TB-050 预算执行与控制用友软件股份有限公司姓名温晓红U9V2.8 组件化实施方案实例指导预算执行与控制场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A预算执行与控制场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A场景描述预算的事前、事中和事后控制事后下月初信息反馈事中事前月度预算年度预算月度业务计划业务活动业务审批统计记录信息反馈 提供决策信息 指导下月预算 提供考核依据月初月度计划预算的执行与控制财务审核 年度业务计划预算执行信息提供预算执行与控制场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A应用模式 –事中控制业务行为保留数与预算数比较执行是否追加预算是否超预算审批是否预算特批预算变更审批审批预算编制A 指标通过未通过应用模式 – 事后控制业务行为A 指标预算编制预算数执行数差异计算差异分析业绩考核预算执行与控制场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A要点说明1 、事中控制 需要对企业的预算执行进行事中控制，需要对企业采用单据预算控制的方式来最大化的对预算进行控制。单据预算控制设置需要设置相应的参数，例如“单据预算控制方案”“预算模板编制”等。2 、事后控制 粗犷型的预算执行控制方式，事后对执行数与预算数比较，通过绩效考核的方式来进行奖惩，但是对于执行数的控制比较滞后，不利于预算执行。要点说明预算执行前，即从 U9 各业务系统取数或直接录入执行数前，必须打开预算年度；为了支持类似滚动预算场景，即预算年度执行中，继续编制分解月预算，或滚动编制下一季度预算，因此是允许预算年度执行后编制预算的，当然支持预算年度执行后弃审、取消批复操作等等。是否可以执行预算，只跟预算年度是否开始执行有关系，与预算编制是否生效无关系，即年度已执行但预算未生效或未编制时，根据预算模板可以直接产生预算对象和执行数据，或直接录入执行数。预算执行与控制场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A产品方案预算执行与控制场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A系统实现预算保留模板：实时为 U9 各业务系统单据建立或替代保留预算保留模板：实时为 U9 各业务系统单据建立或替代保留系统实现预算模板：定义预算执行数模板，实时从U9 业务系统取数：预算模板：定义预算执行数模板，实时从U9 业务系统取数：系统实现预算模板：定义条件和指标模板用到的影响因素。预算模板：定义条件和指标模板用到的影响因素。系统实现预算模板：定义预算指标模板，为各业务系统取预算指标预算模板：定义预算指标模板，为各业务系统取预算指标系统实现报销单：保存时生成执行数据，提交时执行报销单：保存时生成执行数据，提交时执行系统实现预算年度开始执行：打开预算年度内的预算期间预算年度开始执行：打开预算年度内的预算期间系统实现费用申请单：新增保留；费用申请单：新增保留；系统实现费用申请单费用报销单：费用申请单费用报销单：系统实现费用申请单费用报销单：替代保留费用申请单费用报销单：替代保留系统实现批量预算执行：批量为分析表手工录入执行数；只能录入没有定义预算模板或执行函数公式的预算指标；批量预算执行：批量为分析表手工录入执行数；只能录入没有定义预算模板或执行函数公式的预算指标；系统实现批量预算执行：批量执行函数从总账取数批量预算执行：批量执行函数从总账取数系统实现批量预算执行：批量执行预算模板从U9 业务系统单据或统计表取数批量预算执行：批量执行预算模板从U9 业务系统单据或统计表取数预算执行与控制场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A
