U9 实施组件化方案实例指导FA-110 固定资产折旧回滚处理用友软件股份有限公司林久焰固定资产折旧回滚处理场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A固定资产折旧回滚处理场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A场景描述折旧回滚主要是将资产已经计提的折旧进行取消，折旧回滚只能按照折旧期间从大到小的顺序回滚。资产折旧回滚有两种实现方式，单个资产卡片折旧回滚、批量折旧回滚。对已经在系统内进行过“折旧计提”操作的资产卡片进行逆向操作，恢复计提前状态。固定资产折旧回滚处理场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现实施要点Q&A应用模式 符合条件的全部进行折旧回滚 分别对单个卡片折旧回滚FA-110固定资产折旧回滚处理流程资产核算部门资产管理部门资产管理员折旧计提回滚开始财务会计删除会计凭证资产管理员删除资产处置、变更单据结束固定资产折旧场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A要点说明1 、折旧方法 系统预置并支持自定义 折旧方式使用过后无法删除2 、折旧计提回滚 支持批量计提回滚，也可以单卡片计提回滚 如果折旧回滚的卡片在当月发生过“资产处置”、“资产变更”等前序 操作，要先取消此操作后才能进行折旧回滚。 结账后不支持折旧回滚。3 、自动会计 如果生成了交易分录，并且这些交易分录生成了会计凭证，则需要先删除 这些会计凭证才能 够折旧回滚。固定资产折旧回滚处理场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A产品方案 - 固定资产折旧回滚处理资产货主关系：货主组织是资产的归属组织。资产组织管理多个货主组织的资产时，必须建立资产货主关系。货主使用关系：使用组织除了和资产组织在业务关系上建立使用－资产关系，还要和货主组织建立货主使用关系。货主组织主帐簿：在货主组织的法人组织建立主帐簿。资产组织多币种帐簿：可以根据需要为各个货主组织设立多个多币种帐簿。折旧帐簿：折旧帐簿必须指定货主组织。主帐簿是货主组织对应的法人组织建立的，多币种帐簿是资产组织为货主组织建立的。产品方案 - 固定资产折旧回滚处理最大重估次数：最大重估次数为 0 表示不控制。资产类别：每一个资产类别，可以指定对应于哪些帐簿，以及这些帐簿对应的折旧参数。资产位置：指定资产所在位置。折旧方法：系统已经预置了常用的折旧方法，支持自定义。使用状况：系统已经预置了常用的使用状况，支持自定义。实时生成 AAI ：勾选后计提折旧的同时生成交易分录，否则事后批量生成交易分录生成。资产组：如果需要对资产进行资产组管理，则需要预先设置。固定资产折旧回滚处理场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A系统实现：资产货主关系系统实现：货主使用关系系统实现：折旧账簿系统实现：主账簿系统实现：资产类别与位置系统实现：资产折旧方法系统实现：使用状况与参数设置 系统实现：折旧回滚一 系统实现：折旧回滚二固定资产折旧回滚处理场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A
