库存单据按签字日期传递存货会计期间黄浙花huangzha@yonyou.com一、问题背景存货核算数据都是按照会计期间进行归集的，库存单据有单据日期和签字日期，库存单据签字后生成存货单据，是依据单据日期所在的期间确定的会计期间吗？现在业务需要实现库存单据按签字日期所在期间传递到存货单据的会计期间，如何设置？二、标准环境重现客户问题存货单据的会计期间是根据业务日期获取对应的会计期间进行赋值的。不是根据单据日期。从库存传存货时，存货的业务日期取库存单据的业务日期，单据日期是传存货的日期。我们以库存材料出库单为例验证：出库单的单据日期是12月，表体业务日期/出库日期是11月，签字日期是1月。验证查看存货核算的会计期间取值是11月（表体业务日期/出库日期）三、问题分析及解决方案库存单据传存货单据的会计期间是根据转换规则中“明细数组.会计期间计算日期”的映射决定的，查看单据转换规则：4D库存材料出库单交换到->I6材料出库单，会计期间计算日期默认映射取材料出库单表体的出库日期。签字日期对应当前业务日期，按客户业务需求，通过修改单据转换规则，存货单据的表体会计期间计算日期直接赋值当前业务日期即可实现按签字日期传递存货单据的会计期间。1、修改单据转换规则设置，截图如下：2、材料出库单重新签字，验证会计期间取值为1月。四、注意事项：1、同理库存其它出入库单据、产成品入库单都可以同样设置实现按签字日期传存货。对应系统预置的单据转换规则如下：2、库存销售出库单签字传存货销售成本结转单的会计期间取值配置留意如下：业务流设置销售出库单签字自动成本结算或签字自动发出商品处理，库存销售出库单生成销售成本结转单的会计期间取出库单的签字日期，对应的单据转换规则设置在4C库存销售出库单交换到->I5销售成本结转单，不生效。问题分析：销售成本结转单不是直接由销售出库生成的，销售出库4C到销售成本结转单I5;中间还有个销售出库单待结算单434C，需要配置434C销售出库单待结算单交换到->I5销售成本结转单的单据转换规则的会计期间计算日期。系统预置单据转换规则434C销售出库单待结算单交换到->I5销售成本结转单截图如下：434C销售出库单待结算单交换到->I5销售成本结转单：会计期间计算日期赋值当前业务日期。做单据验证1：库存销售出库单据日期12月，表体业务日期/出库日期：12月，签字日期1月。验证：出库单签字自动成本结算生成的存货销售成本结转单的会计期间为1月（签字日期）做单据验证2：库存销售出库单据日期23年1月，表体业务日期/出库日期：12月，签字日期23年2月，出库单签字自动发出商品处理。验证：生成的发出商品借方的销售成本结转单的会计期间为2月（签字日期）3、存货采购入库单的的会计期间值主要来自库存财务与采购结算单（库存采购入）的映射，表体会计期间的映射来源是影响存货核算会计期间的。系统预置的单据转换规则如下：当采购入库单签字自动暂估，取签字日期所在的会计期间传递存货核算，修改：4201库存财务交换到->I2采购入库单的单据转换规则，会计期间计算日期赋值：当前业务日期。做单据验证：库存采购入库单单据日期12月，表体业务日期/入库日期：11月，签字日期1月。验证存货核算的采购入库单的会计期间为1月（签字日期）
