融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导ZT-150 期初开账用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部王广宇2016.12.31yonyou Network Technology Co., Ltd.序言 期初开账：用于解决手工账与 U9 系统的数据衔接问题。在正式使用 U9 系统以前，需要将手工账或其他系统的余额数据整理好，录入到本系统。 期初上线数据：静态数据与动态数据：静态数据：相对稳定的数据（主要指物料、 BOM 、供应商等主数据）。动态数据：是指随时间而发生变化的数据，即各业务部门在系统切换之前，尚未结案的各项交易数据。 数据的收集方式：由项目实施小组制定出各静态资料收集整理准备要求和标准，结合盘点方案及盘点计划。项目组成员整理出标格式及各栏位资料收集要求和收集范围 , 再交给具体收集人员进行收集，并按项目组成员提供的格式要求整理成电子文档。 数据进入系统方式： 1 ， OBA 导入； 2 ，手工维护； 期初整理时机： 1 ，培训后，用户对 U9 的自身及前后业务单据逻辑有了一定认识， 2 ，必须在逐个示例讲解，用户充分了解后进行； 期初生产订单 期初生产成本 期初存货成本 期初采购订单 期初收货单、期初退货单 委外期初 期初销售订单 期初出货单、期初预出货单 期初应收 期初应付 期初总帐 期初固定资产 期初现金银行 合并账簿期初 期初交易分录模板、会计科目模板 期初数据注意事项操作单据来源单据来源单据何时在 u9系统备注u9 单据应付单收货单 企业原始单据采购发票入库 场景： 4 月上线，启用 正常 4 月份新发生业务，4 月采购发票4 月应付单4 月收货单4 月某天，业务员正常操作 对应 4 月采购发票4 月入库的 对应的 4 月采购发票4 月应付单3 月收货单， u9系统没有，是在旧系统操作的，因为当时还没有使用u9u9 需要将旧系统的那张收货单，转移到u9 里面来，也就是期初收货单，数量不需要入库，只是为了对应发票；否则，在 u9有发票，但却没有对应入库单，会误认为虚假发票；还得解释 对应的 4 月采购发票3 月入库的，其入库数量，在上线盘点时，已经随着期初库存开账开在了4 月初； 当然也可以贴旧的 3 月份入库单，但影响系统中暂估对账针对期初，需要重视的是：用户有时候不理解为什么整理这些（财务好理解，但业务不好理解），往往最复杂的期初数据，都需要业务部门整理。怎样最快让用户理解为什么要整理这么多期初，期初该注意什么，我觉得需要沟通好。前提：培训后，用户对 u9 的自身及前后业务单据逻辑有了一定认识，然后逐个示例讲解，否则听不懂；如期初收货，必须整理的逻辑，原因，示例：yonyou Network Technology Co., Ltd.期初生产订单 期初生产订单适用的业务场景上线初期：已经开工的生产订单没有全部生产完成，比如一部分已经完工入库，一部分为在制，或者全部为在制。 使用前提定义组织、部门、单据类型、料品、 BOM 、工艺等基础档案。期初：启用后未结账。如果已月结只能查看补单：当前期间未月结 期初生产订单 可以维护上线前已经完工合格入库、返工、报废的数量； 业务开始日期默认为模块启用的前一天 期初生产订单维护期初生产订单适用于自制和委外。对于自制还是委外与标准生产订单相同，由“ BOM 类型”决定，单据类型都是“标准生产订单”。期初生产订单可以标准生产，也可以是返工生产，由单据类型确定。yonyou Network Technology Co., Ltd.期初生产订单 期初生产订单维护举例 单据类型一定不要勾选“补单”，补单是补以前的单据（如 4 月 1 日上线， 4 月 3 日才正常使用。补 1 日 -3 日之间没做的单据，补不了上月单据）yonyou Network Technology Co., Ltd.期初生产订单的 BOM 版本必须手工选取，保存订单时，系统不会自动匹配期初生产订单yonyou Network Technology Co., Ltd. 比如生产订单生产数量为 100 ，上线前已经完工入库 20 ，在期初生产订单 - 快速维护，录入已经完工入库数量、报废数量、返工数量在期初订单完工入库后...
