报销管理凭证模板的应用李小英（lxy@ufida.com.cn）一、问题现象：有好多项目反应使用报销模块生成凭证时，出现数据翻倍的现象。如：国家开发银行财务共享中心项目报销管理中的报销单据冲销借款时会计平台的实时凭证的借贷记录翻倍。如凭证模板中设置的是一借一贷两条分录，但是生成凭证却是四条分录。二、问题分析：将顾问设置的凭证模板拿过来分析后，发现顾问的凭证模板设置有问题，那么我们首先需要弄清楚报销单传会计平台的方式。三、报销单据数据传会计平台的方式经咨询财务开发部的童伟经理，确认了报销单传会计平台的方式。一般分两条数据传平台例一：如报销100，冲借款60，补付40，则传送数据如下表记录信息报销金额冲借款金额结算支付金额结算还款金额单据类型财务信息10040600冲借款信息40jk例二：如报销100，冲借款120，还款20，则传送数据如下表记录信息报销金额冲借款金额结算支付金额结算还款金额单据类型财务信息100120020冲借款信息120jk四、搞清楚了报销单传平台的方式后，我们就不难确认顾问所设置的模板为什么会将金额取重了1、系统提供的标准模板：说明：第一条分录为冲借款的分录，注意其取数条件为“iif(#借款单_单据大类0#="jk",#原币金额1#,0)”，取的是三中所描述的第二条冲借款信息(蓝色字体)。其余三条分录为费用科目或资金分录，注意，均要加上条件：iif(#借款单_单据大类0#="",#原币金额1#,0)2、而顾问反应数据取重的凭证模板发现在取数公式中均将iff(#借款单_单据大类0#="jk")或iff(#借款单_单据大类0#="")去掉了，直接写取数公式为如：#原币金额1#从传平台数据可以分析出，所以会导致数据重复。五、其他说明：报销单凭证模板应用的注意事项：1、使用单据表体的金额进行凭证金额的配置。2、冲借款的那一行数据对应的数据都是借款单的数据。
