1/28用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《跨组织销售-大型商超（KA)集中结算》建立日期：2013-10-15修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-08932/28文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-9-25吉刚产品支持部V1.0版本领域模块备注NC6.1集团供应链销售管理NC6.1集团供应链内部交易3/28目录跨组织销售-大型商超（KA)集中结算.....................................................................4一、引言....................................................................................................................4二、应用场景及问题描述...............................................................................5(一)普通KA销售集中结算.........................................................................5(二)KA销售集中结算（签收途损、退回、补货）..................................5(三)KA销售集中结算-退/换货...................................................................5三、解决方案...................................................................................................5(一)普通KA销售集中结算.........................................................................5(二)KA销售集中结算（签收途损、退回、补货）................................12(三)KA集中结算-退/换货.........................................................................224/28跨组织销售-大型商超（KA)集中结算一、引言随着当今信息和物流技术的发展。不仅大型商超（KA)，有很多企业为了提高供货的需求步伐形成一种企业之间的战略联盟对供应商的要求越来越高。由当地客户、门店向当地分公司要货；然后由当地分公司所属的集中结算地公司向当地客户、门店所属的集中结算地客户开发票、收款结算；集中结算地分公司与当地分公司分属于不同的财务核算组织。5/28二、应用场景及问题描述普通KA销售集中结算(一)当客户（超市）提出要货申请，向销售组织提出购买货物过后要求销售组织当地的办事处或者工厂直接送货到客户（超市）当地门面上，由客户（超市）总部向直接向销售组织付款进行结算KA销售集中结算（签收途损、退回、补货）(二)销售组织当地的办事出或者工厂把货物送到超市门面上发现货物有途损提出要求补货，并且发现货物中个别有质量问题要求做退回处理KA销售集中结算-退/换货(三)销售组织当地的办事出或者工厂货物送到超市门面上发现送去的货物批次不对要求做换货处理三、解决方案普通KA销售集中结算(一)A超市1区店提交要货申请，向股份提出购买货物CBUB20020个直接送货到A超市1区，由A超市总部向北京分公司付款进行结算6/281.基础设置添加一个销售订单的交易类型为KA-集中结算流程定义里面配置KA-集中结算的销售流程。添加客户的档案，设置两个客户的上下级关系7/28设置跨组织销售的内部结算规则价格规则为“调出库存组织的内部转移价格”在物料的库存信息页签设置所属库存组织的内部转移价8/282.业务流程填制销售订单（注：销售订单表体收发货信息页签需要维护：收货客户，结算财务组织，应收组织等字段如下图）9/28在销售出库单界面参照销售订单做销售出库单（如下图）在财务组织为（北京分公司）参照销售出库单做销售发票，对发票进行审核自动生成财务组织为（北京分公司）的销售成本结转单和对客户（A超市总）销售应收单10/28内部结算清单维护下面根据前面内部交易结算规则里面设置调拨组织做结算，在内部结算清单维护下面结算查询条件中结算财务组织选择（股份）对结算清单进行审核，操作转财务。11/28操作转财务过后在通过销售订单进行单据追溯查询可以看到生成了股份存货核算的调拨出库单和应收单已经北分的调拨入库单和应付单3.注意事项销售订单表体收发货信息页签需要维护：收货客户，结算财务组织，应收组织等字段（如下图）12/28内部交易结算清单结算查询的时候注意结算财务组织KA销售集中结算（签收途损、退回、补货）(二)A超市1区店提交要货申请，向股份提出购买货物CBUB20013个直接送货到A超市1区，由A超市总部向北京分公司付款进行结算。客户收到货过后发现13个中有2个货物在运输途中损坏且有一个残次品要求退回进行处理。13/28基础设置添加一个销售订单的交易类型为KA-集中结算流程定义里面配置KA-集中结算的销售流程。14/28添加客户的档案，设置两个客户的上下级关系设置跨组织销售的内部结算规则价格规则为“调出库存组织的内部转移价格”15/28在物料的库存信息页签设置所属库存组织的内部转移价4.业务流程填制销售订单16/28（注：销售订单表体收发货信息页签需要维护：收货客户，结算财务组织，应收组织等字段如下图）在销售出库单界面参照销售订单做销售出库单（如下图）参照销售出库单填制签收途损单签收数量10个，合理途损数量2个，退回数量1个17/28签收途损单审批后合理途损的2个会自动生成其他出库单，退回的1个会自动生成红字的销售出库单（如下图）18/28在参照销售订单做销售出库单对途损的2个和退回的1个做补货处理19/28在财务组织为（北京分公司）参照销售出库单做销售发票，对发票进行审核自动生成财务组织为（北京分公司）的销售成本结转单和对客户（A超市总）销售应收单20/28内部结算清单维护下面根据前面内部交易结算规则里面设置调拨组织做结算，在内部结算清单维护下面结算查询条件中结算财务组织选择（股份）对结算清单进行审核，操作转财务。21/28操作转财务过后在通过销售订单进行单据追溯查询可以看到生成了股份存货核算的调拨出库单和应收单已经北分的调拨入库单和应付单注意事项：销售订单表体收发货信息页签需要维护：收货客户，结算财务组织，应收组织等字段（如下图）22/28内部交易结算清单结算查询的时候注意结算财务组织KA集中结算-退/换货(三)A超市1区店提交要货申请，向股份提出购买货物批次管理（批次号为：20130719000）15个结算过后，发现该批次货物有问题要求将这15个货物退换成批次号为：2013071900123/281.基础设置添加一个销售订单的交易类型为退换货流程定义里面配置退换货24/282.业务流程在退货订单维护使用辅助功能下面的参照销售订单退货就可以参照生成生成退货单（如下图）在退换订单维护下面修改状态选择表体行操作辅助功能下面的换货功能（如下两图）25/28参照退货销售订单做销售出库下图为批次号20130719001的正常销售出库下图为批次号为20130719000的红字销售退库26/28参照退/换销售出库单做销售发票（如：下图）在内部结算清单维护下面做退/换的内部交易结算如27/28通过销售订单的联查进行单据追溯可查看出如下流程3.注意事项红字的销售发票审核的时候报错：退库（红字出库）成本未能取到时不允许传存货核算28/28如下图：修改参数IA0304为是
