用友最佳业务实践/ FA-026 标准建卡流程 FA-026 标准建卡流程业务场景描述手工建立资产卡片，不参照来源单据，通常用于固定资产期初开账或单独使用固定资产模块，无法参照任何来源单据。控制目标1.固定资产模块单独使用或先行上线都可先手工建卡，增加灵活性。适用范围组织：股份公司部门：资产管理部、财务部业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。 1 / 3 用友最佳业务实践/ FA-026 标准建卡流程 流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 资产管理部资产管理员整理需要录入系统的期初资产清单，或需要手工录入系统的资产卡片资产清单/资产卡片手工02 资产管理部资产管理员资产清单录入固定资产卡片资产卡片U9 系统03 财务部固定资产会计审核固定资产卡片固定资产明细账U9 系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01资产卡片单据类型标准建卡资产来源设定为【标准建卡】02计量单位计量单位单位固定资产单位精度必须为 003资产类别资产类别折旧方法在资产类别上定义折旧方法04分录模板分录模板资产卡片－期初建卡（FA134）标准建卡模板勾选期初，则用于期初建立卡片，此模板不需转总账05分录模板分录模板资产卡片-标准建卡（FA130）标准建卡模板未勾选期初，则用于日常建立卡片，此模板需转总账关键报表 2 / 3 用友最佳业务实践/ FA-026 标准建卡流程 单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01资产明细账查询资产卡片在折旧期间内当期发生有关价值变动的业务明细系统02资产清单查询资产组织记账期间的资产信息系统 3 / 3
