用友最佳业务实践/ ER-030 费用借款 ER-030 费用借款业务场景描述可以按照不同的借款性质和管理要求设置不同的借款单类型，如：差旅费借款、部门活动借款等；不同的借款单类型：可以配置不同的审批流；可以通过单据的个性化来设置不同的显示内容及格式；可以设置不同的打印模板；可以规定借款前是否必须申请；若需要使用借款功能，则必须先定义借款单类型。注意，已经填写了借款单的单据类型不允许删除。 控制目标1.借款信用控制，控制那些借款单类型必须有费用申请单；2.单笔借款额度控制，控制的维度包括：借款组织、部门、职务、岗位、币种和借款额度；3.单笔申请控制。适用范围组织：多组织、单组织部门：所有部门 1 / 3 用友最佳业务实践/ ER-030 费用借款 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。 2 / 3 用友最佳业务实践/ ER-030 费用借款 流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 部门员工填制借款单借款单U9 系统02 部门经理/总监借款单审核借款单U9 系统03 总经理审核(借款大于 1 万)借款单审批借款单U9 系统04 财务审核(借款小于 1 万)借款单审批借款单U9 系统05 财务出纳借款单确认付款现金银行付款单U9 系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01借款信用未报销借款天数60最长未报销借款超过该天数,不允许借款02借款信用借款限额10000累计未报销借款超过该金额,不允许借款03借款信用未报销笔数5累计未报销借款超过该笔数,不允许借款关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01借款查询查询借款明细，可追溯借款到相关的报销单、还款单、申请单 系统02借款余额查询查询借款余额分析系统 3 / 3
