1/15用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《三算合一应用两例》建立日期：2013-09-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-07972/15文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-09-01张建军产品支持部V1.0版本领域模块备注3/15目录三算合一应用两例....................................................................................................4一、业务描述............................................................................................................4二、业务实现............................................................................................................4(一业务场景之一：预算参照预提单生成.......................................................4)(二业务场景二：资金计划参照预算生成.....................................................10)4/15三算合一应用两例一、业务描述三算合一的业务模式，在NC的用户群体中只有宝钢梅山项目在应用，55已不再支持该业务模式。单纯站在业务的角度而言，笔者认为这种模式是合理的。据说6系列已考虑将资金计划和预算共用基础档案。在此种规划下，我认为未来还是会实现此种应用。当然这只是一家之言，请大家不吝赐教。三算合一的操作可详见王宏老师NCZX案例，案例中说明将收支项目设置为指标，而且绝大多数预算项目实施也是这样做。但笔者在应用过程中，发现一个问题，如果应用三算合一，而且应用预提单参照预算生成的模式，则这两种需求是不能同时满足的。因为二者设置是冲突的，预提维度要求必须将收支项目设置为维度，而且勾选预提属性。笔者与研发沟通，确认收支项目设置为维度也可以实现三算合一。二、业务实现业务场景之一：预算参照预提单生成(一)1、基础设置：1.1在集团编辑收支项目档案，并分配到对应公司5/151.2预算登录到管理场景，将收支项目导入到预算维度注意：不能导入到预算指标1.3预算样表中必须以选择币种维度，并在维度管理中与UAP档案进行对照。6/152、具体操作2.1在公司进行预算样表编制、审批、批复7/152.2在集团设置控制方案，下发到公司，并进行启用2.3在集团进行控制方案启用8/152.4预提单－卡片显示－参照预算生成2.5预提单－卡片显示－参照预算生成，选择对应记录9/152.6预提单－保存－审核2.7在会计平台生成总账凭证10/152.8可进行后续借款、报销等操作业务场景二：资金计划参照预算生成(二)1、基础设置：1.1结算中心－资金计划－初始设置11/151.2结算收支项目设置1.3资金计划－初始设置－结算单位定义12/151.4结算单位与预算主体的对应1.5在集团编辑收支项目档案，并分配到对应公司13/152、产品操作2.1资金计划下发，结算单位远程填写2.2导入资金计划后，进行提交审批14/152.3资金下拨节点引入资金计划表，生成资金下拨单2.4进行支付，生成结算凭证.审核后，生成会计凭证，再通过凭证协同至收款单位。或者通过－到账通知－生成单据－会计平台方式生成总账凭证15/15
