融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导CM -030 银行转账用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部王广宇2016.12.31场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述银行转账，主要是用来处理企业资金在两个账户之间的划转业务。 1 、相互划转的两个账户可以是不同银行的两个账户，也可以是同一家银行下的两个不同账户。并且支持不同币种的转账。2 、通过填写银行转账单，记录资金划出银行、划出账号、划出币种、划出金额，以及【划入】的银行、账号。3 、如果相互划转的账户是网银账户，可以通过网上支付功能，直接进行网上直接付款。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.应用模式 银行转账 同币种转账（略） 异币种转账（介绍）场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明做银行转账前：转出账号，转入账号，都必须维护银行账号期初，即：将账号期初余额维护到系统，维护路径如下图：银行账号期初；若期初余额为 0 ，也需要维护一条记录yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明AAI ：银行存款科目，可以设置银行账号作为辅助核算，这样便于查询在总账科目表中查询银行账号余额，也便于总账与业务系统对账。设置路径如下：场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.财务部 - 现金银行录入转账单产品方案转账单审核交易分录转总账转账单作废现金 / 银行日记账报表查询场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 异币种转账在【现金银行 - 参数设置】中，可以定义结汇时是否要求双方账号的本币金额是否一致，如果此参数设置为“是”，则系统自动将双方账号的本币金额调整为相等，反算结汇汇率，如后面图 1 ；如果此参数设置为“否”，则系统按结汇当时的实际汇率进行处理，同时：双方账号的本币差异写入“外币折算差额”科目，如后面图 2yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 异币种转账（图 1 ）说明：当参数定义要求双方本币必须一致时，此时转出金额系统自动置为 10.0000 ，且反算汇率为 6.3291 ，与实际汇率 6.3300 不一；双方本币金额不存在差异yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 异币种转账（图 2 ）保存银行转账单时：系统出现上图提示，说明会计科目模板未配置完毕，双方本币的差异要写入外币折算差额科目中，此科目是 U9 系统定义的【预设科目】，企业可以根据自身实际情况，将此预设科目的取值结果对应到相应的损益类科目，如“管理费用”或其他费用，如后面图 3yonyou Network Technology Co., Ltd.应用模式 - 异币种转账， AAI 设置（图 3 ）按此路径，进行会计科目模板设置；此操作的实际意义是：将系统默认【经济分录】取值结果对应到企业实际【会计科目】中yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 异币种转账， AAI 设置（图 4 ）yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 异币种转账（图 5 ）yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 网银付款（图 6 ）如果转出账号是网银账号，且企业实现了银企直连：则可以直接通过 U9 系统进行在线付款，这样大大节约了企业的交通成本以及时间。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6
