U9 实施组件化方案实例指导用友软件股份有限公司王广宇CM-010 存现流程存现流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A存现流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A场景描述存现业务是指企业将现金收入存入指定的银行账号的业务。企业的现金收入包括公司经营业务范围内的一切现金收入以及职工罚款、废旧物资变卖收入、支用款项的退回等。企业的现金收入应当及时存入银行，不得坐支现金。存现流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A应用模式存现业务产生的交易分录如下： 借：银行存款 - 开户银行 | 银行帐号 贷：库存现金存现流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A 银行账号必输，结算方式只能选择业务属性为银行业务的； 单据可执行作废操作； 日结 / 月结后不能再录入当天的单据； 存现操作后，银行日记账银行存款增加； 存现单可新增单据类型，分录模板上增加单据类型，影响因素中增加单据类型（ V2.5 新增功能）； AAI 相关注意事项：借方银行存款预设科目使用开户银行和银行账号作为影响因素。要点说明要点说明 - 会计科目模版配置要点说明 - 会计科目模版配置存现流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A财务部 - 现金银行录入存现单产品方案存现单审核交易分录转总账存现单作废现金 / 银行日记账报表查询存现流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A系统实现：录入存现单结算方式只能选择业务属性为银行业务的结算方式只能选择业务属性为银行业务的如果账号币种是本位币，汇率类型和汇率置灰不可编辑；如果账号币种不是本位币，需选择汇率类型并录入汇率如果账号币种是本位币，汇率类型和汇率置灰不可编辑；如果账号币种不是本位币，需选择汇率类型并录入汇率银行回单日期指银行存款账号实际发生业务的票号日期，能够带到银行日记帐上，银行对帐时可以参照该日期对帐银行回单日期指银行存款账号实际发生业务的票号日期，能够带到银行日记帐上，银行对帐时可以参照该日期对帐系统实现：存现单审核系统实现：交易分录查看系统实现：单张交易分录转总账可在交易分录查看界面针对每单交易分录实时转总账可在交易分录查看界面针对每单交易分录实时转总账系统实现：交易分录批量转总账④系统实现：存现单作废存现流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A
