企业建模平台基础数据参数设置外币汇率演示导航1.期末结账前计算汇兑损益:路径：【财务会计】-【应收管理】-【期末处理】-【汇兑损益】，各步操作如下图所示：用友软件股份有限公司
