存货核算系统数据导航手册初始准备登录用户用户编码用户名称用户密码所属组织分配的角色bdadmin欧阳晓宇ncv60新世纪纸业集团bdadmin基础数据管理员（业务类角色）bdmng基础数据管理员（管理类角色）hj何佳ncv60新世纪纸业集团role-fi10材料会计（业务类角色）物料存货核算系统DEMO主要涉及如下的物料及相关的成本信息。物料编码物料名称所属组织成本信息成本域核算账簿计价方式是否批次核算计划价C02-3E-51环氧树脂新世纪纸业集团无锡宏远工厂成本域11-0201-0001无锡宏远工厂-中国大陆报告账簿移动平均是C05-3PEE热收缩膜新世纪纸业集团无锡宏远工厂成本域11-0201-0001无锡宏远工厂-中国大陆报告账簿全月平均无锡宏远仓储成本域11-0201-0001无锡宏远工厂-中国大陆报告账簿全月平均无锡兴达工厂成本域11-0202-0001无锡兴达工厂-中国大陆报告账簿计划价40.00C02-5E-44环氧树脂新世纪纸业集团无锡宏远工厂11-0201-0001无锡宏远工先进先出用友软件股份有限公司成本域厂-中国大陆报告账簿C01-4(进口)阔叶木桨新世纪纸业集团无锡宏远工厂成本域11-0201-0001无锡宏远工厂-中国大陆报告账簿个别计价组织信息存货核算DEMO演示数据主要集中在如下的成本域及存货主账簿中。11-0201无锡宏远工厂成本域11-0201-0001无锡宏远工厂-中国大陆报告账簿。其中：通过【企业建模平台—组织管理—组织结构定义—成本域】定义成本域；通过【企业建模平台—组织管理—组织结构定义—财务核算账簿】定义财务核算账簿，并需要启用存货账簿；用友软件股份有限公司会计平台存货核算DEMO演示数据需要生成相应的总账凭证、或责任会计凭证，需要对会计平台进行相应的设置。平台设置在【企业建模平台—会计平台—通用平台—平台设置】功能点按单据设置是否生成总账凭证、或责任凭证。入账设置在【企业建模平台—会计平台—通用平台—入账设置】功能点，定义业务系统单据生成何种组织（财物组织/利润中心）以及何种账簿（会计核算账簿/责任核算账簿）凭证的规则。用友软件股份有限公司分类定义在【企业建模平台—会计平台—通用平台—分类定义】功能点，定义由业务单据生成总账凭证、或责任凭证时可能用到的入账科目或要素。转换模板在【企业建模平台—会计平台—通用平台—转换模板】功能点，由目的方按单据定义总账凭证、或责任凭证的模板。用友软件股份有限公司依赖检查业务描述依赖是指以下情形：1)组装、拆卸、异物料形态转换（同成本域的物料间成本依赖）；2)财务组织内跨成本域的转库、调拨（同物料的成本域间成本依赖）；3)同成本域同物料不同核算维度的形态转换、转库、调拨。注：对于同物料、同成本域、同核算维度的形态转换、转库、调拨，不认为形成依赖；4)委外核销形成的委托加工品与耗用材料形成依赖。依赖检查具有如下的功能：全月平均与计划价对业务日期并不敏感，物料的成本计算顺序由其依赖关系确定。针对循环依赖要能够打破循环依赖。核心功能是给出成本计算顺序。计算全月平均单价、计算差异率时按照成本计算顺序表进行成本计算，避免出现人为的判断先后顺序，造成成本计算的多次中断。主要数据及处理1、调拨订单库存组织：无锡宏远工厂单据号：5X2011041800000018）2、调拨出库库存组织：无锡宏远工厂单据号：DC201104180020用友软件股份有限公司3、调拨入库库存组织：无锡宏远仓储单据号：FR2011041800214、调拨订单库存组织：无锡宏远仓储单据号：5X2011041800000019用友软件股份有限公司5、调拨出库库存组织：无锡宏远仓储单据号：DC2011041800216、调拨入库库存组织：无锡宏远工厂单据号：FR201104180022用友软件股份有限公司6、在【依赖检查】功能点，首先选择财务组织，点击【循环依赖检查】按钮，系统自动进行循环依赖检查。财务组织：无锡宏远工厂7、点击【修改】按钮，可以手工输入转出单价，也可以通过【转出单价】按钮，选择相应的单价类型，由系统自动维护转出单价。用友软件股份有限公司成本计算业务描述成本计算，针对采用“移动平均、先进先出”计价方式的存货，进行出库成本计算，系统只对没有成本的出库单计算其出库成本。成本计算时，系统只对当前最小未结账月的物料进行成本计算。主要数据及处理1、在【成本计算】功能点，点【查询】按钮，系统弹出查询界面。在查询界面中，必须输入成本域信息，会计期间会自动默认为当前最小未结账期间。2、系统查询出未进行成本计算的物料，选中物料后点击【成本计算按钮】，系统自动依据存货的计价方式进行成本计算。3、在【取消成本计算】功能点，可以对当前最小未结账月已经进行成本计算的物料取消成本计算。用友软件股份有限公司计算全月平均单价业务描述计算全月平均单价，针对采用“全月平均”这种计价方式的物料，计算当月物料的全月平均单价，并自动计算出库单的出库成本。成本计算时，系统只对当前最小未结账月的物料进行成本计算。主要数据及处理1、在【计算全月平均单价】功能点，点【计算全月单价】按钮，系统弹出查询界面。在查询界面中，必须输入成本域信息，会计期间会自动默认为当前最小未结账期间。2、系统查询出未进行成本计算的物料，自动进行全月平均单价的计算，点击【保存】按钮对数据进行保存。用友软件股份有限公司3、点击【取消全月平均单价】按钮，可以对当前最小未结账月已经进行全月平均单价计算的物料取消全月平均单价。计算差异率业务描述计算差异率，针对采用“计划价”这种计价方式的物料，计算当月每个物料的差异率，并自动计算出库单的出库成本。成本计算时，系统只对当前最小未结账月的物料进行成本计算。主要数据及处理1、在【计算差异率】功能点，点【计算差异率】按钮，系统弹出查询界面。在查询界面中，必须输入成本域信息，会计期间会自动默认为当前最小未结账期间。用友软件股份有限公司2、系统查询出未进行成本计算的物料，自动进行差异率的计算，点击【保存】按钮对数据进行保存。3、点击【取消差异率】按钮，可以对当前最小未结账月已经进行差异率计算的物料取消差异率。个别计价业务描述个别计算，用于对计价方式是“个别计价”核算的物料成本进行个别指定并进行成本计算。系统只能对当前最小未结账月的物料进行个别计价的成本计算。主要数据及处理1、在【个别计价】功能点，点【查询】按钮，系统弹出查询界面。在查询界面中，必须输入成本域信息，会计期间会自动默认为当前最小未结账期间。用友软件股份有限公司2、系统查询出未进行成本计算的物料，选中物料后点击【个别指定】，系统弹出个别指定的界面。3、个别指定成功后，系统自动进行成本计算。用友软件股份有限公司跌价提取业务描述会计期末，当存货的账面结存成本高于存货的可变现净值（比如：采购该物料的最新市价，也可以手工输入物料的可变现净值）时，根据会计核算的稳健原则，需要按照存货的账面结存成本和市场价值的差额提取存货跌价准备。主要数据及处理1、在【跌价提取】功能点，点【查询】按钮，系统弹出查询界面。在查询界面中，必须输入财务组织，同时可以按库龄天数定义提取的比例。用友软件股份有限公司2、系统查询出满足条件的物料，在界面中录入“本次提取金额”，点击【跌价提取】按钮进行跌价提取。仓库异常结存调整业务描述仓库异常结存调整是指物料在成本域范围内无异常结存但在仓库范围内存在异常结存的情况进行相应的调整，目的是为了实现按照仓库出账时避免出现异常结存情况。主要数据及处理1、在【财务会计—存货核算—月末处理—仓库异常结存调整】功能点，点击【查询】按钮系统弹出查询条件。在该查询界面中，可以选择成本域，会计期间为当前最小未结账月，另用友软件股份有限公司需要选择异常结存的标准。2、在查询结果界面中，录入“本次调整的金额”，点击【生成调整单】按钮，系统自动生成出库调整单。用友软件股份有限公司与总账对账业务描述与总账对账，主要完成总账系统与存货核算系统的对账。主要数据及处理1、在【财务会计—总账—总账与业务系统对账—对账设置（组织）】功能点，定义存货核算系统与总账系统的对账规则。2、在【财务会计—存货核算—月末处理—总账对账报告查询】功能点，执行存货核算系统与总账系统的对账。点击【执行对账】按钮，系统首先会弹出对账执行的查询条件，确定后系统自动进行对账。用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司
