【AR 应付管理_07_并账】高级版标准实施方案 目录变更记录.................................................................................................................................................................... .31.1 并账.............................................................................................................................................................. .41.1.1 业务描述.............................................................................................................................................41.1.2 业务流程.............................................................................................................................................41.1.3 应用解决方案.....................................................................................................................................4用友网络科技股份有限公司1 导读此标准实施方案手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括三大部分：第一部分是对应用功能的业务描述；第二部分是应用功能的业务流程；第三部分是应用功能的对应解决方案描述；。© 用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本标准实施方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2 变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司3 1.1 并账1.1.1 业务描述1.并账指进行应付/付款业务合并或调整的工作。2.将应付/付款业务在供应商之间、供应商与部门之间、供应商与业务员之间进行转入、转出，实现应付/付款业务的调整，解决应付/付款业务在不同对象间入错户或合并户问题。1.1.2 业务流程 并账业务流程付款并账债务转移应付单债务转移账表查询付款单账表查询付款并账图：并账业务流程1.1.3 应用解决方案1.在【财务会计】→【应付管理】→【应付日常业务】→【债务转移执行】（或【付款日常业务】→【付款并账执行】节点，点击〖查询〗过滤待调整的应付单，查询出结果后，勾选待处理的单据，录入转移金额后，点击〖确认转移〗按钮完成并账/转移操作。2.转账并账只能针对已生效、未挂起和余额不为零的单据进行处理。3.转移、并账的结果只改变余额、生成凭证、影响帐表查询结果，并不改变原始业务单据。4.并账支持相同对象下的不同属性值转移，例如A 往来对象下有两个部门 A1、A2 时，支持将 A1 的应付款转给 A2。5.并账转移处理记录完成后，可提供查询如下：用友网络科技股份有限公司4 1)【债务转移执行】/【付款并账执行】功能节点中点击〖转移记录〗查看；2)【债务转移查询】/【付款并账查询】功能节点中点击〖取消转移〗执行取消操作；3)【应付单】/【付款单】功能节点中点击〖联查-联查处理情况〗查看；4)【财务会计】→【应付管理】→【查询】下的供应商总账表、供应商余额表、供应商明细账、应付付款情况查询等节点下查看；图：债务转移执行示例图：债务转移记录查询示例5)【财务会计】→【应付管理】→【查询】下的供应商应付账龄分析、供应商付款账龄分析等节点下查看余额变化。6.应付已经结账则不能执行转移并账操作；转移记录一旦通过会计平台生成了总账会计凭证，则不能取消转移。用友网络科技股份有限公司5
