11993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传张国鹏金蝶中国生态伙伴赋能部金蝶云星空V8.1产品培训--出纳管理2提纲出纳管理产品框架介绍–出纳管理概述–产品规划思路–产品框架与应用价值出纳管理系统应用介绍–系统整体应用流程–初始化指引工作台–基础数据设置–系统参数设置–系统初始化–日常业务处理–总部统收统支模式–盘点与对账–期末结账–现金/银行存款日记账–出纳管理报表3出纳管理-概述出纳，任何一个企业中不可或缺的岗位。通俗点说，出纳岗位的工作，就是按照有关规定和制度，进行货币资金的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金的进进出出。金蝶云星空出纳管理系统的业务目标：实现出纳的工作平台ü满足资金管理控制制度ü执行资金结算管理办法ü提供收付款平台ü登记日记账ü保证现金以及银行存款账实相符ü保证现金以及银行存款与总账相符ü提供出纳报表4出纳管理-规划思路基础设置日常业务处理登记日记账盘点与对账•银行账号•现金账号•结算方式•收付款用途•参数设置•启用日期设置•现金期初•银行存款期初•现金存取•银行转账•收款•收款退款•付款•付款退款•资金调拨•现金转账•内部账户调整•现金购汇单•现金日记账•银行存款日记账•手工日记账•现金盘点•银行存款对账•期末结账•出纳期末对账报表•现金流水账•银行存款流水账•现金日报表•银行存款日报表•资金头寸表•内部账户账龄分析表•资金调拨还款统计表出纳管理-产品框架出纳管理-支持分散结算，总部统收统支模式公司总部（收付组织）银行存款日记账科目借方贷方银行存款-银行账号01236,000内部吸收存款6,000-总装事业部N0012,000-销售公司N0028,000账户管理银行账号：0123（招商银行科技园支行）内部账户：N001（结算组织：总装事业部）N002（结算组织：销售公司）付款单收款单总装事业部（结算组织）采购订单外购入库单应付单银行存款日记账科目贷方银行存款2,000-内部账户存款N0012,000销售公司（结算组织）销售订单销售出库单应收单银行存款日记账科目借方银行存款8,000-内部账户存款N0028,000供应商客户实现了各个组织分散与客户、供应商结算，但是由总部统一进行收、付款的资金结算模式；并支持内部账户管理，帮助企业进行资金的内部考核，提升资金的使用效率。7提纲出纳管理产品框架介绍–出纳管理概述–产品规划思路–产品框架与应用价值出纳管理系统应用介绍–系统整体应用流程–初始化指引工作台–基础数据设置–系统参数设置–系统初始化–日常业务处理–总部统收统支模式–盘点与对账–期末结账–现金/银行存款日记账–出纳管理报表8出纳管理-系统整体流程n出纳管理，按照有关规定和制度，进行货币资金的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金的进进出出。n处理日常业务：现金存取、银行转账、收款/收款退款、付款/付款退款、现金盘点、银行存款对账、日清月结。应用介绍应用场景9提纲出纳管理产品框架介绍–出纳管理概述–产品规划思路–产品框架与应用价值出纳管理系统应用介绍–系统整体应用流程–初始化指引工作台–基础数据设置–系统参数设置–系统初始化–日常业务处理–总部统收统支模式–盘点与对账–期末结账–现金/银行存款日记账–出纳管理报表银行n用户需要根据自己企业的实际情况创建开户的银行。n有银行存款业务的企业都需要进行银行的维护。n各个收付款单据在进行银行存款业务录入时候需要引用。应用介绍应用场景银行账号n创建银行账号。n银行账号分配。n支持默认值设置。n支持设置透支策略。n企业需要进行银行账号的维护，各个收付款单据在进行银行存款业务录入时候需要引用。n多个组织共用一个账号时，需要进行银行账号分配。应用介绍应用场景支持银行账号分配给目标组织支持设置透支策略支持默认值设置支持将银行账号信息同步到银企平台现金账号n创建现金账号。n现金账号分配。n企业存在多个出纳时，需要建立现金账号，各个收付款单据在进行现金业务录入时候需要引用。n多个组织共用一个现金账号时，需要进行现金账号分配。应用介绍应用场景支持现金账号分配给目标组织收付款用途n用户根据自己企业的实际情况去创建收付款用途。n各个收付款单据在进行业务录入时候需要选择收付款用途，以确认该笔业务是计入往来或费用。n凭证模版根据收付款用途设置对应入账科目。应用介绍应用场景收付款用途n用户根据自己企业的实际情况去创建收付款用途。n各个收付款单据在进行业务录入时候需要选择收付款用途，以确认该笔业务是计入往来或费用。n凭证模版根据收付款用途设置对应入账科目。应用介绍应用场景收付款用途n用户根据自己企业的实际情况去创建收付款用途。n各个收付款单据在进行业务录入时候需要选择收付款用途，以确认该笔业务是计入往来或费用。n凭证模版根据收付款用途设置对应入账科目。应用介绍应用场景结算方式n除了预设的结算方式，用户根据自己企业的实际情况去创建。n支持默认值设置。n各个收付款单据在进行业务录入时候需要选择结算方式，以确认该笔业务是以现金、银行存款或者内部结算。应用介绍应用场景支持默认值设置银行业务类的结算方式，勾选支持网银付款，才能提交银企进行支付系统参数n系统在启用时，可以根据业务的需要对各个收付组织设置系统参数，以便对业务进行控制。n实施时，根据客户的具体需要，可以通过设置参数进行业务的控制。应用介绍应用场景系统参数n系统在启用时，可以根据业务的需要对各个收付组织设置系统参数，以便对业务进行控制。n实施时，根据客户的具体需要，可以通过设置参数进行业务的控制。应用介绍应用场景系统参数n系统在启用时，可以根据业务的需要对各个收付组织设置系统参数，以便对业务进行控制。n实施时，根据客户的具体需要，可以通过设置参数进行业务的控制。应用介绍应用场景系统参数n系统在启用时，可以根据业务的需要对各个收付组织设置系统参数，以便对业务进行控制。n实施时，根据客户的具体需要，可以通过设置参数进行业务的控制。应用介绍应用场景系统参数n系统在启用时，可以根据业务的需要对各个收付组织设置系统参数，以便对业务进行控制。n实施时，根据客户的具体需要，可以通过设置参数进行业务的控制。应用介绍应用场景系统参数n系统在启用时，可以根据业务的需要对各个收付组织设置系统参数，以便对业务进行控制。n实施时，根据客户的具体需要，可以通过设置参数进行业务的控制。应用介绍应用场景系统参数n系统在启用时，可以根据业务的需要对各个收付组织设置系统参数，以便对业务进行控制。n实施时，根据客户的具体需要，可以通过设置参数进行业务的控制。应用介绍应用场景系统参数n系统在启用时，可以根据业务的需要对各个收付组织设置系统参数，以便对业务进行控制。n实施时，根据客户的具体需要，可以通过设置参数进行业务的控制。应用介绍应用场景系统参数n系统在启用时，可以根据业务的需要对各个收付组织设置系统参数，以便对业务进行控制。n实施时，根据客户的具体需要，可以通过设置参数进行业务的控制。应用介绍应用场景系统参数n系统在启用时，可以根据业务的需要对各个收付组织设置系统参数，以便对业务进行控制。n实施时，根据客户的具体需要，可以通过设置参数进行业务的控制。应用介绍应用场景初始化指引工作台（仅Html5）应用介绍应用场景n用户根据引导了解出纳模块系统相关知识，完成初始化数据的设置。n企业需要进行银行账号现金账号维护、参数设置、系统启用日期、期初数据的维护等。系统初始化n系统初始化主要包括三方面的功能。1、设置启用日期2、初始数据录入3、结束初始化n系统正式启用时，需要录入余额、银企未达项等初始数据。应用介绍应用场景系统初始化n系统初始化主要包括三方面的功能。1、设置启用日期2、初始数据录入3、结束初始化n系统正式启用时，需要录入余额、银企未达项等初始数据。应用介绍应用场景系统初始化n系统初始化主要包括三方面的功能。1、设置启用日期2、初始数据录入3、结束初始化n系统正式启用时，需要录入余额、银企未达项等初始数据。应用介绍应用场景系统初始化n系统初始化主要包括三方面的功能。1、设置启用日期2、初始数据录入3、结束初始化n系统正式启用时，需要录入余额、银企未达项等初始数据。应用介绍应用场景系统初始化n系统初始化主要包括三方面的功能。1、设置启用日期2、初始数据录入3、结束初始化n系统正式启用时，需要录入余额、银企未达项等初始数据。应用介绍应用场景系统初始化n系统初始化主要包括三方面的功能。1、设置启用日期2、初始数据录入3、结束初始化n系统正式启用时，需要录入余额、银企未达项等初始数据。应用介绍应用场景现金存取n现金存款。n现金取款。n企业需要周转的现金以支持日常现金收付款业务，在库存现金超过一定金额则需要存入银行。应用介绍应用场景现金转账n现金转账单。n转出现金账号和转入现金账号。n同一个组织有多个出纳现金转账业务。应用介绍应用场景现金购汇n现金购汇。n现金外币购汇业务。应用介绍应用场景银行转账n标准转账。n购汇。n企业有时需要进行银行存款在自有账户间的转账，或者购买外汇。应用介绍应用场景收款n收款业务类型。n三方交易。n多种往来单位类型。n预收款。n企业销售收款、预收款或其他业务收款。n客户委托第三方付款。n收到现金、银行存款、票据。应用介绍应用场景收款n收款业务类型。n三方交易。n多种往来单位类型。n预收款。n企业销售收款、预收款或其他业务收款。n客户委托第三方付款。n收到现金、银行存款、票据。应用介绍应用场景收款退款n退款业务类型。n三方交易。n预收款退款。n企业收款后退回给往来单位。应用介绍应用场景付款n付款业务类型。n三方交易。n多种往来单位类型。n预付款。n企业采购付款、预付款或其他业务付款、发放工资。n供应商委托第三方收款。n支付现金、银行存款、票据。应用介绍应用场景付款n付款业务类型。n三方交易。n多种往来单位类型。n预付款。n企业采购付款、预付款或其他业务付款、发放工资。n供应商委托第三方收款。n支付现金、银行存款、票据。应用介绍应用场景付款退款n退款业务类型。n三方交易。n预付款退款。n企业付款后往来单位把款项退回。应用介绍应用场景4444收款认领功能应用介绍应用场景提供收款认领业务模式的全流程管控，支持：n收款认领工作台n银行流水生成收款认领单n收款认领关联业务单据n收款认领账务处理n以上部分流程的自动化处理n出纳登记银行流水—商务销售认领收款所属订单等—应收会计复核认领结果，收款业务流程模式n一笔收款流水关联预收款、应收款、仅关联到客户等多类别收款，又不想流水拆分的多笔的场景4545收款认领功能应用介绍应用场景提供收款认领业务模式的全流程管控，支持：n收款认领工作台n银行流水生成收款认领单n收款认领关联业务单据n收款认领账务处理n以上部分流程的自动化处理n出纳登记银行流水—商务销售认领收款所属订单等—应收会计复核认领结果，收款业务流程模式n一笔收款流水关联预收款、应收款、仅关联到客户等多类别收款，又不想流水拆分的多笔的场景支持手工、自动获取银行交易明细多渠道获取：银行对账单、银企互联、开放银行支持手工、自动生成收款认领单分为收款流水信息、收款认领详情收款流水信息：与银行方信息完全保持一致收款认领详情：支持关联销售合同、销售订单、应收单、其他应收单手工日记账n支持手工新增日记账。n支持从凭证复核登账或引入日记账。n凭证取消复核可以自动删除凭证关联的手工日记账。n可以通过凭证复核登账生成日记账。应用介绍应用场景手工日记账n支持手工新增日记账。n支持从凭证复核登账或引入日记账。n凭证取消复核可以自动删除凭证关联的手工日记账。n可以通过凭证复核登账生成日记账。应用介绍应用场景手工日记账n支持手工新增日记账。n支持从凭证复核登账或引入日记账。n凭证取消复核可以自动删除凭证关联的手工日记账。n可以通过凭证复核登账生成日记账。应用介绍应用场景手工日记账n支持手工新增日记账。n支持从凭证复核登账或引入日记账。n凭证取消复核可以自动删除凭证关联的手工日记账。n可以通过凭证复核登账生成日记账。应用介绍应用场景支持分散结算，总部统收统支模式业务价值1、建立事业部与公司总部的收付委托关系。2、管理事业部在总部开设的内部账户。3、总部集中对外收、付款。4、对外收付款业务同时登记事业部与总部日记账。5、对外收付款业务同时进入事业部与总部账务处理。6、支持事业部查询内部账户头寸。n公司总部统收统支。应用介绍应用场景支持分散结算，总部统收统支模式业务价值1、建立事业部与公司总部的收付委托关系。2、管理事业部在总部开设的内部账户。3、总部集中对外收、付款。4、对外收付款业务同时登记事业部与总部日记账。5、对外收付款业务同时进入事业部与总部账务处理。6、支持事业部查询内部账户头寸。n公司总部统收统支。应用介绍应用场景现金盘点n现金盘点表。n面值定义。n出纳要定期进行现金盘点以确保账实相符。应用介绍应用场景现金盘点n现金盘点表。n面值定义。n出纳要定期进行现金盘点以确保账实相符。应用介绍应用场景银行对账单n银行对账单导入。n导入方案设置。n手工录入。n企业从银行取得对账单的纸质文件或电子文件，需要将数据录入本系统以备对账。应用介绍应用场景银行对账单n银行对账单导入。n导入方案设置。n手工录入。n企业从银行取得对账单的纸质文件或电子文件，需要将数据录入本系统以备对账。应用介绍应用场景银行对账单n银行对账单导入。n导入方案设置。n手工录入。n企业从银行取得对账单的纸质文件或电子文件，需要将数据录入本系统以备对账。应用介绍应用场景银行对账单n银行对账单导入。n导入方案设置。n手工录入。n企业从银行取得对账单的纸质文件或电子文件，需要将数据录入本系统以备对账。应用介绍应用场景银行存款对账n多账号批量自动对账。n手工对账。n出具余额调节表。n企业需要定期与银行对账，以确认余额、双方未达项以保证资金安全。应用介绍应用场景银行存款对账n多账号批量自动对账。n手工对账。n出具余额调节表。n企业需要定期与银行对账，以确认余额、双方未达项以保证资金安全。应用介绍应用场景银行存款对账n多账号批量自动对账。n手工对账。n出具余额调节表。n企业需要定期与银行对账，以确认余额、双方未达项以保证资金安全。应用介绍应用场景银行存款对账n多账号批量自动对账。n手工对账。n出具余额调节表。n企业需要定期与银行对账，以确认余额、双方未达项以保证资金安全。应用介绍应用场景银行存款对账n多账号批量自动对账。n手工对账。n出具余额调节表。n企业需要定期与银行对账，以确认余额、双方未达项以保证资金安全。应用介绍应用场景出纳期末对账n出纳期末对账。n明细对账。n自动对账。n手工对账。n企业需要快速比对出纳日记账与总账的现金，保证账账相符。应用介绍应用场景出纳期末对账n出纳期末对账。n明细对账。n自动对账。n手工对账。n企业需要快速比对出纳日记账与总账的现金，保证账账相符。应用介绍应用场景期末结账n结账与反结账。n出纳管理可以在任意日期结账，满足出纳日结、周结、月结的需求。应用介绍应用场景现金、银行存款日记账n日记账查询。n出纳根据日记账与会计的总账进行核对。应用介绍应用场景现金、银行存款日记账n日记账查询。n出纳根据日记账与会计的总账进行核对。应用介绍应用场景出纳管理报表n出纳管理报表查询。n出纳需要出具或查询各种日报表、流水账及票据的报表，以反映资金的收付情况。应用介绍应用场景出纳管理报表n出纳管理报表查询。n出纳需要出具或查询各种日报表、流水账及票据的报表，以反映资金的收付情况。应用介绍应用场景出纳管理报表n出纳管理报表查询。n出纳需要出具或查询各种日报表、流水账及票据的报表，以反映资金的收付情况。应用介绍应用场景出纳管理报表n出纳管理报表查询。n出纳需要出具或查询各种日报表、流水账及票据的报表，以反映资金的收付情况。应用介绍应用场景出纳管理报表n出纳管理报表查询。n出纳需要出具或查询各种日报表、流水账及票据的报表，以反映资金的收付情况。应用介绍应用场景出纳管理报表n出纳管理报表查询。n出纳需要出具或查询各种日报表、流水账及票据的报表，以反映资金的收付情况。应用介绍应用场景出纳管理报表n出纳管理报表查询。n出纳需要出具或查询各种日报表、流水账及票据的报表，以反映资金的收付情况。应用介绍应用场景Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุณ1993-2019金蝶国际软件集团有限公司本文档所用数据均为虚构的模拟数据，不代表任何一家企业的真实情况，如有权利人认为文档中的任何内容存在侵权情况，请反馈给金蝶官方邮箱（DataSubjectRequest@kingdee.com）我们将在15个工作日内处理。
