产品方案--VMI业务介绍.pdfVIP免费

1/15用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《VMI业务介绍》建立日期：2013-06-01修改日期：2013-06-01文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-01842/15文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-06-01刘艳产品支持部V1.0版本领域模块备注3/15目录VMI业务介绍.........................................................................................................................4一、业务介绍：.....................................................................................................................4二、NC应用：.......................................................................................................................4(一)VMI采购业务流程配置....................................................................................4(二)基础信息设置....................................................................................................5(三)日常入库业务....................................................................................................6(四)日常出库业务....................................................................................................7(五)消耗汇总业务....................................................................................................8(六)暂估处理............................................................................................................9(七)收到发票进行结算业务..................................................................................11(八)VMI业务中的采购费用处理..........................................................................12三、常见项目问题...............................................................................................................12四、60及61版本中VMI功能...........................................................................................134/15VMI业务介绍一、业务介绍：VMIVendorManagedInventory（供应商管理库存）。即供应商将物料送到制造商指定的地点，由第三方物流公司代为管理，但所有权仍属于供应商所有，制造商与供应商协商决定库存水准和持续补货策略，制造商使用后开始付款。VMI采购业务也多应用于大型制造企业，大型零售商等。VMI采购业务根据出库汇总情况来进行VMI采购结算，传递到存货核算，以及财务。二、NC应用：VMI业务在nc中主要应用在采购管理和库存管理中，首先是VMI业务从VMI采购活动开始的，之后是库存管理中的领料活动及消耗汇总业务。(一)VMI采购业务流程配置特别说明：VMI业务的核算规则必须是供应商管理库存类采购发票的来源必须是消耗汇总单或自制消耗汇总支持集采分收集结业务（55版本新增功能）5/15(二)基础信息设置说明：只有仓库需要特别设置，在仓库档案中必须勾选：是否供应商寄存；其他基础信息设置跟普通业务相同。6/15是否寄存供应商这个属性在nc供应链中没有用处，不要跟是否供应商寄存搞混淆了。(三)日常入库业务入库之前的操作跟普通采购一致，比如可以增加请购环节，到货环节，质检环节；入库时仓库必须选择VMI属性仓库。VMI仓属性的仓库入库单是不传存货核算的，并且这种入库单是不能暂估的。7/15(四)日常出库业务支持5种出库业务（销售出库、材料出库、调拨出库、委托加工发料、其他出库单），出库单传存货核算的规则跟普通出库一样，销售出库单是成本结算时传存货核算，材料出库单是签字传存货核算。这时我们就会发现VMI业务中的出库是先传存货核算的而入库则是消耗汇总传存货核算的。说明：借出单、来料加工出库单不参与消耗汇总VMI仓的公司间调拨业务---调出仓和调入仓都是VMI仓的话，内部交易结算时自动过滤掉，不做结算，由调入公司正常领用后做消耗汇总，与外部供应商做结算。55版本新增功能8/15消耗汇总只针对‘调出仓库为外寄仓属性的仓库，调入仓库为非外寄仓属性的仓库’的调拨出库单。即：‘调出仓库为外寄仓属性的仓库，调入仓库也为外寄仓属性的仓库’的调拨出库单不参与消耗汇总。(五)消耗汇总业务企业进行了入库业务、出库业务后根据用户可以选择出库记录进行消耗汇总，按汇总后的消耗数据与供应商进行结算。首先定义汇总条件其次定期进行消耗汇总处理9/15说明：v30版支持对消耗汇总结果进行暂估功能，详细请参见采购的相关内容。v50版起，消耗汇总只针对‘出库仓库为外寄仓属性的仓库，入库仓库为非外寄仓属性的仓库’的出库单，也就是说，只汇总所有权从供应商转移到企业的出库单。V55版支持查询消耗汇总记录的明细出库单据记录。V56版支持选择出库记录进行消耗汇总；支持对消耗汇总记录的调整汇总功能。目前产品只支持了主数量，没有支持按照辅单位进行汇总。(六)暂估处理消耗汇总暂估处理是对已进行消耗汇总但发票未到的货物进行估价，以便进行存货核算，同时满足会计报告的需要。对消耗汇总记录进行暂估后，会在存货核算系统产生相应的记录。与普通的暂估处理是针对入库单行不同，消耗汇总暂估操作是针对消耗汇总记录行的，一行消耗汇总记录只能暂估一次。10/15说明：暂估单价：根据参数PO27可以取计划价、最新进价，可以修改，修改后的单价即为暂估单价VMI业务支持暂估应付（55版本新增功能）：消耗汇总暂估时根据参数：是否暂估应付,决定是否生成暂估应付单。消耗汇总暂估暂不支持暂估应付原币。消耗汇总记录反暂时，需要判断消耗汇总记录生成的暂估应付单是否有了后续操作，如没有，则反暂时删除暂估应付单。暂估的后续处理同普通采购一样，根据参数PO12暂估处理方式来确定是单到补差还是单到回冲。消耗汇总暂估传应付时单据类型的确定：直接根据应收管理中“接口对应关系设置”中VMI暂估对应的应付单单据类型消耗汇总记录如果部分结算时自动暂估，暂估价不按暂估单价参数取值，而是将本次的结算价作为暂估价。VMI业务不支持采购费用的暂估11/15(七)收到发票进行结算业务由参数PO77消耗汇总生成发票的自动结算配置来决定VMI业务的结算时点，由参数PO54消耗汇总传存货核算单据的收发类别来决定生成的存货核算的采购入库单的收发类别。12/15消耗汇总结算原则：如果消耗汇总记录已经生成暂估应付单，则消耗汇总记录应自由或者审核状态的采购发票结算，但如果没有结算完毕则不允许发票传应付。核算规则为供应商寄存管理业务类型的采购发票传应付时，需要处理消耗汇总记录生成的暂估应付单的单到回冲。与普通暂估应付回冲的模式相同。供应商寄存管理类采购发票必须全部结算完毕后才能传应付，和目前普通业务类型的采购发票处理一致。(八)VMI业务中的采购费用处理对已暂估或者已结算的消耗汇总记录进行费用分配。费用单独结算后产生的数据将生成存货核算的入库调整单。三、常见项目问题1、消耗汇总暂估界面排序后暂估造成导致后续生成的暂估应付单和来源不对应13/15解决方案：提供通版补丁解决，补丁编码：NC_SCM_IC-NC5.7-Patch-20120217-203698925NC_SCM_PU-NC5.6-Patch-20121029-2040924092、消耗汇总重复汇总并且不能取消汇总问题描述：消耗汇总一次汇总表体行超过100行时能重复汇总解决方案：提供通版补丁解决，补丁编码：NC_SCM_IC-NC5.6-Patch-20100423-201673284四、60及61版本中VMI功能1、支持集采VMI业务2、实物逐层自上而下调拨，供应商铺货，多级VMI根据全集团的总消耗，总公司和供应商结算。实际消耗的公司，和总公司，以公司上下级关系，构建结算路径结算。应用模型14/15供应商寄存（整合受托代销）-涉及内部结算孙公司子公司总公司（消耗汇总财务组织）供应商消耗汇总记录出库等消耗出库等消耗汇总汇总内部结算外部结算出库等消耗汇总内部结算子公司作为结算路径公司AA1A2A11A12结算模式：与供应商进行结算的财务组织（A），进行消耗汇总。直接汇总到下级库存组织的消耗数据（A、A1、A2、A11、A12）。外部结算直接基于汇总消耗，由A与供应商进行；与供应商结算的主体，如果与消耗库存组织所属财务组织不一致，需要进行外部供应商寄存的消耗汇总内部结算：依据内部结算的结算路径，完成同步结算A1、A2的消耗，和A结算；15/15A11、A12的消耗，和A结算，并以A1为中间结算公司。