NC6业务场景培训教材（财务会计-报销管理-员工借款报销）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1一概述.................................................................................................................................................2二产品解决方案..................................................................................................................................22.1业务流程.................................................................................................................................................22.2功能清单.................................................................................................................................................32.3解决方案.................................................................................................................................................3三演示导航.........................................................................................................................................63.1初始准备.................................................................................................................................................63.1.1企业建模平台...................................................................................................................................................63.1.2报销管理...........................................................................................................................................................73.2操作演示.................................................................................................................................................9四附录...............................................................................................................................................104.1相关学习索引.......................................................................................................................................10用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《报销管理手册》、《V6演示数据导航-报销管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述报销管理支持在报销时进行冲借款操作，报销人在录入单据时，可以选择是否冲借款。二产品解决方案2.1业务流程员工借款报销的业务流程与员工直接报销相同，区别在于员工报销时可以选择冲借款，除了可以冲销当前报销人所有已审批未两清的借款，还可以冲销自己有代理权限的本单位范围内的其他人的借款。充借款的业务流程如下图所示：借款单录入报销单录入冲借款借款单借款单审批报销>=借款？还款N冲借款冲借款业务流程用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值32.2功能清单领域产品模块功能节点财务会计报销管理差旅费借款单差旅费报销单还款单单据管理资金管理现金管理结算网上转账2.3解决方案1)报销人填写报销单时，编辑状态下点击“冲借款”按钮，弹出冲借款处理界面，默认过滤出同币种条件下当前报销人所有已审批未两清的借款单；只支持同币种之间的冲销业务，不支持不同币种之间冲销业务。报销人可以一次冲销多张借款单，还可以对一张借款单通过多次冲销来进行核销，即支持一张借款单对应多张报销单的业务处理。例如下图所示，冲销了2张借款单，其中一张借款单只冲销了部分金额；报销充借款系统支持设置是否允许冲销其他人的借款，由组织级参数[ER6－是否允许冲销其他人的借款]控制，如下图所示，当该参数设置为“是”时，报销人可冲销自己有代理权限的本单位范围内的其他人的借款，否则报销人只能冲销自己的借款；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4参数[ER6－是否允许冲销其他人的借款]可以设置是否必须冲借款，由组织级参数[ER7-是否必须冲借款]控制的，如下图所示，参数[ER7-是否必须冲借款]当该参数设置为“是”时，当报销人有借款未核销时，系统将提示有借款，如下图所示，要求必须进行冲借款。必须冲借款提示2)在报销单据的冲销明细页签可以查看冲销记录，如下图所示；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5报销单的冲销明细页签同时在借款单据的冲销明细页签也可以查看冲销记录，如下图所示：借款单的冲销明细页签3)可以将全部报销金额用来冲销借款，也可以只将部分报销金额用来冲销借款，当报销单金额只冲销了一部分借款金额，就需要通过填写还款单将剩余借款还清。还款单是一种特殊的报销业务，仅用于全额还款，即没有发生费用的还款。例如员工出差前借了2000元，出差回来后只用了1500元，就需要将剩下的500元钱还给公司，这时候就需要填写还款单。填写还款单时其表体不可编辑，如下图所示，只能通过冲借款进行还款。一笔借款可以通过填写多张还款单完成还款。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6还款单三演示导航3.1初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。3.1.1企业建模平台3.1.1.1组织管理1.业务单元1)概念说明对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务业务单元完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能；库存业务单元完成库存管理、内部交易调拨业务的功能等；2)具体设置组织结构视图用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7上图标有颜色的业务单元为此场景数据分布区域。纸业销售总公司为财务组织。在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】功能组下相关功能节点，完成业务单元设置，参见如下设置数据：编码业务单元名称组织职能备注11-03纸业销售总公司财务可作为报销单位的主组织3.1.1.2流程管理员工借款报销的业务流程与员工直接报销相同，区别在于员工报销时可以选择冲借款，除了可以冲销当前报销人所有已审批未两清的借款，还可以冲销自己有代理权限的本单位范围内的其他人的借款。3.1.1.3角色权限设置本演示环境预置了如下操作用户，演示人员可以使用进行数据演示和制作：用户编码用户名称密码关联角色权限说明人员所属业务单元和部门wangw王雯ncv60super报销人纸业销售总公司－人力资源部chengs程实ncv60组织主管上级经理纸业销售总公司-总经理会weim魏明ncv60财务经理财务经理纸业销售总公司-总经理会fi00101江珊ncv60出纳出纳无关联人员3.1.2报销管理3.1.2.1借款控制设置为会议费借款单设置了借款控制规则，如图所示，币种：美元；控制类型：提示；控制方式：允许借款总额为50000；结算方式：现金支票。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8借款控制设置3.1.2.2差旅费借款单以wangw/ncv60登录NC系统，新增会议费借款单，币种：美元，结算方式：现金支票，保存时，系统弹出提示框，如图所示：提示型借款规则演示该场景时，需要预先录入一张或多张借款单，员工报销冲借款时可以用来冲销的借款单需要审批通过，本演示环境预置了2张已审批过的会议费借款单，如图所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9会议费借款单3.2操作演示1)以wangw/ncv60用户登录NC系统，填写报销单时，可以进行冲借款，例如下图所示，冲销了2张借款单，其中一张借款单只冲销了部分金额；报销充借款2)在报销单据的冲销明细页签可以查看冲销记录，如图所示；冲销记录3)接下来的流程与员工直接报销的流程相同。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《NC61产品手册-报销管理》2.2员工借款报销《NC6业务场景演示数据导航-报销管理》13.2员工直接报销用友软件股份有限公司
