NC6业务场景教材（应付管理-付款业务）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述..............................................................................................................................................................2二产品解决方案..........................................................................................................................................22.1业务流程..............................................................................................................................................................22.2功能清单..............................................................................................................................................................32.3解决方案..............................................................................................................................................................4三演示导航..................................................................................................................................................63.1登录用户..............................................................................................................................................................63.2初始准备..............................................................................................................................................................63.3操作演示............................................................................................................................................................18四附录........................................................................................................................................................334.1相关学习索引...................................................................................................................................................33用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《应付管理手册》、《V6演示数据导航-应付管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值2名词解释一概述1.1业务描述采购业务付款：采购付款有两个时点可以进行，一个是签订合同后就可以付款，另外则是在发生采购行为时付款。在产品中分别对应采购合同付款、采购订单付款；单组织选择收款：应付单生效——选择应付单生成付款单——自动核销——生成凭证；红字应收单生成付款单：发生退货业务时，根据红字应收单选择生成全额或部分金额的付款单。由项目合同推式生成（预）付款单：根据流程配置，项目合同管理的预付款单生效后推式生成（预）应付款单。集团资金集中结算时，资金组织发起的委托付款单转账成功——生成成员单位的结算信息结算信息——付款单位关联付方结算信息生成付款单。欧盟电子支付时，支持贷记转账和到账通知-付款业务。（参见《NC6产品手册-欧盟电子支付》）二产品解决方案2.1业务流程单组织应用下，付款业务可以由其他业务系统的上游单据（如采购订单、采购合同、项目合同预付款单等）推式生成；也可在本应用模块内自主形成（如根据应付单形成付款单或直接生成付款单）；企业集团资金集中结算时，可根据资金组织的委托付款单/内转单在转账成功后通过“关联结算信息”生成付款单。单据间的业务流程关系如图2.1-01所示。用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值3付款业务委托资金组织付款项目合同预付应收/付管理自主生成采购业务生成采购订单采购合同付款单自制，付款结算参照生成，选择付款付款单应付单生效(项目合同)预付款单付款单业务组织财务组织资金组织付款申请付款申请结算提交关联结算信息生成付款单委托付款书（红字）应收单图2.1-012.2功能清单领域产品模块功能节点购销存采购管理采购订单-采购订单维护采购订单-采购订单付款计划合同管理采购合同-采购合同维护采购合同-采购合同付款计划财务会计应收管理应收日常业务-应收单管理应付管理付款日常业务-付款单录入付款日常业务-付款单管理资金管理付款排程付款申请计划执行用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值42.3解决方案订单/合同生成：采购业务形成付款计划：在采购合同〖生效〗或在采购订单〖审批〗时，根据单据的付款协议，自动解析形成付款计划；如果无付款协议，则自动生成一行。付款协议在【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【付款协议】中维护。在【采购合同维护】节点，通过〖付款计划〗按钮，维护采购合同的付款计划；在『采购订单维护』节点，通过〖关联功能〗-〖付款计划〗按钮，维护采购订单的付款计划。或通过合同管理下的『采购合同付款计划』、采购管理下的『采购订单付款计划』节点维护多个合同或订单的付款计划。供应链基础设置参数“PO88采购订单和合同付款是否需做付款申请”，控制付款是否需要通过付款申请才能进行。按付款申请或付款计划付款：在付款计划维护时，通过〖生成付款申请〗按钮生成付款申请，然后通过付款申请单上的〖付款〗按钮生成付款单。或在付款计划维护时，直接通过〖付款〗按钮生成付款单。应付管理自主生成：【应付管理】→【付款日常业务】→【付款单录入】节点,手工录入付款单或参照应付单生成付款单。选择付款模式:新增时选“主应付单”,在弹出的参照窗中选择应付单确定后即可形成新增付款；付款结算模式：新增时选“自制”，录入各项必输信息后保存即可，此时应付单生成时可选择付款单。参照应收单生成付款单模式：发生退货业务时，先对蓝字应收单全额或部分生成红字应收单，新增付款单时可选择红字应收单生成付款单；该类付款单生效后与上游红字应收单自动核销。该类业务流程可以有两种配置方式，方式1,：增加退货业务生成红字应收单的交易类型，根据新交易类型配置业务流程(红字应收->付款单)；方式2：不新增交易类型，使用原交易类型，则需要修改流程配置的选择付款模式，增加从应收单拉式生成付款单的分支。付款单参照应收单生成时，拉式生成的付款单不允许修改“往来对象类型/往来对象/币种”等字段取值，且拉式生成的对应表体行不能删除，但可新增行进行编辑处理。委托资金组织付款：【应付管理】→【付款日常业务】→【付款单录入】节点形成付款单；【应付管理】→【付款日常业务】→【付款单管理】节点对付款单审批生效；【资金管理】→【现金管理】→【划账业务】→【结算】节点，查询到付款单后点击“提交用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值5资金组织”，形成委托付款书；当配置了“合同预付”推式生成付款单的业务流程时，【项目管理】→【项目合同管理】→【清单发包合同】→【预付款单】节点的预付款单生效后将推生（预）付款单。该方式生成的（预）付款单不能手工删除，也不允许执行增行操作，不能修改自动生成的“付款金额(原币)、供应商、组织本币汇率、组织本币金额、集团本币汇率、集团本币金额、全局本币汇率、全局本币金额”等字段值；若应付财务组织和项目财务组织相同，则由项目管理系统携带且不能修改，若不同则由财务系统自动取值；合同预付推生的预付款单只能与进度款单自动核销。资金集中结算时,依据资金组织结算信息生成付款单据：【资金管理】→【资金结算】→【委托付款】节点中的委托付款单转账成功可生成成员单位的结算信息；该委托付款单中付款方成员单位在【应付管理】→【付款日常业务】→【付款单录入】/【付款单管理】节点中，可通过点击“辅助功能-关联结算信息”按钮，在弹出的独立结算信息查询界面中查询出并选择一条独立结算信息，确定后由系统自动关联，之后保存，即生成付款成员单位的付款单据；由结算信息关联生成的业务单据审批、签字后，单据流程即结束，不再执行结算、支付操作；关联结算信息生成的付款单删除时只删除业务单据，不删除原结算信息，原结算信息返回为独立结算信息状态；若为承付模式则必须付款单先逆向操作后，内转单才能取消转账、反审批，之后付款单才能逆向操作。付款单业务信息页签的表头表体上提供“现金账户”字段(非默认单据模板字段，需用户自行配置)，可参照当前组织可见的现金账户，并同步到结算信息中，由上游业务推生付款单据时由上游业务携带，会计平台增加的现金账户则由现金管理来处理。但要注意：付款单表体中“现金账户”与“银行账户”互斥，即同一行中录入了现金账户则不能再录入银行账户。付款立账：在【应付管理】→【付款日常业务】→【付款单管理】节点，查询到已保存的付款单，点击〖审批〗生效，此时系统根据会计平台中付款单预置的转换模板生成凭证。“合同预付”推式生成的预付款单在审批生效后，将付款金额回写“合同预付款”单的“实际付款”。用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值6三演示导航3.1登录用户以下用户是按照模拟企业人员的职能分工设置的，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。角色用户编码用户名称密码出纳Fi00101江珊Ncv60核算会计Fi00201李欢Ncv60核算会计Fi00202JasonZhangNcv60会计主管FI00301林东Ncv60财务经理FI00401王荣Ncv60总会计师FI00501朱志轩Ncv60全权限xyp熊玉萍Ncv603.2初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。图3.2-01是一个设置的基本思路：用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值7初始准备-应收管理财务管理员操作员管理员集团管理员系统基础档案对照财务会计公共信息组织管理管控模式账龄区间设置系统初始化组织结构定义财务管理业务单元客户分类/客户信息应用系统管理收款协议币种客户基本分类参数设置基础数据基础档案及规则客户信息外币汇率会计期间企业建模平台客户流程管理交易类型管理业务流定义流程设计单据转换规则单据协同设置转换模板会计平台分类定义应收管理图3.2-013.2.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案设置其默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则约束。管控模式属全局级节点，由拥有权限的用户（系统管理员）维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一。一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用。管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围。当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值8有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，应付管理模块中需要设置管控模式的档案包括：付款协议、供应商分类、供应商信息。产品正式使用前务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定。付款协议、供应商基本分类、供应商基本信息等基础档案管理通过“管控模式”中的设置，可提供集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种模式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。关于管控模式的具体应用设置参见“V6系统管理产品手册”内容。图3.2-013.2.2企业建模平台企业建模平台由集团管理员负责，需完成组织管理（即组织建模）、基础数据（档案）、流程管理、会计平台（还可能包括系统平台）等方面的设置，才能顺利实现应付管理模块的业务操作各项功能。3.2.2.1组织管理通过业务单元勾选财务、库存、销售、采购等职能，形成以业务单元为核心的多组织架构，同时还可以通过交叉、多级、跨组织的业务委托关系，实现集团付款业务的多组织业务协同。组织建立在系统中包括业务单元、财务核算账簿，具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。1.业务单元用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值9新世纪纸业集团总公司无锡宏远工厂无锡兴达工厂纸业销售总公司世纪纸业公司致美纸业公司陕西分公司山西分公司湖北分公司山东分公司上海分公司安徽分公司香港世纪纸业公司国际贸易业务部家用纸事业部商用纸事业部后勤服务中心无锡宏远仓储演示数据主要分布于无锡宏远工厂、无锡兴达工厂、后勤服务中心、世纪纸业公司、致美纸业公司、陕西分公司和上海分公司,如上图所示。业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。2.核算账簿核算账簿是企业外部核算的实体记账主体，用于总账核算、资产核算、存货核算、税务核算等，由财务组织和账簿类型之间建立引用关系后形成。只有财务组织才能创建账簿；当财务组织关联不同的账簿类型时，将创建多个核算账簿，有多个核算账簿时应区分出一个主账簿，其他的核算账簿则定为报告账簿。开展付款业务前，应先完成核算账簿的建立与启用，形成如图3.2.2.1-2所示的组织-账簿体系。详细处理过程可参照《V6多组织建模手册》和在线帮助。用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值10公司1公司2财务组织1.1财务组织1.2财务组织1财务组织2财务组织2.1财务组织2.2财务组织1.1A账簿财务组织1.1B账簿财务组织1A账簿（主）财务组织1B账簿财务组织2.2A账簿财务组织2.2B账簿财务组织2A账簿财务组织2B账簿（主）图3.2.2.1-2组织-账簿体系3.2.2.2基础数据1.供应商信息供应商信息包括渠道类型、供应商基本分类、供应商销售分类、供应商档案等,应付管理模块关注的是供应商档案信息，供应商档案信息中以财务页签为重点。财务信息页签关注是否协同和内控账期天数等，内控账期天数是集团内相关组织对应的财务组织对供应商信用账期设置的天数，流程配置中若设置了函数"供应商超内控账期天数"则按此天数进行信用检查控制；若存在跨组织应用，则只有勾选了“是否协同”属性，才有可能执行“单据协同设置”并完成往来协同操作。在【供应商-集团/业务单元】档案中建立供应商档案，可区分为“内部单位”和“外部单位”，当表头“供应商类型”为“内部单位”时可通过“分配”按钮相互分配(如图3.2.2.2-1所示)，这样在【供应商-集团】档案的“财务信息”、“采购信息”页签可查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【供应商信息】-【供应商-集团】；用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值11图3.2.2.2-12．币种录入应付单前应提前设立币种，并确定记账本位币，以方便应付单形成时调用，如图3.2.2.2-2所示。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【币种】；图3.2.2.2-23．外币汇率存在外币业务时应先行在此定义外币汇率备用，如图3.2.2.2-3所示。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【外币汇率-全局】；用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值12图3.2.2.2-34．银行账户录入付款单前应提前设立银行账户供付款单形成时调用，如图3.2.2.2-4所示。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【银行账户-集团】/【银行账户-财务组织】；图3.2.2.2-45.客户信息发生退货业务时有可能形成对客户的付款单，付款单的往来对象需要参照选择到客户（只在拉式生成付款单时如此处理）。客户信息包括渠道类型、客户基本分类、客户销售分类、客户档案等,应付管理模块关注的是客户档案信息，客户档案信息中以财务页签为重点。财务信息页签主要包括：是否催款、是否协同和内控账期天数等，内控账期天数是集团内相关组织对应的财务组织对客户信用账期设置的天数，流程配置中若设置了函数"客户超内控账期天数"则按此天数进行信用检查控制；若存在跨组织应用，则只有勾选了“是否协同”属性，才有可能执行“单据协同设置”并完成往来协同操作。在【客户-集团/业务单元】档案中建立客户档案，可区分为“内部单位”和“外部单位”，当表头“客用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值13户类型”为“内部单位”时可通过“分配”按钮相互分配(如图3.2.2.2-5所示)，这样在【客户-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”页签可查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】；图3.2.2.2-53.2.2.3流程平台流程平台的搭建在系统中包括交易类型设置、业务流、审批流、工作流等流程设计，具体操作应用请参见“V6流程平台手册”。1.交易类型交易类型是一个业务的上下游环节进行衔接时所遵循的约束规则。当上下游单据之间采用不同的交易类型流转，即采用不同的约束规则进行业务处理会得到不同的业务结果；通过交易类型的设置，可以让同样的单据流派生出不同的业务流形态。V6X中付款单对于交易类型未作过多要求，仅用于业务流定义时作为业务流的四要素之一，据此可分别规划出不同的业务流程，如图3.2.2.3-1、图3.2.2.3-4所示。路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型管理】。用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值14图3.2.2.3-12.业务流程定义本业务场景需要设置付款单推式生成委托付款书的业务流程，并启用该流程。路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【流程设计】-【业务流定义】1)选择付款2）付款结算3）简单付款流程应付单作为给付款申请的参照源，付款申请生效后推式生成付款单：4）通用付款流程用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值15应付单作为给付款申请的参照源，付款申请生效后形成付款计划，付款计划经汇总、核准、分解、执行等操作后推式生成付款单：5）参照红字应用收单生成付款单：因退货业务形成的红字应收单，可作为参照，拉式生成付款单，如下图所示：3.工作流定义本业务场景需要设置委托付款书的业务流程，并启用该流程。路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【流程设计】-【业务流定义】用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值163.2.2.4会计平台1.平台设置路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【平台设置】功能：确定对应的业务单据是否生成总账凭证或责任会计凭证。2.入账科目分类定义路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【分类定义-集团】/【分类定义-业务单元】功能：分类指定各业务单据生成总账凭证或责任会计凭证时用到的入账科目或核算要素。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则，本演示示例中按集团统一设置入账科目。注意：分类入账科目应选择末级科目，若带有辅助核算，则可按影响因素定义对照表来入账。用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值173.转换模板路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【转换模板-集团】/【转换模板-业务单元】功能：用于定义各业务单据生成目的账簿的凭证模板。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则，本演示示例中按集团统一设置单据的转换模板。若同一单据有不同的业务类型，可执行“按业务复制”功能快速编辑其他业务类型的同一单据。如下图所示：注意：转换模板设置中，若“生成方式”为“立即处理”且“处理失败则阻止单据生效”被勾选时，则凭证若未成功生成将会影响到应收单的审核，使应收单无法通过审核确认。此时应检查凭证无法生成的原因，例如：是否设置了凭证类别，辅助核算是否正确定义，对应的入账科目是否设好等。若实在查找不出原因，可暂将“处理失败则阻止单据生效”的勾选标志摘除，但这样会影响到总账模块和对应业务模块对账不平（该业务单据审核后已记入业务模块账，但未经会计平台生成凭证传至总账）。用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值183.3操作演示3.3.1采购业务(采购定单或采购合同)生成付款单上游业务中采购订单执行形成付款申请，付款申请进而生成付款计划订单付款、采购合同执行付款执行“生成财务单据-付款单”均会推式生成应付单，【应付管理】查询到这些付款单后执行审批进行确认。下面以到账通知为例说明付款单的形成及确认过程。1.到账通知形成付款单路径：【资金管理】-【现金管理】-【到账通知】-【到账通知】查询出到账通知后，点击“生成财务单据----付款单”，在弹出的信息窗口中输入“交易类型”和“供应商”，再点击“确认”钮，即形成对应单位的付款单，如图3.3.1-1---图3.3.1-3所示。图3.3.1-1图3.3.1-2用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值19图3.3.1-32.查询上游业务单据推式生成的付款单:路径：【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单录入/付款单管理】在查询条件窗中选择“付款财务组织”、“单据起、止日期”、“付款类型”等选项，如图3.3.1-4所示：用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值20图3.3.1-4查询结果如图3.3.1-5所示：图3.3.1-53.对查询出的（上游业务生成）付款单审核（审批）确认：路径：【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单管理】查询出未确认的付款单后，列表界面下可点击“审核”钮，卡片界面下点击“审批”钮，完成对所选付款单的确认。通常情况下付款单确认后会通过会计平台预设的转换模板形成总账凭证，此时可执可联查凭证联查等操作，如图3.3.1-6、图3.3.1-7、图3.3.1-8所示。图3.3.1-6用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值21图3.3.1-7图3.3.1-83.3.2应付管理系统自主生成付款单除由上游系统推式生成付款单外，付款单也可在应付管理系统自主生成，其形成方式包括参照应付单（选择付款模式）形成和自制（付款结算模式）两种。自主生成付款单模式受业务流程预设置的影响，应提前在【企业建模平台】-【流程管理】-【流程设计】-【业务流定义】节点中预定义不同业务类型的付款单形成模式，可参阅本文中3.2.2.3中4业务流的相关说明。应付管理系统自主生成的付款单也需要进行付款单的审核确认，详见3.3.1中的第3步操作，本节中用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值22不再赘述。路径：【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单录入/付款单管理】1.参照应付单生成：点击“新增-应付单”，输入查询条件，如图3.3.2-1、3.3.2-2所示。图3.3.2-1图3.3.2-2在弹出的查询结果中勾选对应的应付单,再点击“确定”钮，如图3.3.2-3所示。用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值23图3.3.2-3确认后形成待保存的付款单，此时可调整表体中的“组织本币金额(贷方)”确认当前付款金额，最后点“保存”钮,即完成付款单的参照生成。如图3.3.2-4所示。图3.3.2-42.自制付款单：点击“新增-自制”，输入查询条件后，输入财务组织、往来对象及往来对象值（根据往来对象的选择取值而可能是供应商、部门、业务员）、贷方原币金额等必输项，最后点击“保存”，即完成付款单的自制形成过程。如图3.3.2-5、图3.3.2-6所示。用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值24图3.3.2-5图3.3.2-63.参照红字应收单生成：1）点击“新增-应收单”，输入查询条件，选择红字应收单，如图3.3.2-7、3.3.2-8所示。用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值25图3.3.2-7用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值26图3.3.2-82）在付款单管理界面中，修改付款金额后保存当前付款单，如图3.3.2-9所示。图3.3.2-92）对该付款单审批后，该付款单会自动和原红字应收单核销，可点击〖联查-联查处理情况〗查阅核销记录，如图3.3.2-10所示。图3.3.2-10用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值273.3.3委托资金组织付款付款结算组织形成付款单后，若付款账户为内部账户，则在该付款单经〖审批〗〖签字〗后，可执行〖委托办理〗，将付款单传到资金组织代为付款。1.新增付款单，〖〗〖审核〗路径：【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单管理】2.对付款单〖签字〗后委托〖付款〗后完成转账路径：【资金管理】-【资金结算】-【委托结算业务】-【委托付款】用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值28此时执行〖联查-联查单据〗，可查看到已推送了委托付款书：用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值293.3.4项目合同付款由资金组织开具的委托付款书执行完毕〖付款〗操作后，该委托付款书所对应的付款方财务组织查询到这些结算信息，经“确定”后由系统自动关联，〖保存〗后即自动付款方财务组织的付款单。经由结算信息关联生成的付款单在〖审批〗、〖签字〗后即结束单据流程（审批操作参见3.3.1节内容），不再执行结算、支付操作。3.委托付款书〖付款〗后完成转账路径：【资金管理】-【资金结算】-【委托结算业务】-【委托付款】对已审批生效的委托付款书点击〖付款〗，如图3.3.4-1所示。图3.3.4-14.付款方财务组织查询结算信息路径：【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单管理】【付款单管理】节点中点击〖辅助功能-关联结算信息〗，如图3.3.4-2所示。图3.3.4-2在弹出的交互窗口中输入“内部结算账户”后点击〖确定〗，如图3.3.4-3、图3.3.4-4所示。用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值30图3.3.4-3图3.3.4-4对系统自动形成的付款单补充相关信息后点击〖保存〗，如图3.3.4-5所示。用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值31图3.3.4-5对该付款单审批后，通过〖联查-结算信息〗，在对该付款单执行〖签字〗后即可〖联查凭证〗，如图3.3.4-6、3.3.4-7、3.3.4-8所示。图3.3.4-6用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值32图3.3.4-7图3.3.4-8用友软件股份有限公司一切基于创造供应商价值33四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到很多方面内容，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中难以全部详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《应付管理手册》2.1.1应付立账《全业务场景演示数据导航-应付》1应付立账《NC6产品手册-流程平台》附录2交易类型详解-主付款单用友软件股份有限公司
