报账中心报销业务一例nc&hr产品支持部洪波hongbo1@ufida.com.cn客户要求费用借款在总账里直接录单，在报账中心中做报销单并受预算控制，但是如果报销时的金额和总账借款金额不一致的时候，怎么在总账模块自动核销借款和报销？借款时如果直接在总账中录凭证，比如：借：应收贷：银行存款通过报账中心录入单据生成凭证后核销如果有余额，可以将余额计入平衡科目中，可定义如下分录，比如：贷：应收借：费用借：银行存款为实现借贷方的取数关系，首先在付款结算单(D5)模板中设置：我用的“自定义项3”改名为“应报金额”。数据类型为小数。”在录入单据时手工录入数据。也可以再增加一下字段“自定义项4”改名为“报销差额”，设为必录。高级属性设置如下图：让这个字段的金额等于“自定义项3”-“本币金额”。保存后分配模板。然后在凭证模板定义中设置三条分录：第一条分录“本币”列公式取：#借方本币金额1#第二条分录“本币”列公式取：int(#表体自定义30#)第三条分录“本币”列公式取：int(#表体自定义30#)-#借方本币金额1#科目分类定义中设置好入账科目：报账中心中录入单据并审核:会计平台生成凭证：
