融合 生态 共享用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 离散方案部温晓红2016 年 12 月 30 日U9V5.0 组件化实施方案实例指导FN-050 委托付款流程yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.1 、场景描述成员单位付款单内部账户日记账委托付款单结算中心委托付款通知请款审核应付立账 银行 供应商内部账户日记账银行日记账确认应付核销网上支付yonyou Network Technology Co., Ltd.1 、场景描述成员单位应付核销内部账户日记账网上支付结算中心委托付款单付款单审核应付立账 银行 供应商内部账户日记账银行日记账yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、应用模式场景 1 ：付款成员单位请款生成委托付款通知，结算中心委托付款付款成员单位在应付系统填写请款单，审批确认后，生成结算中心的委托付款通知，结算中心将委托付款通知按照付款对象、付款时间等进行合并，进行内部转帐。场景 2 ：结算中心直接委托付款付款成员单位直接到结算中心，要求付款，结算中心审核付款请求（系统之外管理），直接填写委托付款单，进行内部转帐业务处理。yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、应用模式支持三种付款方式：对外付款，通过结算中心外部银行账号为供应商付款，银行存款减少；内部转账，Ａ、Ｂ两个成员单位之间购销业务，替成员单位Ａ支付成员单位Ｂ的采购款项；此方式下，银行账户余额不发生变化；资金回拨，采用网银集团账户管理的企业，结算中心将支付款首先划入成员单位账户，再从成员单位账户支付给外部供应商；此方式下，结算中心银行账户资金减少，成员单位银行账户余额先增后减；yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、要点说明业务特点：各成员单位没有自己的银行账户；成员单位采购原材料或商品后，通过请款，要求结算中心对外付款结算；结算中心收到成员单位的付款请求后，从结算中心银行账户给供应商付款；同时，在请款单位的内部账户中记录付款金额，即内部资金占用；yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.4 、产品方案<委托付款-对外付款业务流程><结算中心><成员单位>请款请款单审核确认委托付款通知委托付款单审核内部账户日记账（借方）银行日记账（贷方）内部账户日记账（贷方）付款单应付单应付款核销银行对账单银行对账网银支付自动生成自动自动网银账号自动自动生成拉单生成yonyou Network Technology Co., Ltd.4 、产品方案 - 资金回拨<委托付款-资金回拨业务流程><结算中心><成员单位>请款请款单审核确认委托付款通知委托付款单审核内部账户日记账（借方）银行日记账（贷方）内部账户日记账（借方）付款单应付单应付款核销银行对账单银行对账网银支付自动生成自动网银账号自动自动生成拉单生成转账单银行日记账（贷方）自动自动自动yonyou Network Technology Co., Ltd.4 、产品方案 - 内部转账yonyou Network Technology Co., Ltd.4 、产品方案 - 内部转账yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现委托付款单三种业务类型：对外付款、内部转账、资金回拨；yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现关键信息：委托付款单位、付款币种、付款对象、结算方式、付款账号、付款金额等；yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现请款单（成员单位发起）结算组织必须为结算中心内部转帐对外付款，请参见统收统支模式资金回拨，请参见收支两条线模式yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现请款确认单（成员单...
