应收事务怎么生成凭证
——YonSuite在线服务部 魏玉玉
领域:会计服务
模块:应收管理
1 业务场景:
为满足企业针对销售业务以外的其他应收业务管理要求,开具应收发票并审核之后会自动生成应收事务,然后根据事项分录模板自动生成事项分录和总账凭证,那具体如何配置让其正常生成凭证?
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
2 业务场景分析:
2.1 业务流程图
2.2 业务流程说明
1. 事项分录模板检查科目分录
2. 根据事项分录模板的科目对照设置入账科目
3. 生成总账凭证
3 操作步骤(操作流程):
3.1 检查模板配置的科目
操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 事项分录模板
Step1:事项分录模板左侧找到确认应收,点击事项分录模板编码进入查看
PS:如无特殊需要,建议不要随意修改事项分录模板,以防无法正常生成事项分录
Step2:进入事项分录模板之后,查看事项分录“科目”列配置的信息,比如“应收账款科目”这一行,默认优先取“会计事务字段”行的维护的应收账款科目。若没有维护,就根据“表达式”行的字段科目分类编码GROUPAR001取值,一般只需要【科目对照】对此科目分类,按照影响因素设置入账科目即可
根据事项分类模板,可发现确认应收涉及到的科目分类有:
GROUPAR001 应收账款科目分类
GROUPAR008 收入科目分类
GROUPAR003 应交销项税科目分类
3.2 科目对照配置入账科目
操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 科目对照
Step1:设置GROUPAR001 应收账款科目分类对应的入账科目
点击新增按钮,进入科目对照增加入账科目的界面上,比如应收账款的科目想要根据不同的款项类型设置不同的入账科目,可以参考如下图进行设置:
Step2:设置GROUPAR008收入科目分类对应的入账科目
Step3:设置GROUPAR003 应交销项税科目分类对应的入账科目
PS:如果新增应收发票的时候,税率为0,可以不用设置此步骤
3.3 生成总账凭证
操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 生成总账凭证
系统默认的事项分录模板传总账的规则是“实时”,一般应收发票审核后会自动生成事项分录和凭证,如果改了参数为“定时/手工”,需要在生成总账凭证上进行手工传生成凭证传总账
Step1:搜索到对应的记录,点击明细传总账,如果多张新增的应收发票要合并生成一个凭证,可以点击汇总传总账
Step2:传总账成功后点击“凭证查看”,可查询到生成的凭证;若设置传总账状态为“实时”,可在【凭证查询】处查看凭证,或联查应收发票查看凭证。
PS:如果生成总账凭证里面没有记录,可以看下是否已经生成总账凭证了。如果没有生成,可以进入【生成事项分录异常日志】里面查询具体的报错,并根据报错内容调整相关设置重新生成事项分录。
展现成果:
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应收事务怎么生成凭证
本文2024-08-21 12:38:49发表“yonsuite知识”栏目。
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