版权所有 ©1993-2024 金蝶国际软件集团有限公司④ 内部公开 请勿外传财务会计产品部金蝶云星空 V9.0 产品培训-- 内部往来协同2• 产品理念与蓝图• 应用场景与流程• 系统应用介绍内部往来协同3产品理念与蓝图4内部往来通知A 组织B 组织C 组织A 组织B 组织C 组织… …内部各组织间发生的往来业务，一方入账后自动给对方发送内部往来通知单收到通知单的一方可以选择接收的往来通知单生成凭证或手工录入内部往来凭证同一组织下发送和接收的内部往来通知单可以进行勾稽，结账时检查勾稽情况5内部往来核对A 组织内部往来汇总表对方组织应收款应付款B 组织10000C 组织5000… …8000B 组织内部往来汇总表对方组织应收款应付款A 组织10000C 组织2000… …6000C 组织内部往来汇总表对方组织应收款应付款A 组织5000B 组织1000… …12000内部各组织间发生的往来业务后双方可能存在入账不一致的情况，对外出具报表前需要进行两两核对。组织较多时，内部各组织之间都有可能发生内部往来业务，通过人工核对工作量会比较大。6基础设置相关基础资料内部往来协同 - 产品蓝图内部往来协同方案内部往来科目客户供应商组织机构内部往来核对方案参数设置基本选项勾稽选项业务处理录入内部往来凭证提交 / 审核内部往来凭证发送往来通知单往来通知单生成凭证往来通知单退回往来通知单勾稽接收的往来通知单发送的往来通知单往来通知单勾稽记录工作台内部往来协同工作台内部往来协同指引工作台云之家云之家协同智能会计平台凭证生成凭证模板业务单据对账摘要库消息提醒报表查询内部往来核对表本版支持未来版本规划合并报表自动生成内部往来抵消分录其他统计分析报表总账结账检查7应用场景与流程8应用场景内部往来类型本方分录对方分录发生频率内部销售借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 - 应交增值税（销项）借：库存商品 应交税费 - 应交增值税（进项） 贷：应付账款高资金划拨借：其他应收款 贷：银行存款借：银行存款 贷：其他应付款较低代收代付业务（包括餐费、房租、水电、工资和社保等）借：其他应收款 贷：银行存款借：管理费用 / 应付职工薪酬 / 其他业务成本 贷：其他应付款较低资产转卖借：其他应收款 贷：固定资产借：固定资产 贷：其他应付款低… … 多组织的集团型企业内部交易种类繁多且业务量大，完全依靠人工核对内部往来，工作量大且容易出错，因此亟需系统级别的内部往来业务管控，以提升企业内部往来业务的处理效率及准确性。内部往来常见类型详见下表：9内部往来协同 - 整体流程内部往来科目内部往来协同方案内部往来参数基础设置内部往来凭证业务处理发送的内部往来通知单 a1发送通知单条件：1. 凭证包含内部往来科目且往来核算维度设置对应组织；2. 内部往来协同方案已审核且启用日期小于凭证日期。接收的内部往来通知单 b1甲公司乙公司内部往来凭证发送的内部往来通知单 b2接收的内部往来通知单 a2勾稽勾稽手工或自动生成报表分析内部往来核对方案内部往来核对表10内部往来通知 - 整体流程内部往来通知单大致流程：1.维护内部往来协同方案（主要用来确定参与内部往来协同的账簿及启用日期）2.科目勾选“内部往来科目”选项并指定往来核算维度（内部往来科目必须设置组织机构、客户或者供应商核算维度）3.一方录入的凭证包含内部往来科目且往来核算维度有设置对应组织，提交或审核凭证时自动给对方核算组织发送一个内部往来通知单4.对方可以选择收到的往来通知单通过智能会计平台生成凭证或者手工录入凭证后进行往来通知单勾稽5.支持在智能会计平台配置往来通知单的对账方案进行对账（业务单据对账）6.总账期末结账时支持检查往来通知单的勾稽情况11 通过使用内部往来协同模块可以理清企业的内部往来业务，大大节约企业内部往来核对的人工成本，提高合并报表的编制效率和准确率。 一方录入内部往来分录后自动发送往来通知单 对方可以通过往来通知单手动、自动生成凭证 支持通知单的手动、自动勾稽 总账期末结账支持检查往来通知单的勾稽情况 支持在合并报表上报前对内部往来进行...
