V6全业务场景培训教材（库存管理-盘点）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述............................................................................................................................................21.1业务描述.................................................................................................................................................2二产品解决方案.............................................................................................................................22.1业务流程.................................................................................................................................................22.2功能清单.................................................................................................................................................32.3解决方案.................................................................................................................................................3三演示导航-盘点............................................................................................................................43.1登录用户.................................................................................................................................................43.2初始准备.................................................................................................................................................43.2.1管控模式...........................................................................................................................................................43.2.2企业建模平台...................................................................................................................................................63.2.2.1多组织建模...................................................................................................................................................................63.2.2.2基础数据维护...............................................................................................................................................................73.2.2.3流程平台搭建...............................................................................................................................................................83.3操作演示...............................................................................................................................................113.3.1演示流程.........................................................................................................................................................113.3.2单据信息.........................................................................................................................................................113.3.3操作说明.........................................................................................................................................................11四附录..........................................................................................................................................154.1相关学习索引.......................................................................................................................................15用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《NCV61产品手册-库存管理.doc》、《NC6全场景演示数据导航-供应链采购供应.docx》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释一概述1.1业务描述企业根据物料的不同管理方式，定期或不定期进行物料盘点，以核定存量，为库存有效管理提供依据。二产品解决方案2.1业务流程盘点盘点库存组织白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理盘点单其他出其他入手工录入盘点方式图2.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值32.2功能清单领域产品模块功能节点供应链库存管理盘点其他出库其他入库2.3解决方案在库存的【盘点】节点，〖直接录入〗可手工录入盘点物料，或〖盘点选择〗选择盘点方式盘点。图2.3-01整仓盘点，按盘点仓库进行全仓盘点，系统将在库的所有物料自动生成盘点单。货位盘点，可参照选择该仓库部分货位进行盘点；系统将在货位的所有物料自动生成盘点单。物料盘点，可参照选择部分物料或物料大类进行盘点。周期盘点，按超过周期的物料生成盘点单。根据物料库存信息页签下的各仓库信息：盘点周期、上次周期盘点时间。保管员盘点，输入指定保管员，按对应保管关系盘点。负库存盘点，盘点账面为负的物料，可以查找负库存的成因。无动态盘点，n天无动态，输入期间，系统自动将该时间段内没有出库业务的物料形成盘点单。保质期盘点，n天到期，输入期间，对即将到期的库存物料进行盘点。动态盘点，n天动态，相对于无动态盘点，输入期间，系统自动将该时间段内有出库业务的物料形成盘点单。盘点参数：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4现存量为零参加盘点：若勾选此参数，则账面为零时参加盘点；否则账面为零时不参加盘点。n天未出库且现存量为零参加盘点：若勾选此参数，则需要设置n的数值，默认n=30天。通过〖账面取数〗取得账面数量，通过〖手工录入〗或〖自动取数〗进行实盘录入，系统自动计算调整数量（包括毛重），也可手工录入数量。支持按历史结存进行盘点。盘点单表头栏目：盘点日期。账面取数时，按照盘点单表头的盘点日期取对应日期末的结存，带入到账面数量、账面主数量、账面毛重。盘点单审批通过后，通过〖调整〗对盘盈盘亏的调整数量（包括毛重）分别生成库存其他入库单、库存其他出库单，通过〖取消调整〗可取消生成的其他出入库单。盘点单支持交易类型，属性如下：保存即审批。审批后自动推式生成其他出入库单。三演示导航-盘点3.1登录用户以下用户是按照模拟企业人员的职能分工设置的，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。用户编码用户名称用户密码角色YY袁野ncv60库管员3.2初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《权限管理手册》、《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等说明。3.2.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；管控模式属全局级节点，拥有权限的用户（系统管理员）可以维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点；通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围，即决定创建具体一个基础数据（基本信息页签）有几个级次（节点），如客户—全局；客户—集团；客户—组织；哪级创建就是哪级的基础数据，也决定由哪级修改、删除；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；可见性配置到越细级别，则仅可见上级+当前组织的数据，配置越粗级别，则可见上级+当前组织及所有下级组织的数据；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；管控模式＋可见性范围＋唯一性范围共同决定一个基础数据特性；图3.2.1-01系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，如客户、供应商的退货条件、退货原因、退货政策分配和退货政策设置支持管控模式；图3.2.1-02当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具体应用设置请参见“V6系统管理产品手册”内容。3.2.2企业建模平台通过设置财务组织、库存组织、销售组织、采购组织等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以通过多级、跨组织的业务委托关系，实现集团销售业务的多组织业务协同。组织建立在系统中包括业务单元、信用控制域、销售业务委托关系、物流委托关系和分销补货体系，具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。3.2.2.1多组织建模组织管理-组织结构定义1.业务单元1)概念说明对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务业务单元完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能；库存业务单元完成库存管理、内部交易调拨业务的功能等；销售管理的主组织是销售组织，一般为集团企业销售、分销体系的专业组织结构，在企业比较常见的对应组织，如销售公司、销售大区、销售事业部、销售分公司、办事处等；销售业务发生或销售政策制定、下发，都在销售组织的任意层级上进行，同时与集团财务组织、采购组织、库存组织、物流组织、信用控制域等多组织进行业务协同处理；采购组织是集团企业从采购业务归口管理的虚拟组织，对应到实体组织通常的形式为：集采公司，物资公司。库存组织是一个库存资源管理的单元，库存平衡、库存计划、ATP计算范围，物流计划员发货安排、调拨安排的可支配物资范围，对调拨订单、调入申请、补货/直运安排的主组织，每个库存组织属于一个确定的财务组织，但不能跨越超过财务组织；在工业企业中，库存组织即为工厂，MPS、MRP、库存计划等计算安排在一个工厂范围内；在商业企业中，库存组织对应一个配送中心；也可以不对应任何实体行政组织；库存组织（或工厂）之间是离散结构，不存在上下级隶属关系；2)具体设置用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7图3.2.2.1-01路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【业务单元】；演示数据主要分布于无锡宏远工厂。编码集团业务单元业务职能备注11-0201无锡宏远工厂库存此流程关注此职能功能节点与主组织对照表路径功能节点主组织供应链库存管理-库存调整盘点库存组织-出库业务其它出库库存组织-入库业务其它入库库存组织3.2.2.2基础数据维护物料1)概念说明物料是ERP系统中非常关键的基础资料之一，它包括了企业中所有能用到的原材料、产成品、半成品、低值易耗品、包装物等。为了给系统进行管理及核算物料提供充分的信息，物料基础资料需要维护的信息非常丰富，包括物料的基本资料、财务资料、采购资料、销售资料、库存资料、计划资料、生产资料、成本资料。其中财务资料、采购资料、销售资料、库存资料、计划资料、生产资料、成本资料允许不同的业务组织定义不同的资料。2)具体设置用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-集团】。在【物料-集团】档案中建立相关物料，必须通过“分配”按钮将物料分配给无锡宏远工厂，这样在“库存信息”页签中，可以查询物料在相应组织单元下的属性，并设置相应的政策。所属组织编码物料新世纪纸业集团C02-8G-51环氧树脂新世纪纸业集团C04-1Cariboo长纤仓库1)概念说明仓库档案是在库存组织范围内完成仓库的定义及相关属性的设置。仓库档案按照库存组织进行设置，即每个仓库都隶属于某个库存组织。2)具体设置路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【仓库】；使用如下仓库：所属组织编码物料无锡宏远工厂11-0201-CK01无锡宏远工厂仓库3.2.2.3流程平台搭建针对不同业务类型支持灵活自定义业务流，业务流定义基于“交易类型”配置相应的业务单据流程、销售结算规则等，实现多种销售业务类型处理的需要，强调以流程为导向完成日常的业务管理操作；流程平台的搭建在系统中包括交易类型设置和流程设计，具体操作应用请参见“V6流程平台手册”。交易类型管理1)概念说明交易类型是一个业务的上下游环节进行衔接时所遵循的约束规则。当上下游单据之间采用不同的交易类型流转，即采用不同的约束规则进行业务处理会得到不同的业务结果；通过交易类型的设置，可以让同样的单据流派生出不同的业务流形态。领域模块单据交易类型细则供应链库存管理库存盘点单库存其它出库单勾选“影响现存量”库存其它入勾选“影响现存量”用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9领域模块单据交易类型细则库单2)具体设置路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型】。【库存盘点单】取“盘点”交易类型；图3.2.2.3-01【库存其它入库单】取“其它入库”交易类型；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10图3.2.2.3-02【库存其它出库单】取“普通销售出库”交易类型；图3.2.2.3-04用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值113.3操作演示3.3.1演示流程盘点盘点库存组织白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理盘点单其他出其他入手工录入图3.3.1-013.3.2单据信息步骤主组织单据物料备注1.无锡宏远工厂盘点单：PD2013012500000003C02-8G-51环氧树脂C04-1Cariboo长纤2.其它出库单：TC2011042700000025C02-8G-51环氧树脂3.其它入库单：TR2011042700000039C04-1Cariboo长纤3.3.3操作说明1、路径：【供应链】-【库存管理】-【库存调整】-【盘点】，按钮〖新增-直接录入〗录入需盘点的物料，并〖账面取数〗取到结存数量（单据号：PD2013012500000003）。〖账面取数〗依据的日期是表头的“盘点日期”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12图3.3.3-012、路径：【供应链】-【库存管理】-【库存调整】-【盘点】，按钮〖实盘录入-手工录入〗录入盘点数量（或差异数量），或〖实盘录入-自动取数〗即实盘和账面一致的数量（单据号：PD2013012500000003）。根据账面数和盘点数，系统自动计算得到差异数量、调整数量。系统根据调整数量生成其他出库单、其他入库单，可手工再修正调整数量。图3.3.3-02用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值133、路径：【供应链】-【库存管理】-【库存调整】-【盘点】，按钮〖审批〗审批通过盘点单，盘点单支持审批流（单据号：PD2013012500000003）。图3.3.3-034、路径：【供应链】-【库存管理】-【库存调整】-【盘点】（单据号：PD2013012500000003），审批后，通过〖调整〗按钮生成实发的其他出库单、其他入库单。图3.3.3-04用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14其他出界面（单据号TC2011042700000025）：图3.3.3-05其他入界面（单据号：TR2011042700000039）：图3.3.3-06用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15图3.3.3-07四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《库存管理手册》2.7集中仓储《NC6全业务场景演示数据导航-销售分销》1.1.2按合同销售”1.1.3按报价销售”用友软件股份有限公司
