融合 生态 共享用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 离散方案部温晓红2016 年 12 月 30 日U9V5.0 组件化实施方案实例指导FN-080 账户监控yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.1 、场景描述结算中心为每个成员单位开设一个或多个内部账户，记录结算中心与成员单位之间的资金往来；内部账户相当于成员单位在结算中心的存款账户；结算中心成员单位B成员单位C成员单位A内部账户A内部账户B-1内部账户B-2内部账户C-1内部账户C-2 yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、应用模式应用场景一：监控 成员单位自己拥有银行存款账户； 成员单位收付款通过自己的银行账户结算； 成员单位自己可以对账户进行冻结、销户等处理； 结算中心对成员单位的银行账户可以修改管理属性； 结算中心对成员单位的银行账户进行冻结、销户等处理； 结算中心对成员单位银行账户交易情况进行监控、查询；yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、应用模式应用场景二：授权使用 结算中心为成员单位在银行开设银行存款账户； 结算中心对账户可以修改管理属性、执行冻结、销户处理； 成员单位收付款通过银行账户结算； 成员单位无权对账户进行冻结、销户等处理； 结算中心对成员单位银行账户交易情况进行监控、查询；yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、要点说明 - 内部账户类型按资金结算方式的业务属性，内部账户余额划分以下类型：业务属性 = 现金或银行，登记内部账户时，余额类型 = 内部存款；业务属性 = 票据，登记内部账户时，余额类型 = 内部票据；业务属性 = 信用证，登记内部账户时，余额类型 = 内部开证根据不同结算方式，对内部账户余额的影响，可以设置不同的授信额度以及计息利率，帮助结算中心达到细化结算管理，提高资金使用效率的管理目标；yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明 - 内部账户类型 业务属性收付款方式账户类型记账规则现金或银行收款内部存款贷方余额付款内部存款借方余额托管票据收票不记账-----收款或贴现内部存款贷方余额开票内部票据借方余额付款内部存款先冲回内部票据余额；再记录内部存款借方余额非托管票据收票内部存款贷方余额收款或贴现不记账----开票内部存款借方余额付款不记账----信用证开证内部开证借方余额付款内部存款先冲回内部开证余额；再记录内部存款借方余额yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.4 、产品方案 - 账户管理结算中心成员单位修改管理属性冻结 / 解冻销户开立银行账号付款收款冻结 / 解冻销户yonyou Network Technology Co., Ltd.4 、产品方案 - 账户管理结算中心成员单位银行账号开立银行账号付款收款冻结 / 解冻销户修改管理属性yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现 - 创建结算组织允许创建多个具有结算中心职能的组织；结算中心一般不再具有核算职能，不处理对客商的应收应付业务；yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现 一个核算组织只能与一个结算中心建立“核算 - 结算”业务关系；即一个成员单位只能属于一个结算中心；yonyou Network Technology Co., Ltd.5 系统实现 - 创建内部账户针对每个成员单位创建一个或多个内部账户；每个内部账户可以记录不同的业务内容；yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现 - 创建内部账户内部账户提供冻结／解冻、销户处理；保留资金往来信息；yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现 - 内部账户期初余额内部账户按照不同的余额类型分别设置期初余额；yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.6 、 Q&A
