用友软件股份有限公司库存调拨-库存调拨（按调出方暂估）I.业务描述集团内不同成员组织之间，双方内部对物料的调拨使用；不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间；或是同一财务核算组织的不同库存组织之间；或是同一财务核算组织的同一库存组织之间。以下按照不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间对物料的调拨，举例说明；假设调出方要求暂估成本与应收处理；（假设调入方要求暂估应付与成本处理，请参见“集采分收集结”业务场景）II.业务流程用友软件股份有限公司库存组织1（调入方）库存调拨内部结算调拨物料调拨订单库存调拨出库单内部结算清单库存调拨入库单黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理库存组织2（调出方）暂估存货调拨入库单应付单应收单回冲/补差存货调拨出库单暂估应收处理图2.4.3-01III.功能清单领域产品模块功能节点供应链内部交易调拨订单库存管理调拨出库单调拨入库单内部交易内部结算清单暂估应收处理财务会计存货核算调拨出库单调拨入库单应收管理应收单用友软件股份有限公司应付管理应付单IV.产品解决方案1.调拨物料与以上“库存调拨”业务场景中的调拨物料处理相同，请查阅参考应用；2.内部结算一般是否传存货核算的判读是必备3个条件：物料档案财务页签中“实物物料价值管理模式”为“存货核算”，仓库档案中“进行存货成本计算”勾选，传存货核算的库存【调拨入库单】、【调拨出库单】（此例为本单据）交易类型“影响成本”勾选；本例库存调拨业务中调出方与调入方都存在实物物料出、入库，双方是否传存货核算都是按照必备3个条件进行判断；图2.4.3-02图2.4.3-03用友软件股份有限公司图2.4.3-04系统对于分属不同财务核算组织的库存组织之间对物料的调拨，需要进行内部交易结算，必须先在【内部交易-内部结算规则】设置，本例中调出方要求暂估调出成本与应收处理，在【内部结算规则】中如下设置；图2.4.3-05调出方作库存【调拨出库单】签字处理后，系统自动暂估调出成本与应收；调出方调出成本物料转移时点环节：在【内部结算规则】中“出库签字是否自动传存货”设置，勾选，库存中相关出库单签字后生成对应的【存货核算-调拨出库单】，按照暂估取价规则进行暂估；用友软件股份有限公司图2.4.3-06调出方的应收物料转移时点环节：在【内部结算规则】中“是否传应收应付”勾选设置同时“出库传应收规则”选择“确认应收”，库存相关出库单签字传确认应收，到双方开具【内部结算清单】作“转财务”调整确认应收，即单到补差；或选择“传暂估应收”，库存相关出库单签字生成暂估应收，到双方开具【内部结算清单】作“转财务”回冲暂估应收，再生成确认应收，即单到回冲；全部按照明细规则形成应收单据；本例中按照单到回冲处理；图2.4.3-07待调入方作完库存【调拨入库单】签字处理后，基于库存【调拨出库单】做【内部结算清单维护】的内部结算；用友软件股份有限公司图2.4.3-08调出方作库存【调拨出库单】签字处理后，系统除自动暂估应收外，还支持手工暂估应收，通过【暂估应收处理】实现，当处理内部结算规则“是否传应收应付”设置为“是”且“出库传应收规则”设置为“不生成应收”的未结算调拨出库单，进行手工暂估处理；也可以处理对于自动暂估应收和手工暂估应收的取消暂估处理；可以按照调出组织或调入组织作为结算主体，即约定内部交易由哪方发起结算，受【内部结算规则】上的属性“结算主体”确定，一般应用时按照调出方作为注意：调拨方式为财务组织间调拨（调出方）、三方调拨（出货方、调出方）可以作暂估应收处理，单边结算（库存调拨出库单）可以作暂估应收处理。支持整单或同一张【调拨出库单】部分出库单行作手工暂估应收处理；手工暂估应收时，可以按照暂估取价规则进行取价，对于按结算路径进行内部交易结算的业务，若结算路径设置勾选“按结算价乘折扣率得价格”，手工暂估应收按暂估取价规则询到的价格乘折扣率计算得出暂估价格；允许编辑单价、金额字段，不允许编辑数量字段；若暂估取价规则取得价格为无税单价，则以所询单价乘以折扣率计算暂估应收无税单价，再根据税率计算暂估应收含税单价；若暂估取价规则取得价格为含税单价，则以所询单价乘以折扣率计算暂估应收含税单价，再根据税率计算暂估应收无税单价；手工暂估应收数量=出库数量-出库单行已开票并生成确认应收数量-出库对冲数量；用友软件股份有限公司结算主体；在【内部结算清单】中点击“结算”按钮按照查询条件，查找到需要结算的单据进行结算、审核和转财务一系列处理，系统自动结转调出方的应收，调入方的调入成本与应付；调出方的应收开具双方结算单的时点环节：（因在物料转移时点环节：【内部结算规则】中“是否传应收应付”勾选设置同时“出库传应收规则”选择选择“传暂估应收”，库存相关出库单签字生成暂估应收；）到双方开具【内部结算清单】作“转财务”回冲暂估应收，再生成确认应收，即单到回冲；全部按照明细规则形成应收单据；本例中按照单到回冲处理；图2.4.3-09调入方的调入成本开具双方结算单时点环节：在【内部结算规则】中“入库是否自动暂估成本”设置，不勾选，库存相关入库单签字不传【存货核算】模块，传入系统后台的“待结算清单”（后续结转存货核算或应收管理的“内部结算清单”依据），到双方开具【内部结算清单】作“转财务”生成【存货核算-调拨入库单】，确定调入的入库成本，适用于财务组织间的内部交易；用友软件股份有限公司图2.4.3-10调入方的应付开具双方结算单的时点环节：在【内部结算规则】“暂估成本是否自动暂估应付”不勾选，同时“是否传应收应付”勾选设置，库存相关入库单签字不形成暂估【应付单】，而是到双方开具【内部结算清单】作“转财务”生成【应付单】，全部按照明细规则形成应付单据，适用于财务组织间的内部交易。图2.4.3-11用友软件股份有限公司注意：“库存调拨”处理的业务场景理，也可以通过“购销协同”进行处理；“内部交易”是系统对集团内部成员单位，通过内部调拨方式处理及结算，只有共同的【调拨订单】是建立双方交易关系的商务单据，物流库存单据各自是【调拨入库单】和【调拨出库单】，双方交易结算时只有共同的【内部结算清单】进行处理；“购销协同处理”是系统对集团内部成员单位，各自按照独立的采购和销售业务处理及结算，如有单独的采购、销售订单，入库、出库单据和采购、销售发票，即有完整的商流、物流和资金流单据流转；按照“购销协同”或“内部交易”处理，视企业管理要求的具体情况而定。
