用友最佳业务实践/ FN-050 委托付款流程 FN-050 委托付款流程业务场景描述现代集团企业越来越重视资金集中管控的重要性，当全集团的资金集中在结算中心，财务公司、司库中时，整个集团的资金被盘活，可以有效提高资金利用效率，节约筹资费用。控制目标成员单位委托结算中心付款。 适用范围组织：ABC 集团部门：财务部 1 / 10 用友最佳业务实践/ FN-050 委托付款流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01资金部主管请款单请款请款单手工02资金部主管委托付款通知委托付款通知委托付款通知U9 系统 2 / 10 用友最佳业务实践/ FN-050 委托付款流程 03资金部主管委托付款单委托付款单委托付款单U9 系统04资金部主管委托付款单内部记账内部帐U9 系统05资金部主管付款单付款付款单U9 系统06资金部主管付款单付款核销核销记录U9 系统07资金部主管收款单内部记账内部帐U9 系统08资金部主管支付网银支付支付单U9 系统09资金部主管支付银行账银行账U9 系统10资金部主管对账外部对账单与内部对账对账结果U9 系统注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。 3 / 10 用友最佳业务实践/ FN-050 委托付款流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01资金部主管申请内部申请定义批准后的申请手工02资金部主管委托收款单委托收款单委托收款单U9 系统 4 / 10 用友最佳业务实践/ FN-050 委托付款流程 03资金部主管委托收款单内部记账内部帐U9 系统04资金部主管委托收款单内部记账内部帐U9 系统05资金部主管对账单委托收款单对账对账结果手工06资金部主管委托收款单银行记账银行帐U9 系统07资金部主管付款单付款付款单U9 系统08资金部主管付款单付款核销核销记录U9 系统09资金部主管收款单内部记账内部帐U9 系统10资金部主管支付网银支付支付单U9 系统11资金部主管支付银行账银行账U9 系统12资金部主管对账外部对账单与内部对账对账结果手工注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。业务流程图 5 / 10 用友最佳业务实践/ FN-050 委托付款流程 流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01资金部主管请款请款单请款U9 系统02资金部主管请款请款确认请款U9 系统03资金部主管委托付款通知委托付款通知委托付款通知U9 系统04资金部委托付款委托付款委托付款U9 系统 6 / 10 用友最佳业务实践/ FN-050 委托付款流程 主管05资金部主管委托付款记账收款U9 系统06资金部主管付款单付款单付款U9 系统07资金部主管付款单应付核销核销记录U9 系统08资金部主管现金银行付款现金银行付款现金银行付款U9 系统09资金部主管现金银行付款记账帐表U9 系统10资金部主管收款单收款单收款U9 系统11资金部主管收款单应收核销核销记录U9 系统12资金部主管现金银行收款现金银行收款现金银行收款U9 系统13资金部主管现金银行收款记账帐表U9 系统 7 / 10 用友最佳业务实践/ FN-050 委托付款流程 业务流程图流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01资金部主管委托付款委托付款委托付款U9 系统02资金部主管委托付款记账收款U9 系统03资金部主管付款单付款单付款U9 系统 8 / 10 用友最佳业务实践/ FN-050 委托付款流程 04资金部主管付款单应付核销核销记录U9 系统05资金部主管现金银行付款现金银行付款现金银行付款U9 系统06资金部主管现金银行付款记账帐表U9 系统07资金部主管收款单收款单收款U9 系统08资金部主管收款单应收核销核销记录U9 系统09资金部主管现金银行收款现金银行收款现金银行收款U9 系统10资金部主管现金银行收款记账帐表U9 系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01 委托收（付）款单资金管理资金管理委付付款单委付付款单02 委托收（付）款单资金管理资金管理委付付...
