用友软件股份有限公司应收演示导航2收款业务业务描述订单/合同生成预收：销售订单/销售合同形成预收——销售发票立应收——自动核销；单组织选择收款：应收单生效——选择应收单生成收款单——自动核销——生成凭证；委托资金组织收款：收款单——委托收款书——到账通知初始准备企业建模平台组织管理业务单元用友软件股份有限公司新世纪纸业集团总公司无锡宏远工厂无锡兴达工厂纸业销售总公司世纪纸业公司致美纸业公司陕西分公司山西分公司湖北分公司山东分公司上海分公司安徽分公司香港世纪纸业公司国际贸易业务部家用纸事业部商用纸事业部后勤服务中心无锡宏远仓储演示数据主要分布于无锡宏远工厂、无锡兴达工厂、后勤服务中心、世纪纸业公司、致美纸业公司、陕西分公司和上海分公司,如上图所示。业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。基础数据客户在【客户-集团】档案中建立客户档案，可区分为“内部客户”和“外部客户”，当表头“客户类型”为“内部客户”时可通过“分配”按钮相互分配，这样在【客户-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”页签可查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】；用友软件股份有限公司币种设立币种并确定记账本位币。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【币种】；外币汇率涉及到外币业务时，应设立外币汇率。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【外币汇率】；用友软件股份有限公司银行账户预先建立好银行账户并启用，供填制应收单/收款单等业务单据过程中，录入收/付款账户时调用。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【银行账户】；【资金管理】-【现金管理】-【初始设置】-【期初余额】：用友软件股份有限公司流程管理业务流定义路径：【企业建模平台-流程管理-业务流定义】。流程管理确定了收款单的形成方式，若参照收款单形成，可按选择收款方式选择已确认的应收单形成收款；若自行生成，则选择收款结算方式自行录入。由销售订单或销售合同推式生成（预）收款单由系统默认，不必预设业务流程。1.选择收款2.收款结算：会计平台平台设置路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【平台设置】功能：确定对应的业务单据是否生成总账凭证或责任会计凭证。用友软件股份有限公司入账科目分类定义路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【分类定义-集团】/【分类定义-业务单元】功能：分类指定各业务单据生成总账凭证或责任会计凭证时用到的入账科目或核算要素。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则，本演示示例中按集团统一设置入账科目。注意：分类入账科目应选择末级科目，若带有辅助核算，则可按影响因素定义对照表来入账。用友软件股份有限公司转换模板路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【转换模板-集团】/【转换模板-业务单元】功能：用于定义各业务单据生成目的账簿的凭证模板。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则，本演示示例中按集团统一设置单据的转换模板。注意：1、转换模板设置中，若“生成方式”为“立即处理”且“处理失败则阻止单据生效”被勾选时，则凭证若未成功生成将会影响到收款单的审核，使收款单无法通过审核确认。此时应检查凭证无法生成的原因，例如：是否设置了凭证类别，辅助核算是否正确定义，对应的入账科目是否设好等。若实在查找不出原因，可暂将“处理失败则阻止单据生效”的勾选标志摘除，但这样会影响到总账模块和对应业务模块对账不平（该业务单据审核后已记入业务模块账，但未经会计平台生成凭证传至总账）。2、若收款单参照应收单生成，则收款单和应收单自动核销，这种情况下收款单审核时系统自动形成核销凭证，因而核销单的凭证转换模板应预设好，以免收款单审核不能通过。用友软件股份有限公司业务场景分析业务流程功能清单领域产品模块功能节点购销存销售管理销售订单-销售订单维护销售订单-销售收款核销合同管理销售合同-销售合同维护财务会计应收管理收款单录入收款单管理资金管理现金管理划账业务-结账划账业务-到账通知收款业务委托资金组织收款应收管理自主生成订单/合同生成销售订单销售合同收款单订单收款收款核销收款自制，收款结算参照生成，选择收款收款单应收单总账结算提交委托收款书收款单业务组织财务组织资金组织用友软件股份有限公司演示导航1.确认上游业务单据推式生成的收款单:路径：【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单管理】根据上游各业务场景查询生成的收款单，查出后点击“审批”确认。上游生成的收款单如下表所示：源模块源组织源单据源单据号目模块目的组织目的单据目的单据号合同管理陕西分公司销售合同SC20000001应收管理陕西分公司收款单D22011032300000025合同管理上海分公司销售合同SH20110320应收管理上海分公司收款单D22011032000000023合同管理无锡宏远工厂其他收合同OC30001应收管理无锡宏远工厂收款单D22011032300000026合同管理世纪纸业公司其他收合同OR20120712应收管理世纪纸业公司收款单D22011032600000029销售管理陕西分公司销售订单SO302011031900000019应收管理陕西分公司收款单D22011031900000018销售管理纸业销售总公司销售发票SI2011032000000034应收管理纸业销售总公司收款单D22011032300000024销售管理陕西分公司销售订单SO302011031900000023应收管理陕西分公司收款单D220110319000000222.手工录入收款单:路径：【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单录入/收款单管理】选择“新增-自制”->选择财务组织->选择“往来对象（“客户/部门/业务员”任选其一）->根据所选往来对象选择输入“客户/部门/业务员”之一->表体中录入“组织本币金额贷方”等必要字段->点按钮“保存”->点按钮“审批”，收款单即完成立账及生效。如下图所示。用友软件股份有限公司3.参照应收单录入收款单:路径：【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单录入/收款单管理】选择“新增-主应收单”->在弹出的条件查询窗口中选择财务组织、起止日期后确定->在弹出的应收单选择窗口中选择应收单后点击“确定”钮->在收款单录入（或收款单管理）主窗口点按钮“保存”->收款单管理主窗口点按钮“审批”，收款单即完成立账及生效。如下图所示。用友软件股份有限公司注：参照应收单拉式生成的收款单由系统自动核销,核销情况可点击“联查-联查处理情况”查询，但不在“核销处理”中列示。用友软件股份有限公司
